Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.413% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.148%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.153%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.070% atdeve, liecina par IPG Photonics Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. IPG Photonics Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.077% apmērā. Turklāt IPG Photonics Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.073% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
IPG Photonics Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $85.48, bet tās zemākais punkts bija $82.29. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas IPG Photonics Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot IPGP likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 952.30% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (689.19%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (258.40%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
952.30%
Ātrais koeficients
689.19%
Naudas rādītājs
258.40%
Rentabilitātes rādītāji
IPGP rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 18.89% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 18.80%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 81.20%, un EBT uz EBIT, 127.83%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 14.77% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
18.89%
Efektīvā nodokļu likme
18.80%
Neto ienākumi uz EBT
81.20%
EBT uz EBIT
127.83%
EBIT uz ieņēmumiem
14.77%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 9.52, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
7 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 3 naudas konversijas cikls un 647.93% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
689
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
225
Darbības cikls
281.72
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
14
Naudas konversijas cikls
268
Debitoru parādu apgrozījums
6.48
Kreditoru parādu apgrozījums
26.22
Krājumu apgrozījums
1.62
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.04
Aktīvu apgrozījums
0.46
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 6.82, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 4.53, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 24.81, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.26, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
6.82
Brīvā naudas plūsma uz akciju
4.53
Naudas plūsma uz akciju
24.81
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.26
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.66
Naudas plūsmas seguma koeficients
16.58
Īstermiņa seguma koeficients
68.50
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.98
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.98
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 0.73% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.01 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.61%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.80%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.15 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
0.73%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.01
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.61%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
0.80%
Procentu segums
5.15
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
16.58
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.11
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 27.30, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 4.64, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 51.22, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 49.85, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
27.30
Tīrie ienākumi uz akciju
4.64
Grāmatvedības vērtība uz akciju
51.22
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
49.85
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
51.22
Procentu parāds uz akciju
1.27
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.34
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -9.94%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -3.49%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -21.05%, un darbības ienākumu pieaugums, -21.05%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 99.14%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 113.82%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-9.94%
Bruto peļņas pieaugums
-3.49%
EBIT pieaugums
-21.05%
Darbības ienākumu pieaugums
-21.05%
Neto ienākumu pieaugums
99.14%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
113.82%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
114.35%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-7.11%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-7.08%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
39.19%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
80.96%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
117.18%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
0.10%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
20.94%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
171.07%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-14.58%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
17.00%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
53.60%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-38.51%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
54.71%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
184.54%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
24.30%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
5.07%
Debitoru parādu pieaugums
3.65%
Krājumu pieaugums
-10.89%
Aktīvu pieaugums
-1.62%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
9.00%
Parāda pieaugums
13.91%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-14.99%
SGA izdevumu pieaugums
-1.02%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 4,621,705,713.18, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.35, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.10, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 7.67%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 2.40%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -37.33%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
4,621,705,713.18
Ienākumu kvalitāte
1.35
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.10
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
7.67%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
2.40%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-37.33%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-8.58%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-158.69%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
3.07%
Graham skaits
73.14
Materiālo aktīvu atdeve
8.31%
Graham Neto neto neto
27.26
Apgrozāmo kapitālu
1,699,793,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,350,611,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
1,631,141,000
Vidējie debitoru parādi
215,200,000
Vidējie kreditoru parādi
37,425,500
Vidējie krājumi
481,618,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
62
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
14
Krājumu krājumu dienas
220
ROIC
7.58%
ROE
0.09%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.76, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.76, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.43, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 19.67, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 13.18, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.76
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.76
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.43
Cenas naudas plūsmas koeficients
13.18
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
3.24
Uzņēmuma vērtības reizinājums
19.29
Cena Patiesā vērtība
1.76
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
13.18
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
19.67
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.12
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.59
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
15.34
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
15.61
Peļņas ienesīgums
4.28%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.62%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
