Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.392% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.115%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.085%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.106% atdeve, liecina par Mr Price Group Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Mr Price Group Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.024% apmērā. Turklāt Mr Price Group Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.202% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Mr Price Group Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $9.85, bet tās zemākais punkts bija $9.85. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Mr Price Group Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot MRPZF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 148.10% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (52.01%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (17.58%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
148.10%
Ātrais koeficients
52.01%
Naudas rādītājs
17.58%
Rentabilitātes rādītāji
MRPZF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 12.04% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 26.83%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 70.33%, un EBT uz EBIT, 104.55%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 11.51% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
12.04%
Efektīvā nodokļu likme
26.83%
Neto ienākumi uz EBT
70.33%
EBT uz EBIT
104.55%
EBIT uz ieņēmumiem
11.51%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.48, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
52
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
129
Darbības cikls
157.16
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
94
Naudas konversijas cikls
63
Debitoru parādu apgrozījums
12.75
Kreditoru parādu apgrozījums
3.88
Krājumu apgrozījums
2.84
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.27
Aktīvu apgrozījums
1.25
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.56, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.35, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.30, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.66 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.21, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.56
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.35
Naudas plūsma uz akciju
0.30
Izmaksas koeficients
0.66
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.21
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.86
Naudas plūsmas seguma koeficients
2.89
Īstermiņa seguma koeficients
2.94
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
7.18
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.46
Dividenžu izmaksas koeficients
0.05
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 9.09% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.20 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.37%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 16.83%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.18 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
9.09%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.20
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.37%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
16.83%
Procentu segums
5.18
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
2.89
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.23
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 6.91, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.68, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2.82, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.21, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
6.91
Tīrie ienākumi uz akciju
0.68
Grāmatvedības vērtība uz akciju
2.82
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
1.21
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
2.82
Procentu parāds uz akciju
0.63
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.18
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 19.30%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 16.96%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -43.77%, un darbības ienākumu pieaugums, -43.77%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -6.93%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -6.77%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
19.30%
Bruto peļņas pieaugums
16.96%
EBIT pieaugums
-43.77%
Darbības ienākumu pieaugums
-43.77%
Neto ienākumu pieaugums
-6.93%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-6.77%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-6.85%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.20%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.12%
Dividendes uz akciju pieaugums
12.11%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
23.57%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
23.62%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
132.23%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
57.58%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
47.06%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
289.81%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
70.34%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
5.80%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
92.98%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
12.49%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
16.16%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
273.71%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
75.31%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
39.19%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
135.05%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
16.29%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
13.70%
Debitoru parādu pieaugums
6.60%
Krājumu pieaugums
85.06%
Aktīvu pieaugums
26.92%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
8.16%
Parāda pieaugums
23.50%
SGA izdevumu pieaugums
21.20%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 45,389,056,727.714, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.91, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 29.01%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -14.11%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
45,389,056,727.714
Ienākumu kvalitāte
1.91
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
1.28
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
29.01%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-14.11%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.63%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-36.07%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
10.57%
Graham skaits
6.55
Materiālo aktīvu atdeve
15.25%
Graham Neto neto neto
-1.70
Apgrozāmo kapitālu
245,017,800
Materiālo aktīvu vērtība
311,252,400
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-171,585,000
Vidējie debitoru parādi
147,503,550
Vidējie kreditoru parādi
144,897,149.5
Vidējie krājumi
338,957,700
Pārdošanas apgrozījums dienās
29
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
67
Krājumu krājumu dienas
140
ROIC
19.36%
ROE
0.24%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 55.00, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 55.00, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 19.17, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 106.42, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 94.08, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
55.00
Cenas un bilances vērtības attiecība
55.00
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
19.17
Cenas naudas plūsmas koeficients
94.08
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.46
Uzņēmuma vērtības reizinājums
169.77
Cena Patiesā vērtība
55.00
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
94.08
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
106.42
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
61.91
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
25.52
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
128.34
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
136.94
Peļņas ienesīgums
0.39%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.63%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
