Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.962% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.478%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.432%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.053% atdeve, liecina par National Health Investors, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. National Health Investors, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.105% apmērā. Turklāt National Health Investors, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.059% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
National Health Investors, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $64.42, bet tās zemākais punkts bija $63.14. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas National Health Investors, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot NHI likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 6529.53% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (6529.53%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (209.19%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
6529.53%
Ātrais koeficients
6529.53%
Naudas rādītājs
209.19%
Rentabilitātes rādītāji
NHI rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 42.91% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 31.67%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 100.68%, un EBT uz EBIT, 89.73%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 47.82% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
42.91%
Efektīvā nodokļu likme
31.67%
Neto ienākumi uz EBT
100.68%
EBT uz EBIT
89.73%
EBIT uz ieņēmumiem
47.82%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 65.30, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
65 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 89.09% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
6530
Darbības cikls
409.69
Naudas konversijas cikls
410
Debitoru parādu apgrozījums
0.89
Aktīvu apgrozījums
0.12
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 4.48, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 4.37, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.26, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.18 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.64, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
4.48
Brīvā naudas plūsma uz akciju
4.37
Naudas plūsma uz akciju
0.26
Izmaksas koeficients
1.18
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.64
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.98
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
43.10
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.21
Dividenžu izmaksas koeficients
0.06
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Procentu segums 3.47 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Procentu segums
3.47
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.99
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 7.37, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 3.13, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 28.90, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 29.36, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
7.37
Tīrie ienākumi uz akciju
3.13
Grāmatvedības vērtība uz akciju
28.90
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
29.36
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
28.90
Procentu parāds uz akciju
29.18
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.09
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 14.97%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 14.87%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -99.98%, un darbības ienākumu pieaugums, -99.98%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 488.27%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 501.92%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
14.97%
Bruto peļņas pieaugums
14.87%
EBIT pieaugums
-99.98%
Darbības ienākumu pieaugums
-99.98%
Neto ienākumu pieaugums
488.27%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
501.92%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
513.73%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-3.10%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-3.14%
Dividendes uz akciju pieaugums
-0.34%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-0.48%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
77.44%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
4.95%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-1.00%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
15.72%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-14.22%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-18.15%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-16.49%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-15.03%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
3.23%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
6.93%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-12.77%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-14.58%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
19.95%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-8.68%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-17.29%
Debitoru parādu pieaugums
6.32%
Aktīvu pieaugums
-0.76%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
1.87%
Parāda pieaugums
-1.09%
SGA izdevumu pieaugums
-21.73%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 3,535,968,144.9, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.37, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
3,535,968,144.9
Ienākumu kvalitāte
1.37
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.06
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.03%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.17%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-5.35%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.44%
Graham skaits
45.09
Materiālo aktīvu atdeve
5.45%
Graham Neto neto neto
-17.54
Apgrozāmo kapitālu
285,139,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,274,047,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-849,912,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
324,949,000
Vidējie kreditoru parādi
30,104,500
Vidējie krājumi
179,802,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
382
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
1088
Krājumu krājumu dienas
11401
ROE
0.11%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.28, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.28, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 9.30, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 14.98, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 14.62, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.28
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.28
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
9.30
Cenas naudas plūsmas koeficients
14.62
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.55
Uzņēmuma vērtības reizinājums
11.84
Cena Patiesā vērtība
2.28
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
14.62
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
14.98
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.93
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
11.06
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
14.32
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
19.17
Peļņas ienesīgums
5.60%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
7.46%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
