Vienkāršāk sakot, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. ir 72.107 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.549% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.094%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.100%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.038% atdeve, liecina par MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.065% apmērā. Turklāt MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.038% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $102, bet tās zemākais punkts bija $96.6. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot MTSI likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 733.50% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (548.11%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (105.64%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
733.50%
Ātrais koeficients
548.11%
Naudas rādītājs
105.64%
Rentabilitātes rādītāji
MTSI rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 11.51% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 13.04%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 86.96%, un EBT uz EBIT, 123.05%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 9.36% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
11.51%
Efektīvā nodokļu likme
13.04%
Neto ienākumi uz EBT
86.96%
EBT uz EBIT
123.05%
EBIT uz ieņēmumiem
9.36%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 7.34, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
5 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 530.09% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
548
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
226
Darbības cikls
294.85
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
56
Naudas konversijas cikls
238
Debitoru parādu apgrozījums
5.30
Kreditoru parādu apgrozījums
6.48
Krājumu apgrozījums
1.62
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.54
Aktīvu apgrozījums
0.38
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.05, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.78, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 6.61, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.23, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.05
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.78
Naudas plūsma uz akciju
6.61
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.23
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.87
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.33
Īstermiņa seguma koeficients
155.56
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
7.82
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
7.82
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 26.76% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.43 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 29.98%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 30.03%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 6.81 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
26.76%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.43
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
29.98%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
30.03%
Procentu segums
6.81
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.33
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.60
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 9.16, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.29, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 13.38, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 7.87, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
9.16
Tīrie ienākumi uz akciju
1.29
Grāmatvedības vērtība uz akciju
13.38
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
7.87
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
13.38
Procentu parāds uz akciju
6.90
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.35
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -3.96%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -5.02%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -56.59%, un darbības ienākumu pieaugums, -56.59%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -79.18%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -79.52%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-3.96%
Bruto peļņas pieaugums
-5.02%
EBIT pieaugums
-56.59%
Darbības ienākumu pieaugums
-56.59%
Neto ienākumu pieaugums
-79.18%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-79.52%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-79.29%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.46%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.47%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-5.69%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-5.48%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
31.94%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
3.95%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
15.08%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
194.15%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
320.55%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-8.38%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
114.32%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
159.82%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
286.97%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
159.05%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
29.58%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
197.01%
Debitoru parādu pieaugums
-10.14%
Krājumu pieaugums
18.56%
Aktīvu pieaugums
-1.18%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
10.82%
Parāda pieaugums
-19.17%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
0.21%
SGA izdevumu pieaugums
3.65%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 6,082,065,580, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.82, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 25.13%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -14.80%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
6,082,065,580
Ienākumu kvalitāte
1.82
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
22.91%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
25.13%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-14.80%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.81%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-47.36%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
5.88%
Graham skaits
19.74
Materiālo aktīvu atdeve
7.88%
Graham Neto neto neto
0.64
Apgrozāmo kapitālu
677,668,000
Materiālo aktīvu vērtība
557,208,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
155,549,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
96,402,000
Vidējie kreditoru parādi
27,849,500
Vidējie krājumi
125,630,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
51
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
35
Krājumu krājumu dienas
189
ROIC
5.98%
ROE
0.10%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.99, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 6.99, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 11.48, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 56.87, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 49.57, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
6.99
Cenas un bilances vērtības attiecība
6.99
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
11.48
Cenas naudas plūsmas koeficients
49.57
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-1.44
Uzņēmuma vērtības reizinājums
56.21
Cena Patiesā vērtība
6.99
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
49.57
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
56.87
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
6.10
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
9.38
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
38.12
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
36.44
Peļņas ienesīgums
1.59%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.46%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
