Vienkāršāk sakot, IDEXX Laboratories, Inc. ir 82.587 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.601% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.300%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.233%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.258% atdeve, liecina par IDEXX Laboratories, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. IDEXX Laboratories, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.637% apmērā. Turklāt IDEXX Laboratories, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.466% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
IDEXX Laboratories, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $485, bet tās zemākais punkts bija $462. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas IDEXX Laboratories, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot IDXX likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 156.96% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (101.96%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (41.53%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
156.96%
Ātrais koeficients
101.96%
Naudas rādītājs
41.53%
Rentabilitātes rādītāji
IDXX rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 29.24% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 20.42%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 79.58%, un EBT uz EBIT, 97.61%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 29.95% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
29.24%
Efektīvā nodokļu likme
20.42%
Neto ienākumi uz EBT
79.58%
EBT uz EBIT
97.61%
EBIT uz ieņēmumiem
29.95%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.57, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
102
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
96
Darbības cikls
152.68
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
29
Naudas konversijas cikls
124
Debitoru parādu apgrozījums
6.44
Kreditoru parādu apgrozījums
12.64
Krājumu apgrozījums
3.80
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.50
Aktīvu apgrozījums
1.11
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 11.09, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 9.59, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 4.78, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.25, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
11.09
Brīvā naudas plūsma uz akciju
9.59
Naudas plūsma uz akciju
4.78
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.25
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.86
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.86
Īstermiņa seguma koeficients
2.68
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
7.41
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
7.41
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 31.88% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.68 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 31.60%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 40.52%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 218.76 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
31.88%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.68
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
31.60%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
40.52%
Procentu segums
218.76
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.86
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.14
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 44.07, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 10.17, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 17.87, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 12.45, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
44.07
Tīrie ienākumi uz akciju
10.17
Grāmatvedības vērtība uz akciju
17.87
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
12.45
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
17.87
Procentu parāds uz akciju
10.98
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.61
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 8.72%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 9.26%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 22.07%, un darbības ienākumu pieaugums, 22.07%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 24.44%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 25.25%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
8.72%
Bruto peļņas pieaugums
9.26%
EBIT pieaugums
22.07%
Darbības ienākumu pieaugums
22.07%
Neto ienākumu pieaugums
24.44%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
25.25%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
25.28%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.67%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.74%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
66.95%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
96.09%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
240.27%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
72.97%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
38.96%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
371.66%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
136.94%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
43.71%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
475.93%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
134.38%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
49.23%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
266.68%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
16418.79%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
141.30%
Debitoru parādu pieaugums
14.18%
Krājumu pieaugums
3.39%
Aktīvu pieaugums
18.68%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
145.51%
Parāda pieaugums
-29.70%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-25.06%
SGA izdevumu pieaugums
6.01%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 46,599,731,300, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.07, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.09, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 5.22%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 13.82%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -14.74%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
46,599,731,300
Ienākumu kvalitāte
1.07
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.09
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
5.22%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
13.82%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-14.74%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.65%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-116.29%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.63%
Graham skaits
63.96
Materiālo aktīvu atdeve
30.08%
Graham Neto neto neto
-9.49
Apgrozāmo kapitālu
543,707,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,034,069,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-280,141,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
429,032,000
Vidējie kreditoru parādi
110,432,000
Vidējie krājumi
374,052,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
46
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
27
Krājumu krājumu dienas
94
ROIC
35.92%
ROE
0.57%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 26.53, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 26.53, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 11.10, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 51.91, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 45.18, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
26.53
Cenas un bilances vērtības attiecība
26.53
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
11.10
Cenas naudas plūsmas koeficients
45.18
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
3.50
Uzņēmuma vērtības reizinājums
35.38
Cena Patiesā vērtība
26.53
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
45.18
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
51.91
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
31.06
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
12.73
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
42.47
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
51.41
Peļņas ienesīgums
1.83%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.68%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
