Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.392% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.109%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.086%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.075% atdeve, liecina par Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.126% apmērā. Turklāt Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.109% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $72.8, bet tās zemākais punkts bija $70.17. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot OLLI likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 276.16% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (112.65%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (84.38%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
276.16%
Ātrais koeficients
112.65%
Naudas rādītājs
84.38%
Rentabilitātes rādītāji
OLLI rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 11.53% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 25.18%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 74.82%, un EBT uz EBIT, 105.69%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 10.91% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
11.53%
Efektīvā nodokļu likme
25.18%
Neto ienākumi uz EBT
74.82%
EBT uz EBIT
105.69%
EBIT uz ieņēmumiem
10.91%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.76, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 94586.68% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
113
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
144
Darbības cikls
144.85
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
37
Naudas konversijas cikls
108
Debitoru parādu apgrozījums
945.87
Kreditoru parādu apgrozījums
9.98
Krājumu apgrozījums
2.53
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.82
Aktīvu apgrozījums
0.87
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 4.13, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.11, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 5.74, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
4.13
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.11
Naudas plūsma uz akciju
5.74
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.51
Naudas plūsmas seguma koeficients
2.80
Īstermiņa seguma koeficients
2.83
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.04
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.04
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 3.74% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.06 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.07%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 5.68%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -31.40 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
3.74%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.06
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.07%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
5.68%
Procentu segums
-31.40
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
2.80
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.61
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 34.06, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.94, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 24.43, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 13.49, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
34.06
Tīrie ienākumi uz akciju
2.94
Grāmatvedības vērtība uz akciju
24.43
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
13.49
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
24.43
Procentu parāds uz akciju
1.23
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.01
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 15.09%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 26.87%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 74.00%, un darbības ienākumu pieaugums, 74.00%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 76.51%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 79.27%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
15.09%
Bruto peļņas pieaugums
26.87%
EBIT pieaugums
74.00%
Darbības ienākumu pieaugums
74.00%
Neto ienākumu pieaugums
76.51%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
79.27%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
78.05%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.21%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.01%
Dividendes uz akciju pieaugums
-100.00%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
100.09%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
265.03%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
235.18%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
80.68%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
21.91%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
900.41%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
93.58%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-33.58%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
700.33%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
43.35%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-21.60%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-100.00%
SGA izdevumu pieaugums
14.70%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 4,857,383,870, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.40, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 27.81%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -48.92%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
4,857,383,870
Ienākumu kvalitāte
1.40
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
27.81%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-48.92%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.92%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-356.09%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.58%
Graham skaits
40.19
Materiālo aktīvu atdeve
10.35%
Graham Neto neto neto
-5.07
Apgrozāmo kapitālu
555,877,000
Materiālo aktīvu vērtība
832,823,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-49,107,000
Vidējie debitoru parādi
2,298,500
Vidējie kreditoru parādi
109,150,500
Vidējie krājumi
488,162,000
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
36
Krājumu krājumu dienas
142
ROIC
11.32%
ROE
0.12%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.21, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.21, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.29, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 37.15, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 19.06, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.21
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.21
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.29
Cenas naudas plūsmas koeficients
19.06
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
3.04
Uzņēmuma vērtības reizinājums
17.75
Cena Patiesā vērtība
3.21
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
19.06
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
37.15
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.07
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.31
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
17.55
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
19.10
Peļņas ienesīgums
3.91%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.80%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
