Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.762% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.384%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.360%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.131% atdeve, liecina par Universal Display Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Universal Display Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.156% apmērā. Turklāt Universal Display Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.148% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Universal Display Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $157.25, bet tās zemākais punkts bija $152.45. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Universal Display Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot OLED likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 969.97% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (717.35%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (77.92%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
969.97%
Ātrais koeficients
717.35%
Naudas rādītājs
77.92%
Rentabilitātes rādītāji
OLED rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 43.20% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 16.67%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 83.33%, un EBT uz EBIT, 112.50%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 38.40% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
43.20%
Efektīvā nodokļu likme
16.67%
Neto ienākumi uz EBT
83.33%
EBT uz EBIT
112.50%
EBIT uz ieņēmumiem
38.40%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 9.70, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
7 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 430.36% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
717
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
434
Darbības cikls
518.34
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
32
Naudas konversijas cikls
486
Debitoru parādu apgrozījums
4.30
Kreditoru parādu apgrozījums
11.34
Krājumu apgrozījums
0.84
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.06
Aktīvu apgrozījums
0.36
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.77, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.15, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 11.34, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.32 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.29, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.77
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.15
Naudas plūsma uz akciju
11.34
Izmaksas koeficients
0.32
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.29
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.31
Naudas plūsmas seguma koeficients
7.02
Īstermiņa seguma koeficients
50.06
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.44
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.92
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 1.52% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.02 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.46%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.69%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 37.47 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
1.52%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.02
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
1.46%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
1.69%
Procentu segums
37.47
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
7.02
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.13
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 12.12, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 4.27, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 30.43, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 28.06, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
12.12
Tīrie ienākumi uz akciju
4.27
Grāmatvedības vērtība uz akciju
30.43
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
28.06
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
30.43
Procentu parāds uz akciju
1.58
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.66
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -6.52%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -9.75%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -18.69%, un darbības ienākumu pieaugums, -18.69%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -3.36%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -3.63%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-6.52%
Bruto peļņas pieaugums
-9.75%
EBIT pieaugums
-18.69%
Darbības ienākumu pieaugums
-18.69%
Neto ienākumu pieaugums
-3.36%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-3.63%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-3.64%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.36%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.32%
Dividendes uz akciju pieaugums
16.67%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
22.05%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-64.30%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
279.36%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
129.50%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
33.39%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
232.03%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
25.18%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
3.23%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
164.57%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
239.87%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
51.06%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
226.56%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
106.46%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
57.36%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
481.04%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
132.83%
Debitoru parādu pieaugums
50.92%
Krājumu pieaugums
-4.05%
Aktīvu pieaugums
8.88%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
13.07%
Parāda pieaugums
-21.30%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
11.46%
SGA izdevumu pieaugums
-13.48%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 9,027,132,292.94, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.76, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 6.75%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -81.64%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
9,027,132,292.94
Ienākumu kvalitāte
0.76
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
22.64%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
6.75%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-81.64%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-21.92%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-291.13%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
4.18%
Graham skaits
54.06
Materiālo aktīvu atdeve
13.05%
Graham Neto neto neto
10.20
Apgrozāmo kapitālu
798,310,000
Materiālo aktīvu vērtība
1,334,492,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
695,397,000
Vidējie debitoru parādi
116,257,000
Vidējie kreditoru parādi
10,226,000
Vidējie krājumi
179,507,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
89
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
29
Krājumu krājumu dienas
474
ROIC
11.81%
ROE
0.14%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.57, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.57, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 13.49, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 150.15, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 46.09, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.57
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.57
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
13.49
Cenas naudas plūsmas koeficients
46.09
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.33
Uzņēmuma vērtības reizinājums
29.63
Cena Patiesā vērtība
5.57
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
46.09
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
150.15
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
6.29
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
15.66
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
34.64
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
58.32
Peļņas ienesīgums
2.23%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.31%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
