Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.732% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.090%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.075%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.224% atdeve, liecina par Medifast, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Medifast, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.343% apmērā. Turklāt Medifast, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.358% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Medifast, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $27.41, bet tās zemākais punkts bija $25.92. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Medifast, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot MED likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 284.48% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (202.66%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (126.28%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
284.48%
Ātrais koeficients
202.66%
Naudas rādītājs
126.28%
Rentabilitātes rādītāji
MED rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 9.70% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 22.16%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 77.84%, un EBT uz EBIT, 107.70%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 9.00% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
9.70%
Efektīvā nodokļu likme
22.16%
Neto ienākumi uz EBT
77.84%
EBT uz EBIT
107.70%
EBIT uz ieņēmumiem
9.00%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.84, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 89781100000.00% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
203
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
70
Darbības cikls
70.06
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
108
Naudas konversijas cikls
-38
Debitoru parādu apgrozījums
897811000.00
Kreditoru parādu apgrozījums
3.38
Krājumu apgrozījums
5.21
Pamatlīdzekļu apgrozījums
13.70
Aktīvu apgrozījums
2.97
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 8.33, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 7.76, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 14.34, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.81 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.10, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
8.33
Brīvā naudas plūsma uz akciju
7.76
Naudas plūsma uz akciju
14.34
Izmaksas koeficients
0.81
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.10
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.93
Naudas plūsmas seguma koeficients
4.42
Īstermiņa seguma koeficients
15.25
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
14.64
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.50
Dividenžu izmaksas koeficients
0.10
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 6.79% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.10 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 6.48%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 8.88%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 29.74 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
6.79%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.10
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
6.48%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
8.88%
Procentu segums
29.74
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
4.42
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.44
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 98.50, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 9.13, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 18.51, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 18.51, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
98.50
Tīrie ienākumi uz akciju
9.13
Grāmatvedības vērtība uz akciju
18.51
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
18.51
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
18.51
Procentu parāds uz akciju
2.02
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.60
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -32.94%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -31.97%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -31.60%, un darbības ienākumu pieaugums, -31.60%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -30.75%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -28.78%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-32.94%
Bruto peļņas pieaugums
-31.97%
EBIT pieaugums
-31.60%
Darbības ienākumu pieaugums
-31.60%
Neto ienākumu pieaugums
-30.75%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-28.78%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-28.52%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.78%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-3.15%
Dividendes uz akciju pieaugums
4.86%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-24.11%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-20.64%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
280.16%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
134.88%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
24.02%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
341.14%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
166.51%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
9.98%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
424.90%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
95.60%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
4.53%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
159.09%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
102.70%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
38.57%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
246.06%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
48.46%
Debitoru parādu pieaugums
872699900.00%
Krājumu pieaugums
-54.07%
Aktīvu pieaugums
-1.99%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
33.66%
Parāda pieaugums
-15.50%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
2.22%
SGA izdevumu pieaugums
-32.04%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 659,194,480, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.49, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.60, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 0.43%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
659,194,480
Ienākumu kvalitāte
1.49
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.60
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
0.43%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-4.39%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.60%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-49.46%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.76%
Graham skaits
61.68
Materiālo aktīvu atdeve
32.08%
Graham Neto neto neto
6.93
Apgrozāmo kapitālu
131,729,000
Materiālo aktīvu vērtība
201,481,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
115,602,000
Vidējie debitoru parādi
4,363,500.5
Vidējie kreditoru parādi
48,930,000
Vidējie krājumi
86,723,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
3
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
48
Krājumu krājumu dienas
67
ROIC
43.66%
ROE
0.49%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.33, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.33, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.31, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 3.32, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 3.09, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.33
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.33
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.31
Cenas naudas plūsmas koeficients
3.09
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.10
Uzņēmuma vērtības reizinājums
3.76
Cena Patiesā vērtība
1.33
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
3.09
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
3.32
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.63
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.61
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
4.73
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
4.46
Peļņas ienesīgums
13.59%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
19.30%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
