Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.918% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.171%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.065%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.044% atdeve, liecina par Knights Group Holdings plc prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Knights Group Holdings plc aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.101% apmērā. Turklāt Knights Group Holdings plc prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.169% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Knights Group Holdings plc akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $134, bet tās zemākais punkts bija $124. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Knights Group Holdings plc akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot KGH.L likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 113.12% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (113.12%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (8.74%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
113.12%
Ātrais koeficients
113.12%
Naudas rādītājs
8.74%
Rentabilitātes rādītāji
KGH.L rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 9.79% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 33.12%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 66.88%, un EBT uz EBIT, 57.39%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 17.05% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
9.79%
Efektīvā nodokļu likme
33.12%
Neto ienākumi uz EBT
66.88%
EBT uz EBIT
57.39%
EBIT uz ieņēmumiem
17.05%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.13, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
113
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-38
Darbības cikls
151.34
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
544
Naudas konversijas cikls
-393
Debitoru parādu apgrozījums
1.93
Kreditoru parādu apgrozījums
0.67
Krājumu apgrozījums
-9.71
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.08
Aktīvu apgrozījums
0.67
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.18, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.14, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.07, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.36 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.11, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.18
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.14
Naudas plūsma uz akciju
0.07
Izmaksas koeficients
0.36
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.11
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.76
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.31
Īstermiņa seguma koeficients
0.31
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.21
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.18
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 22.73% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.52 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.41%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 34.19%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.77 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
22.73%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.52
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.41%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
34.19%
Procentu segums
5.77
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.31
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.29
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 21.71%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 21.71%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -10.10%, un darbības ienākumu pieaugums, -10.10%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -174.40%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -172.95%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
21.71%
Bruto peļņas pieaugums
21.71%
EBIT pieaugums
-10.10%
Darbības ienākumu pieaugums
-10.10%
Neto ienākumu pieaugums
-174.40%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-172.95%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-173.59%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.86%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
1.10%
Dividendes uz akciju pieaugums
-1.83%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
37.47%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
122.88%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
430.55%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
207.13%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
95.25%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
4073.98%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
82.67%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
6.75%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-185.06%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-183.84%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-151.79%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
4099.69%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
3292.21%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
78.63%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
13.41%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
133.11%
Aktīvu pieaugums
5.73%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
1.70%
Parāda pieaugums
16.23%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.21, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.21, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.79, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 9.74, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 7.43, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.21
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.21
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.79
Cenas naudas plūsmas koeficients
7.43
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
2.97
Uzņēmuma vērtības reizinājums
0.96
Cena Patiesā vērtība
1.21
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
7.43
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
9.74
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
