Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.368% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.246%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.167%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.157% atdeve, liecina par Hudson Technologies, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Hudson Technologies, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.205% apmērā. Turklāt Hudson Technologies, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.277% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Hudson Technologies, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $10.01, bet tās zemākais punkts bija $9.74. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Hudson Technologies, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot HDSN likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 429.67% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (98.16%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (22.28%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
429.67%
Ātrais koeficients
98.16%
Naudas rādītājs
22.28%
Rentabilitātes rādītāji
HDSN rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 22.22% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 24.84%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 75.16%, un EBT uz EBIT, 90.16%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 24.65% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
22.22%
Efektīvā nodokļu likme
24.84%
Neto ienākumi uz EBT
75.16%
EBT uz EBIT
90.16%
EBIT uz ieņēmumiem
24.65%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.30, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
98
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
308
Darbības cikls
355.21
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
29
Naudas konversijas cikls
327
Debitoru parādu apgrozījums
7.71
Kreditoru parādu apgrozījums
12.75
Krājumu apgrozījums
1.19
Pamatlīdzekļu apgrozījums
10.81
Aktīvu apgrozījums
0.94
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.98, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.90, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.22, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.17, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.98
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.90
Naudas plūsma uz akciju
0.22
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.17
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.91
Naudas plūsmas seguma koeficients
10.46
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
11.37
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
11.37
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 1.53% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.02 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.85%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.85%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 10.86 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
1.53%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.02
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
1.85%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
1.85%
Procentu segums
10.86
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
10.46
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.23
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 6.37, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.15, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 5.04, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.66, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
6.37
Tīrie ienākumi uz akciju
1.15
Grāmatvedības vērtība uz akciju
5.04
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
3.66
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
5.04
Procentu parāds uz akciju
0.33
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.08
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -11.13%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -33.26%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -40.56%, un darbības ienākumu pieaugums, -40.56%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -49.67%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -50.22%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-11.13%
Bruto peļņas pieaugums
-33.26%
EBIT pieaugums
-40.56%
Darbības ienākumu pieaugums
-40.56%
Neto ienākumu pieaugums
-49.67%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-50.22%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-50.00%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.88%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.49%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-6.79%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-7.08%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
169.64%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
62.47%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
84.27%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
599.07%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
50.85%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
371.43%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
589.21%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
187.87%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1044.08%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
345.56%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
209.41%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
429.98%
Debitoru parādu pieaugums
46.64%
Krājumu pieaugums
6.24%
Aktīvu pieaugums
8.87%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
29.68%
Parāda pieaugums
-86.36%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
29.07%
SGA izdevumu pieaugums
6.82%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 606,486,491.17, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.12, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 21.09%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -6.11%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
606,486,491.17
Ienākumu kvalitāte
1.12
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
1373.24%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
21.09%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-6.11%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.24%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-61.92%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.80%
Graham skaits
11.43
Materiālo aktīvu atdeve
22.32%
Graham Neto neto neto
280.72
Apgrozāmo kapitālu
146,444,000
Materiālo aktīvu vērtība
166,199,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
137,096,000
Vidējie debitoru parādi
25,739,500
Vidējie kreditoru parādi
18,782,000
Vidējie krājumi
149,913,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
39
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
47
Krājumu krājumu dienas
313
ROIC
24.84%
ROE
0.23%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.83, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.83, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.50, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 9.71, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 9.31, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.83
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.83
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.50
Cenas naudas plūsmas koeficients
9.31
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.09
Uzņēmuma vērtības reizinājums
5.87
Cena Patiesā vērtība
1.83
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
9.31
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
9.71
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.68
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.10
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
7.22
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
10.36
Peļņas ienesīgums
8.53%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
8.98%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
