Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.136% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.073%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.052%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.078% atdeve, liecina par J.B. Hunt Transport Services, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. J.B. Hunt Transport Services, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.162% apmērā. Turklāt J.B. Hunt Transport Services, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.133% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
J.B. Hunt Transport Services, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $166.44, bet tās zemākais punkts bija $160.88. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas J.B. Hunt Transport Services, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot JBHT likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 126.27% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (86.55%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (4.16%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
126.27%
Ātrais koeficients
86.55%
Naudas rādītājs
4.16%
Rentabilitātes rādītāji
JBHT rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 6.78% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 22.67%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 77.33%, un EBT uz EBIT, 92.76%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.31% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
6.78%
Efektīvā nodokļu likme
22.67%
Neto ienākumi uz EBT
77.33%
EBT uz EBIT
92.76%
EBIT uz ieņēmumiem
7.31%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.26, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
87
Darbības cikls
37.02
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
25
Naudas konversijas cikls
12
Debitoru parādu apgrozījums
9.86
Kreditoru parādu apgrozījums
14.81
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.16
Aktīvu apgrozījums
1.49
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 16.69, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.15, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.62, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.27 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.14, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
16.69
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.15
Naudas plūsma uz akciju
0.62
Izmaksas koeficients
0.27
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.14
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.07
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.26
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.07
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.97
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 16.21% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.33 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 24.70%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 24.70%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 15.50 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
16.21%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.33
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
24.70%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
24.70%
Procentu segums
15.50
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.26
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.02
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 124.03, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 7.04, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 39.67, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 37.08, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
124.03
Tīrie ienākumi uz akciju
7.04
Grāmatvedības vērtība uz akciju
39.67
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
37.08
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
39.67
Procentu parāds uz akciju
16.84
Kapitālizdevumi uz akciju
-18.00
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -13.39%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -43.98%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 44.56%, un darbības ienākumu pieaugums, 44.56%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -24.87%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -25.37%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-13.39%
Bruto peļņas pieaugums
-43.98%
EBIT pieaugums
44.56%
Darbības ienākumu pieaugums
44.56%
Neto ienākumu pieaugums
-24.87%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-25.37%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-24.32%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.78%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.78%
Dividendes uz akciju pieaugums
-100.00%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-17.36%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
522.00%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
157.87%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
57.45%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
36.09%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
186.98%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
42.71%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
33.68%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
138.76%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
57.27%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
47.11%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
354.96%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
106.46%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
61.33%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-100.00%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
-12.64%
Krājumu pieaugums
-100.00%
Aktīvu pieaugums
10.47%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
12.80%
Parāda pieaugums
24.91%
SGA izdevumu pieaugums
-44.42%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 22,536,629,600, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.40, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 3.04%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -106.75%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
22,536,629,600
Ienākumu kvalitāte
2.40
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.05
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
3.04%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-106.75%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-14.52%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-252.38%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.62%
Graham skaits
79.28
Materiālo aktīvu atdeve
8.53%
Graham Neto neto neto
-32.48
Apgrozāmo kapitālu
305,490,999
Materiālo aktīvu vērtība
3,835,801,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,616,600,001
Vidējie debitoru parādi
1,608,977,500
Vidējie kreditoru parādi
768,070,000
Vidējie krājumi
41,394,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
48
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
24
Krājumu krājumu dienas
1
ROIC
13.76%
ROE
0.18%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.21, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.21, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.40, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 147.48, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 10.18, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.21
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.21
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.40
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.18
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.33
Uzņēmuma vērtības reizinājums
12.54
Cena Patiesā vērtība
4.21
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.18
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
147.48
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.03
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.76
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
12.81
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
12.92
Peļņas ienesīgums
3.52%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
-0.57%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
