Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.613% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.270%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.208%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.253% atdeve, liecina par National Research Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. National Research Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.478% apmērā. Turklāt National Research Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.464% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
National Research Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $34.86, bet tās zemākais punkts bija $33.78. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas National Research Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot NRC likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 67.29% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (53.24%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (18.38%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
67.29%
Ātrais koeficients
53.24%
Naudas rādītājs
18.38%
Rentabilitātes rādītāji
NRC rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 26.90% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 22.50%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 77.50%, un EBT uz EBIT, 99.79%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 26.95% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
26.90%
Efektīvā nodokļu likme
22.50%
Neto ienākumi uz EBT
77.50%
EBT uz EBIT
99.79%
EBIT uz ieņēmumiem
26.95%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.67, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
53
Darbības cikls
31.01
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
8
Naudas konversijas cikls
23
Debitoru parādu apgrozījums
11.77
Kreditoru parādu apgrozījums
44.15
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.91
Aktīvu apgrozījums
1.21
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.56, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.91, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.27, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.17 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.26, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.56
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.91
Naudas plūsma uz akciju
0.27
Izmaksas koeficients
1.17
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.26
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.59
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.02
Īstermiņa seguma koeficients
4.88
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.42
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.73
Dividenžu izmaksas koeficients
0.04
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 30.45% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.76 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 37.58%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 43.24%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 46.46 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
30.45%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.76
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
37.58%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
43.24%
Procentu segums
46.46
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.02
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.50
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 6.05, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.26, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.99, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -0.58, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
6.05
Tīrie ienākumi uz akciju
1.26
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1.99
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-0.58
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1.99
Procentu parāds uz akciju
1.58
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.64
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -1.97%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -8.31%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -13.87%, un darbības ienākumu pieaugums, -13.87%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -2.61%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -1.56%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-1.97%
Bruto peļņas pieaugums
-8.31%
EBIT pieaugums
-13.87%
Darbības ienākumu pieaugums
-13.87%
Neto ienākumu pieaugums
-2.61%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-1.56%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-1.57%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.53%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.51%
Dividendes uz akciju pieaugums
76.19%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
5.10%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-15.50%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
57.75%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
37.04%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
14.34%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
93.98%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
5.58%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-3.80%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
96.63%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
13.78%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-14.74%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-32.93%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
183.18%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-21.93%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
1568.98%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
138.11%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
254.66%
Debitoru parādu pieaugums
-12.71%
Aktīvu pieaugums
-6.15%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-30.98%
Parāda pieaugums
75.63%
SGA izdevumu pieaugums
9.09%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 1,003,105,400, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.23, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 51.52%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -41.40%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
1,003,105,400
Ienākumu kvalitāte
1.23
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
51.52%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-41.40%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-10.62%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-267.49%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.63%
Graham skaits
7.53
Materiālo aktīvu atdeve
52.18%
Graham Neto neto neto
-2.34
Apgrozāmo kapitālu
-11,843,000
Materiālo aktīvu vērtība
-14,130,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-49,122,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
13,542,000
Vidējie kreditoru parādi
3,218,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
31
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
8
ROIC
36.02%
ROE
0.63%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 14.35, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 14.35, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 4.62, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 30.71, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 18.43, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
14.35
Cenas un bilances vērtības attiecība
14.35
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
4.62
Cenas naudas plūsmas koeficients
18.43
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-4.99
Uzņēmuma vērtības reizinājums
14.00
Cena Patiesā vērtība
14.35
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
18.43
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
30.71
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
19.83
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
6.75
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
21.81
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
26.32
Peļņas ienesīgums
3.19%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.30%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
