Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.508% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.032%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.007%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.008% atdeve, liecina par InfuSystem Holdings, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. InfuSystem Holdings, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.017% apmērā. Turklāt InfuSystem Holdings, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.043% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
InfuSystem Holdings, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $7.93, bet tās zemākais punkts bija $7.59. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas InfuSystem Holdings, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot INFU likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 194.87% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (127.67%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (1.47%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
194.87%
Ātrais koeficients
127.67%
Naudas rādītājs
1.47%
Rentabilitātes rādītāji
INFU rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 1.47% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 52.89%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 47.11%, un EBT uz EBIT, 45.67%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 3.22% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
1.47%
Efektīvā nodokļu likme
52.89%
Neto ienākumi uz EBT
47.11%
EBT uz EBIT
45.67%
EBIT uz ieņēmumiem
3.22%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.95, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
128
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
38
Darbības cikls
95.30
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
47
Naudas konversijas cikls
48
Debitoru parādu apgrozījums
6.34
Kreditoru parādu apgrozījums
7.73
Krājumu apgrozījums
9.67
Pamatlīdzekļu apgrozījums
11.41
Aktīvu apgrozījums
1.14
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.52, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.07, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.01, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.09, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.52
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.07
Naudas plūsma uz akciju
0.01
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.09
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.13
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.36
Īstermiņa seguma koeficients
7.46
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.15
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.15
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 27.82% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.58 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 35.75%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 36.89%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 1.87 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
27.82%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.58
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
35.75%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
36.89%
Procentu segums
1.87
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.36
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.10
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 5.98, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.04, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2.49, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.96, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
5.98
Tīrie ienākumi uz akciju
0.04
Grāmatvedības vērtība uz akciju
2.49
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
1.96
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
2.49
Procentu parāds uz akciju
1.56
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.05
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 14.44%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -2.48%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 147.16%, un darbības ienākumu pieaugums, 147.16%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 4744.44%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 4511.11%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
14.44%
Bruto peļņas pieaugums
-2.48%
EBIT pieaugums
147.16%
Darbības ienākumu pieaugums
147.16%
Neto ienākumu pieaugums
4744.44%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
4511.11%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
4937.50%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.82%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.46%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-37.24%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
308.44%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
110.07%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
90.86%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
23.52%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
53.23%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-1.68%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-48.15%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-45.66%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
181.12%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-95.19%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
27.34%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
160.65%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
22.74%
Debitoru parādu pieaugums
17.54%
Krājumu pieaugums
32.79%
Aktīvu pieaugums
10.56%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
7.01%
Parāda pieaugums
-1.47%
SGA izdevumu pieaugums
-2.41%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 257,739,986.28, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 12.61, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 10.15%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -9.31%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
257,739,986.28
Ienākumu kvalitāte
12.61
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.36
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
10.15%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-9.31%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.81%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-8.19%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
3.24%
Graham skaits
1.52
Materiālo aktīvu atdeve
0.88%
Graham Neto neto neto
-1.87
Apgrozāmo kapitālu
14,907,000
Materiālo aktīvu vērtība
41,146,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-26,963,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
18,350,500
Vidējie kreditoru parādi
8,175,000
Vidējie krājumi
5,611,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
58
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
45
Krājumu krājumu dienas
36
ROIC
2.32%
ROE
0.02%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.06, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.06, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.28, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 109.58, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 14.57, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.06
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.06
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.28
Cenas naudas plūsmas koeficients
14.57
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
13.78
Uzņēmuma vērtības reizinājums
7.53
Cena Patiesā vērtība
3.06
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
14.57
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
109.58
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.24
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.05
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
15.53
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
23.44
Peļņas ienesīgums
0.39%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.50%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
