Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.854% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.025%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir -0.015%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila -0.006% atdeve, liecina par Mitek Systems, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Mitek Systems, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -0.012% apmērā. Turklāt Mitek Systems, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.011% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Mitek Systems, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $12.82, bet tās zemākais punkts bija $12.46. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Mitek Systems, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot MITK likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 469.61% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (445.66%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (162.97%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
469.61%
Ātrais koeficients
445.66%
Naudas rādītājs
162.97%
Rentabilitātes rādītāji
MITK rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. -2.81% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 29.78%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 54.49%, un EBT uz EBIT, -111.81%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 2.51% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
-2.81%
Efektīvā nodokļu likme
29.78%
Neto ienākumi uz EBT
54.49%
EBT uz EBIT
-111.81%
EBIT uz ieņēmumiem
2.51%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.70, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
4 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 309.97% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
446
Darbības cikls
117.75
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
156
Naudas konversijas cikls
-38
Debitoru parādu apgrozījums
3.10
Kreditoru parādu apgrozījums
2.34
Pamatlīdzekļu apgrozījums
24.95
Aktīvu apgrozījums
0.40
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.36, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.34, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.68, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.10, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.36
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.34
Naudas plūsma uz akciju
2.68
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.10
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.93
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.12
Īstermiņa seguma koeficients
9.53
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
15.04
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
15.04
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 34.79% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.66 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 39.45%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 39.75%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 0.45 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
34.79%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.66
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
39.45%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
39.75%
Procentu segums
0.45
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.12
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.90
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 3.79, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.18, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.51, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.37, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
3.79
Tīrie ienākumi uz akciju
0.18
Grāmatvedības vērtība uz akciju
4.51
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
0.37
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
4.51
Procentu parāds uz akciju
3.28
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.02
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 19.88%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 20.71%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -43.55%, un darbības ienākumu pieaugums, -43.55%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 117.30%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 117.39%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
19.88%
Bruto peļņas pieaugums
20.71%
EBIT pieaugums
-43.55%
Darbības ienākumu pieaugums
-43.55%
Neto ienākumu pieaugums
117.30%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
117.39%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
110.66%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
2.10%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
1.49%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
19.87%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
21.12%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
603.81%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
113.33%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
54.90%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
3200.75%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
341.16%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
19.09%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
166.61%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
153.42%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-6.58%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
381.53%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
69.02%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
41.11%
Debitoru parādu pieaugums
47.85%
Krājumu pieaugums
75.65%
Aktīvu pieaugums
12.48%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
17.99%
Parāda pieaugums
4.55%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-3.99%
SGA izdevumu pieaugums
28.21%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 569,485,760, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 3.93, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.25, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 16.80%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 46.43%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -3.27%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
569,485,760
Ienākumu kvalitāte
3.93
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.25
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
16.80%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
46.43%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-3.27%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.60%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-5.52%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
6.06%
Graham skaits
4.23
Materiālo aktīvu atdeve
3.70%
Graham Neto neto neto
-0.59
Apgrozāmo kapitālu
138,512,000
Materiālo aktīvu vērtība
16,966,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-10,178,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
42,317,000
Vidējie kreditoru parādi
6,281,500
Vidējie krājumi
2,756,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
107
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
121
Krājumu krājumu dienas
56
ROIC
3.50%
ROE
0.04%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.90, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.90, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.84, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 39.78, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 36.74, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.90
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.90
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.84
Cenas naudas plūsmas koeficients
36.74
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.22
Uzņēmuma vērtības reizinājums
20.02
Cena Patiesā vērtība
2.90
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
36.74
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
39.78
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.38
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.30
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
14.04
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
18.03
Peļņas ienesīgums
1.64%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
6.26%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
