Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.255% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.020%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -0.007%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.008% atdeve, liecina par H2O Innovation Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. H2O Innovation Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -0.017% apmērā. Turklāt H2O Innovation Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.029% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
H2O Innovation Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $3.14, bet tās zemākais punkts bija $3.12. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas H2O Innovation Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot HEOFF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 209.70% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (144.06%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (18.17%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
209.70%
Ātrais koeficients
144.06%
Naudas rādītājs
18.17%
Rentabilitātes rādītāji
HEOFF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. -0.44% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -53.15%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 153.15%, un EBT uz EBIT, -22.27%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 1.97% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
-0.44%
Efektīvā nodokļu likme
-53.15%
Neto ienākumi uz EBT
153.15%
EBT uz EBIT
-22.27%
EBIT uz ieņēmumiem
1.97%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.10, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
144
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
47
Darbības cikls
121.94
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
27
Naudas konversijas cikls
95
Debitoru parādu apgrozījums
4.89
Kreditoru parādu apgrozījums
13.53
Krājumu apgrozījums
7.72
Pamatlīdzekļu apgrozījums
6.32
Aktīvu apgrozījums
1.18
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.32, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.18, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.08, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.11, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.32
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.18
Naudas plūsma uz akciju
0.08
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.11
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.56
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.39
Īstermiņa seguma koeficients
14.53
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.27
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.27
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 33.71% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.73 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 41.47%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 42.14%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.81 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
33.71%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.73
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
41.47%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
42.14%
Procentu segums
0.81
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.39
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.16
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 27.74%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 24.19%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 2.57%, un darbības ienākumu pieaugums, 2.57%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 63.74%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 47.70%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
27.74%
Bruto peļņas pieaugums
24.19%
EBIT pieaugums
2.57%
Darbības ienākumu pieaugums
2.57%
Neto ienākumu pieaugums
63.74%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
47.70%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
59.06%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
10.97%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
2.92%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-185.80%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-391.79%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-30.41%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-15.80%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-12.65%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-180.92%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-28.05%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-160.64%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
122.56%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
167.41%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
230.93%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-8.83%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
7.16%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
5.97%
Debitoru parādu pieaugums
62.40%
Krājumu pieaugums
137.70%
Aktīvu pieaugums
50.01%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
9.44%
Parāda pieaugums
140.27%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.82, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.82, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.50, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 23.68, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 13.27, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.82
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.82
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.50
Cenas naudas plūsmas koeficients
13.27
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.30
Uzņēmuma vērtības reizinājums
16.34
Cena Patiesā vērtība
3.82
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
13.27
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
23.68
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
