Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.395% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.209%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.131%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.058% atdeve, liecina par HEICO Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. HEICO Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.139% apmērā. Turklāt HEICO Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.101% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
HEICO Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $209.07, bet tās zemākais punkts bija $206.62. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas HEICO Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot HEI likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 316.57% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (128.61%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (32.50%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
316.57%
Ātrais koeficients
128.61%
Naudas rādītājs
32.50%
Rentabilitātes rādītāji
HEI rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 17.68% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 18.60%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 74.15%, un EBT uz EBIT, 84.66%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 20.89% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
17.68%
Efektīvā nodokļu likme
18.60%
Neto ienākumi uz EBT
74.15%
EBT uz EBIT
84.66%
EBIT uz ieņēmumiem
20.89%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.17, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
129
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
199
Darbības cikls
264.16
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
36
Naudas konversijas cikls
228
Debitoru parādu apgrozījums
5.59
Kreditoru parādu apgrozījums
10.07
Krājumu apgrozījums
1.84
Pamatlīdzekļu apgrozījums
9.90
Aktīvu apgrozījums
0.44
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.50, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 3.12, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.42, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.06 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.15, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.50
Brīvā naudas plūsma uz akciju
3.12
Naudas plūsma uz akciju
1.42
Izmaksas koeficients
0.06
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.15
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.89
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.19
Īstermiņa seguma koeficients
102.07
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
9.31
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
6.08
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 34.08% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.77 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 43.31%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 43.36%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 6.42 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
34.08%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.77
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
43.31%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
43.36%
Procentu segums
6.42
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.19
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.25
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 21.64, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.94, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 23.28, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -7.83, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
21.64
Tīrie ienākumi uz akciju
2.94
Grāmatvedības vērtība uz akciju
23.28
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-7.83
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
23.28
Procentu parāds uz akciju
18.60
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.36
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 34.41%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 33.70%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 25.86%, un darbības ienākumu pieaugums, 25.86%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 14.76%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 13.51%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
34.41%
Bruto peļņas pieaugums
33.70%
EBIT pieaugums
25.86%
Darbības ienākumu pieaugums
25.86%
Neto ienākumu pieaugums
14.76%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
13.51%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
14.12%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.86%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.63%
Dividendes uz akciju pieaugums
10.91%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-4.09%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-8.39%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
177.73%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
61.31%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
63.15%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
221.28%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
31.98%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
7.74%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
272.04%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
50.42%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
26.26%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
359.40%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
105.26%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
56.00%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-78.54%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
72.13%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
24.74%
Debitoru parādu pieaugums
59.65%
Krājumu pieaugums
74.03%
Aktīvu pieaugums
75.68%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
19.54%
Parāda pieaugums
753.70%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
25.92%
SGA izdevumu pieaugums
44.34%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 24,038,505,850, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.01, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 64.37%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -11.02%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
24,038,505,850
Ienākumu kvalitāte
1.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
3.23%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
64.37%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-11.02%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.67%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-38.01%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.52%
Graham skaits
39.25
Materiālo aktīvu atdeve
15.74%
Graham Neto neto neto
-18.18
Apgrozāmo kapitālu
1,190,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
-1,073,650,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,781,763,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
504,801,500
Vidējie kreditoru parādi
161,222,000
Vidējie krājumi
798,075,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
76
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
41
Krājumu krājumu dienas
204
ROIC
8.82%
ROE
0.13%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.01, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.01, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 7.98, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 59.94, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 60.84, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
9.01
Cenas un bilances vērtības attiecība
9.01
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
7.98
Cenas naudas plūsmas koeficients
60.84
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
4.58
Uzņēmuma vērtības reizinājums
28.53
Cena Patiesā vērtība
9.01
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
60.84
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
59.94
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
6.81
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
8.10
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
31.70
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
53.57
Peļņas ienesīgums
1.86%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.84%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
