Vienkāršāk sakot, One Software Technologies Ltd ir 71.524 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.150% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.072%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.049%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.086% atdeve, liecina par One Software Technologies Ltd prasmi optimizēt resursu izvietojumu. One Software Technologies Ltd aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.288% apmērā. Turklāt One Software Technologies Ltd prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.273% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
One Software Technologies Ltd akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $5194, bet tās zemākais punkts bija $5064. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas One Software Technologies Ltd akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ONE.TA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 110.63% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (28.96%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (28.96%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
110.63%
Ātrais koeficients
28.96%
Naudas rādītājs
28.96%
Rentabilitātes rādītāji
ONE.TA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 6.72% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 23.03%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 73.24%, un EBT uz EBIT, 93.98%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.15% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
6.72%
Efektīvā nodokļu likme
23.03%
Neto ienākumi uz EBT
73.24%
EBT uz EBIT
93.98%
EBIT uz ieņēmumiem
7.15%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.11, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
29
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
9
Darbības cikls
9.13
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
48
Naudas konversijas cikls
-39
Kreditoru parādu apgrozījums
7.64
Krājumu apgrozījums
39.97
Pamatlīdzekļu apgrozījums
15.06
Aktīvu apgrozījums
1.74
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 5.29, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 4.97, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 4.72, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.64 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.10, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
5.29
Brīvā naudas plūsma uz akciju
4.97
Naudas plūsma uz akciju
4.72
Izmaksas koeficients
0.64
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.10
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.94
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.88
Īstermiņa seguma koeficients
1.86
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
16.39
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.71
Dividenžu izmaksas koeficients
0.03
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 20.04% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.65 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 25.35%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 39.24%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 13.65 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
20.04%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.65
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
25.35%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
39.24%
Procentu segums
13.65
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.88
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.22
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 51.51, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 2.54, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 9.20, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 2.02, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
51.51
Tīrie ienākumi uz akciju
2.54
Grāmatvedības vērtība uz akciju
9.20
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
2.02
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
9.20
Procentu parāds uz akciju
6.21
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.24
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 15.11%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 9.34%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 11.99%, un darbības ienākumu pieaugums, 11.99%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 11.30%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 10.92%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
15.11%
Bruto peļņas pieaugums
9.34%
EBIT pieaugums
11.99%
Darbības ienākumu pieaugums
11.99%
Neto ienākumu pieaugums
11.30%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
10.92%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
11.40%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.30%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.21%
Dividendes uz akciju pieaugums
11.90%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
13.19%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
14.54%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
223.23%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
144.28%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
86.51%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
378.49%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
427.38%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
30.17%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
231.44%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
162.20%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
85.11%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
254.20%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
112.59%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
27.69%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
332.08%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
150.77%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
166.76%
Debitoru parādu pieaugums
-100.00%
Krājumu pieaugums
1.48%
Aktīvu pieaugums
7.79%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
8.18%
Parāda pieaugums
-7.70%
SGA izdevumu pieaugums
8.45%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 3,426,975,340.21, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.80, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 25.54%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -5.03%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
3,426,975,340.21
Ienākumu kvalitāte
1.80
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
25.54%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-5.03%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.47%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-15.91%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.04%
Graham skaits
22.91
Materiālo aktīvu atdeve
11.49%
Graham Neto neto neto
-14.83
Apgrozāmo kapitālu
123,208,000
Materiālo aktīvu vērtība
144,750,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-156,974,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
352,587,500
Vidējie kreditoru parādi
370,878,500
Vidējie krājumi
77,977,500
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
48
Krājumu krājumu dienas
9
ROIC
18.73%
ROE
0.28%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.86, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 5.86, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.05, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 11.01, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 10.28, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
5.86
Cenas un bilances vērtības attiecība
5.86
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.05
Cenas naudas plūsmas koeficients
10.28
Uzņēmuma vērtības reizinājums
9.38
Cena Patiesā vērtība
5.86
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
10.28
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
11.01
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.06
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.93
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
9.16
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
9.96
Peļņas ienesīgums
5.45%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
9.79%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
