Vienkāršāk sakot, Old Dominion Freight Line, Inc. ir 217.674 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.364% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.279%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.212%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.221% atdeve, liecina par Old Dominion Freight Line, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Old Dominion Freight Line, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.301% apmērā. Turklāt Old Dominion Freight Line, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.322% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Old Dominion Freight Line, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $186.19, bet tās zemākais punkts bija $179.2. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Old Dominion Freight Line, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ODFL likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 229.48% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (229.48%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (105.50%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
229.48%
Ātrais koeficients
229.48%
Naudas rādītājs
105.50%
Rentabilitātes rādītāji
ODFL rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 28.15% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 24.74%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 75.26%, un EBT uz EBIT, 100.76%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 27.94% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
28.15%
Efektīvā nodokļu likme
24.74%
Neto ienākumi uz EBT
75.26%
EBT uz EBIT
100.76%
EBIT uz ieņēmumiem
27.94%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.29, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 861.90% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
229
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-67
Darbības cikls
-24.23
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
10
Naudas konversijas cikls
-34
Debitoru parādu apgrozījums
8.62
Kreditoru parādu apgrozījums
38.31
Krājumu apgrozījums
-5.48
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.43
Aktīvu apgrozījums
1.04
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 6.65, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 3.69, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 2.67, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.11 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.25, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
6.65
Brīvā naudas plūsma uz akciju
3.69
Naudas plūsma uz akciju
2.67
Izmaksas koeficients
0.11
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.25
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.56
Naudas plūsmas seguma koeficients
18.08
Īstermiņa seguma koeficients
72.30
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.25
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.87
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 1.42% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.02 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.34%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.78%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5461.96 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
1.42%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.02
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
1.34%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
1.78%
Procentu segums
5461.96
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
18.08
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.28
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 26.81, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 5.66, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 19.46, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 19.46, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
26.81
Tīrie ienākumi uz akciju
5.66
Grāmatvedības vērtība uz akciju
19.46
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
19.46
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
19.46
Procentu parāds uz akciju
0.44
Kapitālizdevumi uz akciju
-3.46
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -6.29%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -11.49%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -10.86%, un darbības ienākumu pieaugums, -10.86%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -10.00%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -7.67%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-6.29%
Bruto peļņas pieaugums
-11.49%
EBIT pieaugums
-10.86%
Darbības ienākumu pieaugums
-10.86%
Neto ienākumu pieaugums
-10.00%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-7.67%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-7.55%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.60%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.64%
Dividendes uz akciju pieaugums
33.67%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-7.24%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-11.41%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
48.21%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
-18.54%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
20.08%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
164.28%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-2.11%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
39.24%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
255.17%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
14.92%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
28.94%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
104.10%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-10.80%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
24.50%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
130.98%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
165.26%
Debitoru parādu pieaugums
1.68%
Krājumu pieaugums
97.04%
Aktīvu pieaugums
13.93%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
19.67%
Parāda pieaugums
100.45%
SGA izdevumu pieaugums
-20.55%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 44,119,385,448.3, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.27, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
44,119,385,448.3
Ienākumu kvalitāte
1.27
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.04
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-48.26%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-12.91%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-233.41%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.19%
Graham skaits
49.79
Materiālo aktīvu atdeve
22.49%
Graham Neto neto neto
-1.68
Apgrozāmo kapitālu
598,675,000
Materiālo aktīvu vērtība
4,257,811,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-111,249,000
Vidējie debitoru parādi
610,226,000
Vidējie kreditoru parādi
109,524,500
Vidējie krājumi
-311,506,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
38
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
11
Krājumu krājumu dienas
-2
ROIC
28.35%
ROE
0.29%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.98, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.98, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 6.72, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 49.19, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 27.34, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
8.98
Cenas un bilances vērtības attiecība
8.98
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
6.72
Cenas naudas plūsmas koeficients
27.34
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.05
Uzņēmuma vērtības reizinājums
22.07
Cena Patiesā vērtība
8.98
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
27.34
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
49.19
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
10.42
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
7.52
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
22.45
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
28.12
Peļņas ienesīgums
2.79%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.83%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
