Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.739% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.058%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.053%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.051% atdeve, liecina par Pegasystems Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Pegasystems Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.289% apmērā. Turklāt Pegasystems Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.178% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Pegasystems Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $62.28, bet tās zemākais punkts bija $59.47. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Pegasystems Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot PEGA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 101.47% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (96.68%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (27.95%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
101.47%
Ātrais koeficients
96.68%
Naudas rādītājs
27.95%
Rentabilitātes rādītāji
PEGA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 6.67% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 20.19%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 79.81%, un EBT uz EBIT, 115.36%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 5.78% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
6.67%
Efektīvā nodokļu likme
20.19%
Neto ienākumi uz EBT
79.81%
EBT uz EBIT
115.36%
EBIT uz ieņēmumiem
5.78%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.01, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
97
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
1
Darbības cikls
99.96
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
6
Naudas konversijas cikls
94
Debitoru parādu apgrozījums
3.68
Kreditoru parādu apgrozījums
59.11
Krājumu apgrozījums
484.58
Pamatlīdzekļu apgrozījums
13.51
Aktīvu apgrozījums
0.95
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.91, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 3.84, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 7.35, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.13 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.23, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.91
Brīvā naudas plūsma uz akciju
3.84
Naudas plūsma uz akciju
7.35
Izmaksas koeficients
0.13
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.23
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.98
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.57
Īstermiņa seguma koeficients
0.64
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
55.92
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
20.74
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 38.22% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.48 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 14.02%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 59.69%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 12.38 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
38.22%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.48
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
14.02%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
59.69%
Procentu segums
12.38
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.57
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.87
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 17.23, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.82, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.25, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.19, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
17.23
Tīrie ienākumi uz akciju
0.82
Grāmatvedības vērtība uz akciju
4.25
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
3.19
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
4.25
Procentu parāds uz akciju
6.27
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.20
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 8.71%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 10.91%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 217.16%, un darbības ienākumu pieaugums, 217.16%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 119.62%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 119.43%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
8.71%
Bruto peļņas pieaugums
10.91%
EBIT pieaugums
217.16%
Darbības ienākumu pieaugums
217.16%
Neto ienākumu pieaugums
119.62%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
119.43%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
118.96%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.48%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
3.62%
Dividendes uz akciju pieaugums
-0.16%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
875.04%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
1641.09%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
157.06%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
60.49%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
36.01%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
146.44%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
108.45%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
37468.43%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
62.77%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
537.92%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
206.73%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
18.89%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-43.14%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-36.95%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
165.99%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
5.52%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-0.03%
Debitoru parādu pieaugums
19.14%
Krājumu pieaugums
-100.00%
Aktīvu pieaugums
11.27%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
166.48%
Parāda pieaugums
-15.48%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
0.40%
SGA izdevumu pieaugums
-11.85%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 4,414,662,320, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 3.21, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.07, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 20.63%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 5.87%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -7.71%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
4,414,662,320
Ienākumu kvalitāte
3.21
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.07
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
20.63%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
5.87%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-7.71%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.17%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-89.52%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
10.01%
Graham skaits
8.84
Materiālo aktīvu atdeve
4.77%
Graham Neto neto neto
-3.78
Apgrozāmo kapitālu
451,968,000
Materiālo aktīvu vērtība
265,225,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-127,871,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
513,731,500
Vidējie kreditoru parādi
14,742,500
Vidējie krājumi
0.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
142
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
11
ROIC
8.40%
ROE
0.19%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 13.18, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 13.18, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.61, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 16.02, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 15.59, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
13.18
Cenas un bilances vērtības attiecība
13.18
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.61
Cenas naudas plūsmas koeficients
15.59
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.63
Uzņēmuma vērtības reizinājums
28.44
Cena Patiesā vērtība
13.18
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
15.59
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
16.02
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
11.48
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.08
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
36.35
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
20.27
Peļņas ienesīgums
1.67%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.95%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
