Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.295% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.216%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.166%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.166% atdeve, liecina par PulteGroup, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. PulteGroup, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.268% apmērā. Turklāt PulteGroup, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.267% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
PulteGroup, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $114.88, bet tās zemākais punkts bija $110.44. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas PulteGroup, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot PHM likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 428.55% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (53.02%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (54.46%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
428.55%
Ātrais koeficients
53.02%
Naudas rādītājs
54.46%
Rentabilitātes rādītāji
PHM rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 22.00% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 24.41%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 75.59%, un EBT uz EBIT, 102.07%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 21.55% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
22.00%
Efektīvā nodokļu likme
24.41%
Neto ienākumi uz EBT
75.59%
EBT uz EBIT
102.07%
EBIT uz ieņēmumiem
21.55%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.29, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un -2662.13% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
53
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
382
Darbības cikls
368.70
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
18
Naudas konversijas cikls
351
Debitoru parādu apgrozījums
-26.62
Kreditoru parādu apgrozījums
20.14
Krājumu apgrozījums
0.95
Pamatlīdzekļu apgrozījums
214.84
Aktīvu apgrozījums
1.00
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 8.14, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 7.71, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 11.03, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.05 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.10, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
8.14
Brīvā naudas plūsma uz akciju
7.71
Naudas plūsma uz akciju
11.03
Izmaksas koeficients
0.05
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.10
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.95
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.69
Īstermiņa seguma koeficients
881.61
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
18.64
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
7.15
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 15.11% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.23 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 18.80%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 18.81%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 7426.41 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
15.11%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.23
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
18.80%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
18.81%
Procentu segums
7426.41
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.69
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.53
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 0.07, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.02, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 47.21, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 46.64, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
0.07
Tīrie ienākumi uz akciju
0.02
Grāmatvedības vērtība uz akciju
47.21
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
46.64
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
47.21
Procentu parāds uz akciju
11.62
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.42
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -1.03%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 231.90%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -100.04%, un darbības ienākumu pieaugums, -100.04%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -0.57%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 6.50%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-1.03%
Bruto peļņas pieaugums
231.90%
EBIT pieaugums
-100.04%
Darbības ienākumu pieaugums
-100.04%
Neto ienākumu pieaugums
-0.57%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
6.50%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
6.45%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-6.40%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-6.35%
Dividendes uz akciju pieaugums
5.62%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
228.63%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
278.65%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
392.51%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
103.24%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
77.69%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
334.20%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
95.35%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
50.31%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
72.98%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
228.28%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
125.85%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
288.98%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
177.86%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
92.96%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
546.41%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
76.57%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
33.61%
Debitoru parādu pieaugums
-65.13%
Krājumu pieaugums
4.14%
Aktīvu pieaugums
8.72%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
24.45%
Parāda pieaugums
-3.00%
SGA izdevumu pieaugums
-99.90%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 23,450,880,760, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.84, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.78%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -4.20%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
23,450,880,760
Ienākumu kvalitāte
0.84
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.08
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.78%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-4.20%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-585.74%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-114.08%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
306.21%
Graham skaits
4.00
Materiālo aktīvu atdeve
0.02%
Graham Neto neto neto
12.25
Apgrozāmo kapitālu
13,812,439,000
Materiālo aktīvu vērtība
10,257,989,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
9,666,020,000
Vidējie debitoru parādi
456,667,000
Vidējie kreditoru parādi
592,493,500
Vidējie krājumi
11,560,693,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
5475
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
14354
Krājumu krājumu dienas
273513
ROIC
2.58%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.30, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.30, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.50, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 15.07, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 14.37, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.30
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.30
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.50
Cenas naudas plūsmas koeficients
14.37
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.05
Uzņēmuma vērtības reizinājums
6.59
Cena Patiesā vērtība
2.30
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
14.37
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
15.07
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.19
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1489.81
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
-17865.80
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
10.68
Peļņas ienesīgums
0.01%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
9.27%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
