Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.484% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.255%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.129%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.047% atdeve, liecina par Planet Fitness, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Planet Fitness, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi -0.884% apmērā. Turklāt Planet Fitness, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.100% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Planet Fitness, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $60.03, bet tās zemākais punkts bija $58.51. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Planet Fitness, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot PLNT likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 187.73% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (180.36%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (128.17%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
187.73%
Ātrais koeficients
180.36%
Naudas rādītājs
128.17%
Rentabilitātes rādītāji
PLNT rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 19.37% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 28.19%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 66.64%, un EBT uz EBIT, 76.06%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 25.47% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
19.37%
Efektīvā nodokļu likme
28.19%
Neto ienākumi uz EBT
66.64%
EBT uz EBIT
76.06%
EBIT uz ieņēmumiem
25.47%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.88, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 1903.70% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
180
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
3
Darbības cikls
22.26
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
16
Naudas konversijas cikls
7
Debitoru parādu apgrozījums
19.04
Kreditoru parādu apgrozījums
23.24
Krājumu apgrozījums
118.22
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.39
Aktīvu apgrozījums
0.36
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.84, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.26, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 4.62, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.31, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.84
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.26
Naudas plūsma uz akciju
4.62
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.31
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.59
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.16
Īstermiņa seguma koeficients
6.03
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.43
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.43
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 67.94% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību -17.45 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 106.26%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 106.08%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 3.15 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
67.94%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
-17.45
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
106.26%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
106.08%
Procentu segums
3.15
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.16
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
-25.68
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 12.62, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.63, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, -1.36, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -14.24, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
12.62
Tīrie ienākumi uz akciju
1.63
Grāmatvedības vērtība uz akciju
-1.36
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-14.24
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
-1.36
Procentu parāds uz akciju
24.79
Kapitālizdevumi uz akciju
-1.60
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 14.36%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 85.91%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 18.60%, un darbības ienākumu pieaugums, 18.60%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 39.15%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 37.29%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
14.36%
Bruto peļņas pieaugums
85.91%
EBIT pieaugums
18.60%
Darbības ienākumu pieaugums
18.60%
Neto ienākumu pieaugums
39.15%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
37.29%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
37.29%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.76%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.76%
Dividendes uz akciju pieaugums
9.30%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
37.49%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
38.61%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
109.98%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
92.47%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
148.37%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
104.03%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
84.33%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
899.83%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
124.87%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
61.73%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
957.58%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
122.19%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
732.31%
SGA izdevumu pieaugums
8.77%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 8,274,565,981, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.39, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 36.70%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -41.18%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
8,274,565,981
Ienākumu kvalitāte
2.39
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.09
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
36.70%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-41.18%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-12.69%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-91.01%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.74%
Graham skaits
7.07
Materiālo aktīvu atdeve
7.36%
Graham Neto neto neto
-31.18
Apgrozāmo kapitālu
220,488,000
Materiālo aktīvu vērtība
-1,209,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,616,867,000
Ieguldītais kapitāls
-17
Vidējie debitoru parādi
61,482,000
Vidējie kreditoru parādi
22,183,000
Vidējie krājumi
4,971,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
19
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
13
Krājumu krājumu dienas
3
ROIC
10.30%
ROE
-1.20%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, -48.52, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, -48.52, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 5.31, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 29.29, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 16.99, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
-48.52
Cenas un bilances vērtības attiecība
-48.52
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
5.31
Cenas naudas plūsmas koeficients
16.99
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.80
Uzņēmuma vērtības reizinājums
8.30
Cena Patiesā vērtība
-48.52
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
16.99
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
29.29
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
-53.59
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
7.72
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
19.60
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
25.06
Peļņas ienesīgums
2.23%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.13%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
