Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.155% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.121%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.095%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.073% atdeve, liecina par Kongsberg Gruppen ASA prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Kongsberg Gruppen ASA aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.263% apmērā. Turklāt Kongsberg Gruppen ASA prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.217% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Kongsberg Gruppen ASA akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $69, bet tās zemākais punkts bija $68.29. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Kongsberg Gruppen ASA akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot NSKFF likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 115.84% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (93.78%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (20.83%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
115.84%
Ātrais koeficients
93.78%
Naudas rādītājs
20.83%
Rentabilitātes rādītāji
NSKFF rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 11.50% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.29%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 82.72%, un EBT uz EBIT, 94.66%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 12.15% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
11.50%
Efektīvā nodokļu likme
21.29%
Neto ienākumi uz EBT
82.72%
EBT uz EBIT
94.66%
EBIT uz ieņēmumiem
12.15%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.16, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
94
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
70
Darbības cikls
265.85
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
84
Naudas konversijas cikls
182
Debitoru parādu apgrozījums
1.86
Kreditoru parādu apgrozījums
4.33
Krājumu apgrozījums
5.21
Pamatlīdzekļu apgrozījums
5.49
Aktīvu apgrozījums
0.77
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 39.96, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 25.93, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 37.41, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.52 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.16, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
39.96
Brīvā naudas plūsma uz akciju
25.93
Naudas plūsma uz akciju
37.41
Izmaksas koeficients
0.52
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.16
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.65
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.38
Īstermiņa seguma koeficients
7.57
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.85
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.53
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 9.17% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.30 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 19.46%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 22.80%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 22.03 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
9.17%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.30
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
19.46%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
22.80%
Procentu segums
22.03
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.38
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.22
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 230.60, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 21.08, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 90.69, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 59.71, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
230.60
Tīrie ienākumi uz akciju
21.08
Grāmatvedības vērtība uz akciju
90.69
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
59.71
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
90.69
Procentu parāds uz akciju
21.80
Kapitālizdevumi uz akciju
-13.53
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 27.67%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -70.17%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 21.18%, un darbības ienākumu pieaugums, 21.18%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 33.86%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 34.78%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
27.67%
Bruto peļņas pieaugums
-70.17%
EBIT pieaugums
21.18%
Darbības ienākumu pieaugums
21.18%
Neto ienākumu pieaugums
33.86%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
34.78%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
34.78%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.73%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.73%
Dividendes uz akciju pieaugums
-21.65%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
433.00%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
12442.86%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
95.14%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
102.04%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
61.88%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
133.20%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
101.93%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
114.37%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
137.13%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
278.92%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
31.11%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
88.39%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-9.36%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
23.10%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
270.97%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
239.90%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-3.42%
Debitoru parādu pieaugums
27.01%
Krājumu pieaugums
24.67%
Aktīvu pieaugums
23.13%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
18.84%
Parāda pieaugums
11.19%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
10.36%
SGA izdevumu pieaugums
-113.46%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 80,515,524,791.68, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.59, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 11.18%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -40.42%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
80,515,524,791.68
Ienākumu kvalitāte
1.59
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
3.73%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
11.18%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-40.42%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.87%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-205.96%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.24%
Graham skaits
207.40
Materiālo aktīvu atdeve
7.85%
Graham Neto neto neto
-69.44
Apgrozāmo kapitālu
4,195,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
10,513,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,873,000,000
Vidējie debitoru parādi
18,029,000,000
Vidējie kreditoru parādi
2,695,000,000
Vidējie krājumi
6,170,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
181
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
30
Krājumu krājumu dienas
73
ROIC
18.56%
ROE
0.23%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.48, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.48, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.41, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 32.12, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 20.85, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
8.48
Cenas un bilances vērtības attiecība
8.48
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.41
Cenas naudas plūsmas koeficients
20.85
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.04
Uzņēmuma vērtības reizinājums
22.30
Cena Patiesā vērtība
8.48
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
20.85
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
32.12
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.11
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.98
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
13.92
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
13.66
Peļņas ienesīgums
4.55%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.30%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
