Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.308% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.023%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.016%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.022% atdeve, liecina par Grocery Outlet Holding Corp. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Grocery Outlet Holding Corp. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.054% apmērā. Turklāt Grocery Outlet Holding Corp. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.036% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Grocery Outlet Holding Corp. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $26.01, bet tās zemākais punkts bija $25.54. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Grocery Outlet Holding Corp. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot GO likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 125.22% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (21.00%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (17.51%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
125.22%
Ātrais koeficients
21.00%
Naudas rādītājs
17.51%
Rentabilitātes rādītāji
GO rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 1.98% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 19.04%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 80.96%, un EBT uz EBIT, 85.44%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 2.31% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
1.98%
Efektīvā nodokļu likme
19.04%
Neto ienākumi uz EBT
80.96%
EBT uz EBIT
85.44%
EBIT uz ieņēmumiem
2.31%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.25, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
21
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
47
Darbības cikls
48.56
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
29
Naudas konversijas cikls
19
Debitoru parādu apgrozījums
302.76
Kreditoru parādu apgrozījums
12.50
Krājumu apgrozījums
7.71
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.48
Aktīvu apgrozījums
1.36
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.25, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.26, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.67, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.06, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.25
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.26
Naudas plūsma uz akciju
0.67
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.06
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.12
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.16
Īstermiņa seguma koeficients
3.22
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.13
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.13
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 47.02% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.14 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 52.05%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 53.32%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.77 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
47.02%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.14
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
52.05%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
53.32%
Procentu segums
5.77
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.16
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.43
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 40.21, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.80, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 12.35, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.98, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
40.21
Tīrie ienākumi uz akciju
0.80
Grāmatvedības vērtība uz akciju
12.35
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
3.98
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
12.35
Procentu parāds uz akciju
3.88
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.95
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 10.94%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 13.70%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 32.42%, un darbības ienākumu pieaugums, 32.42%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 22.11%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 17.91%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
10.94%
Bruto peļņas pieaugums
13.70%
EBIT pieaugums
32.42%
Darbības ienākumu pieaugums
32.42%
Neto ienākumu pieaugums
22.11%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
17.91%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
21.54%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.67%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.67%
Dividendes uz akciju pieaugums
-85.81%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
63.57%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
249.76%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
59.38%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
27.74%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
23.64%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
214.84%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
111.12%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
63.48%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
472.81%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
268.53%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-27.32%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
199.26%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
29.09%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-99.99%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-99.99%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-96.63%
Debitoru parādu pieaugums
-1.52%
Krājumu pieaugums
4.69%
Aktīvu pieaugums
7.11%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
9.10%
Parāda pieaugums
-1.43%
SGA izdevumu pieaugums
21.04%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 3,941,020,640, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 3.82, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 24.74%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -63.27%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
3,941,020,640
Ienākumu kvalitāte
3.82
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
24.74%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-63.27%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.84%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-218.22%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.78%
Graham skaits
14.96
Materiālo aktīvu atdeve
3.16%
Graham Neto neto neto
-18.41
Apgrozāmo kapitālu
132,586,000
Materiālo aktīvu vērtība
392,840,001
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,605,416,999
Vidējie debitoru parādi
17,150,500
Vidējie kreditoru parādi
173,492,500
Vidējie krājumi
342,156,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
2
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
28
Krājumu krājumu dienas
47
ROIC
6.11%
ROE
0.07%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.70, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.70, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.52, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 79.83, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 9.31, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.70
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.70
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.52
Cenas naudas plūsmas koeficients
9.31
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.32
Uzņēmuma vērtības reizinājums
4.74
Cena Patiesā vērtība
1.70
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
9.31
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
79.83
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.18
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.99
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
18.40
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
12.99
Peļņas ienesīgums
2.99%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.19%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
