Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.331% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.133%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.088%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.123% atdeve, liecina par Installed Building Products, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Installed Building Products, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.412% apmērā. Turklāt Installed Building Products, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.226% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Installed Building Products, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $249.49, bet tās zemākais punkts bija $233.84. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Installed Building Products, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot IBP likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 308.89% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (242.93%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (111.58%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
308.89%
Ātrais koeficients
242.93%
Naudas rādītājs
111.58%
Rentabilitātes rādītāji
IBP rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 11.99% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 26.83%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 73.15%, un EBT uz EBIT, 90.09%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 13.31% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
11.99%
Efektīvā nodokļu likme
26.83%
Neto ienākumi uz EBT
73.15%
EBT uz EBIT
90.09%
EBIT uz ieņēmumiem
13.31%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.09, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 610.68% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
243
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
32
Darbības cikls
91.74
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
31
Naudas konversijas cikls
61
Debitoru parādu apgrozījums
6.11
Kreditoru parādu apgrozījums
11.72
Krājumu apgrozījums
11.42
Pamatlīdzekļu apgrozījums
12.91
Aktīvu apgrozījums
1.40
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 12.07, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 9.88, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 13.71, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.26 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
12.07
Brīvā naudas plūsma uz akciju
9.88
Naudas plūsma uz akciju
13.71
Izmaksas koeficients
0.26
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.82
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.38
Īstermiņa seguma koeficients
5.38
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
5.52
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.73
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 45.34% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.34 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 55.47%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 57.27%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 9.99 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
45.34%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.34
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
55.47%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
57.27%
Procentu segums
9.99
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.38
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.96
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 98.67, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 8.65, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 23.80, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.10, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
98.67
Tīrie ienākumi uz akciju
8.65
Grāmatvedības vērtība uz akciju
23.80
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
0.10
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
23.80
Procentu parāds uz akciju
33.21
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.19
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 4.07%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 7.06%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 7.47%, un darbības ienākumu pieaugums, 7.47%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 9.09%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 11.18%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
4.07%
Bruto peļņas pieaugums
7.06%
EBIT pieaugums
7.47%
Darbības ienākumu pieaugums
7.47%
Neto ienākumu pieaugums
9.09%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
11.18%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
11.24%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.90%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.95%
Dividendes uz akciju pieaugums
2.64%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
22.42%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
19.95%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
573.51%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
129.66%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
76.08%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
8332.15%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
288.88%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
97.15%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
4124.22%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
391.69%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
162.57%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
7224.64%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
305.71%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
120.02%
Debitoru parādu pieaugums
14.55%
Krājumu pieaugums
-7.83%
Aktīvu pieaugums
11.38%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
38.46%
Parāda pieaugums
0.93%
SGA izdevumu pieaugums
13.26%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 5,716,800,604.06, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.40, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 33.69%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -18.11%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
5,716,800,604.06
Ienākumu kvalitāte
1.40
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.14
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
33.69%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-18.11%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.22%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-49.01%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.57%
Graham skaits
68.08
Materiālo aktīvu atdeve
18.55%
Graham Neto neto neto
-17.82
Apgrozāmo kapitālu
723,600,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,800,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-241,000,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
426,111,000
Vidējie kreditoru parādi
153,893,000
Vidējie krājumi
169,714,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
60
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
31
Krājumu krājumu dienas
31
ROIC
17.31%
ROE
0.36%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.96, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.96, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.42, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 24.11, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 19.62, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
9.96
Cenas un bilances vērtības attiecība
9.96
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.42
Cenas naudas plūsmas koeficients
19.62
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.35
Uzņēmuma vērtības reizinājums
12.93
Cena Patiesā vērtība
9.96
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
19.62
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
24.11
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
7.68
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.06
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
11.50
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
16.80
Peļņas ienesīgums
4.73%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
5.41%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
