Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.335% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.150%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.097%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.200% atdeve, liecina par The Home Depot, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. The Home Depot, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 69.623% apmērā. Turklāt The Home Depot, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.435% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
The Home Depot, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $21.83, bet tās zemākais punkts bija $21.48. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas The Home Depot, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot HD.NE likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 135.25% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (32.20%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (17.08%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
135.25%
Ātrais koeficients
32.20%
Naudas rādītājs
17.08%
Rentabilitātes rādītāji
HD.NE rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 13.95% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 24.17%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 69.41%, un EBT uz EBIT, 93.12%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 14.98% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
13.95%
Efektīvā nodokļu likme
24.17%
Neto ienākumi uz EBT
69.41%
EBT uz EBIT
93.12%
EBIT uz ieņēmumiem
14.98%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.35, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
32
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
74
Darbības cikls
81.39
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
35
Naudas konversijas cikls
46
Debitoru parādu apgrozījums
46.98
Kreditoru parādu apgrozījums
10.36
Krājumu apgrozījums
4.96
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.59
Aktīvu apgrozījums
2.06
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 14.89, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 11.79, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 3.79, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.55 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.09, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
14.89
Brīvā naudas plūsma uz akciju
11.79
Naudas plūsma uz akciju
3.79
Izmaksas koeficients
0.55
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.09
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.79
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.28
Īstermiņa seguma koeficients
6.10
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.80
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.29
Dividenžu izmaksas koeficients
0.49
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 68.85% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 50.04 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 97.95%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 98.04%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 13.95 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
68.85%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
50.04
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
97.95%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
98.04%
Procentu segums
13.95
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.28
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
72.68
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 152.82, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 15.16, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.05, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -11.03, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
152.82
Tīrie ienākumi uz akciju
15.16
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1.05
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-11.03
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1.05
Procentu parāds uz akciju
54.24
Kapitālizdevumi uz akciju
-3.23
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 1.00%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 0.25%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -5.86%, un darbības ienākumu pieaugums, -5.86%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -11.47%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -2.76%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
1.00%
Bruto peļņas pieaugums
0.25%
EBIT pieaugums
-5.86%
Darbības ienākumu pieaugums
-5.86%
Neto ienākumu pieaugums
-11.47%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-2.76%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-2.38%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.25%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-5.58%
Dividendes uz akciju pieaugums
10.10%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
27.77%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
28.14%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
176.32%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
60.59%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
48.91%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
295.91%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
83.04%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
65.86%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
301.12%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
54.98%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
26.53%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-88.11%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
163.27%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
136.02%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
433.11%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
102.83%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
39.70%
Debitoru parādu pieaugums
-2.86%
Krājumu pieaugums
-4.95%
Aktīvu pieaugums
5.56%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
162.97%
Parāda pieaugums
12.91%
SGA izdevumu pieaugums
4.69%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 65,704,755,006, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.40, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 15.90%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -15.24%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
65,704,755,006
Ienākumu kvalitāte
1.40
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.17
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
15.90%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-15.24%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.11%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-99.35%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.25%
Graham skaits
18.88
Materiālo aktīvu atdeve
23.73%
Graham Neto neto neto
-58.14
Apgrozāmo kapitālu
7,760,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
-11,017,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-45,055,000,000
Ieguldītais kapitāls
50
Vidējie debitoru parādi
3,377,000,000
Vidējie kreditoru parādi
11,749,500,000
Vidējie krājumi
21,522,000,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
8
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
36
Krājumu krājumu dienas
75
ROIC
30.94%
ROE
14.50%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 15.71, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 15.71, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.19, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 29.26, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 1.11, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
15.71
Cenas un bilances vērtības attiecība
15.71
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.19
Cenas naudas plūsmas koeficients
1.11
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.05
Uzņēmuma vērtības reizinājums
11.05
Cena Patiesā vērtība
15.71
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
1.11
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
29.26
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
16.50
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.43
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
2.62
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
3.10
Peļņas ienesīgums
87.93%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
104.21%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
