Vienkāršāk sakot, Rede Energia Participações S.A. ir 2110.32 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.303% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.274%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.105%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.060% atdeve, liecina par Rede Energia Participações S.A. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Rede Energia Participações S.A. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.382% apmērā. Turklāt Rede Energia Participações S.A. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.206% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Rede Energia Participações S.A. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $7.09, bet tās zemākais punkts bija $6.86. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Rede Energia Participações S.A. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot REDE3.SA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 122.58% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (114.76%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (5.70%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
122.58%
Ātrais koeficients
114.76%
Naudas rādītājs
5.70%
Rentabilitātes rādītāji
REDE3.SA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 18.55% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 21.89%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 56.37%, un EBT uz EBIT, 67.78%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 27.37% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
18.55%
Efektīvā nodokļu likme
21.89%
Neto ienākumi uz EBT
56.37%
EBT uz EBIT
67.78%
EBIT uz ieņēmumiem
27.37%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.23, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
115
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
2
Darbības cikls
115.11
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
44
Naudas konversijas cikls
71
Debitoru parādu apgrozījums
3.23
Kreditoru parādu apgrozījums
8.36
Krājumu apgrozījums
187.05
Pamatlīdzekļu apgrozījums
126.67
Aktīvu apgrozījums
0.57
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.90, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.97, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1.26, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.14 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.25, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.90
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.97
Naudas plūsma uz akciju
1.26
Izmaksas koeficients
1.14
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.25
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.51
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.32
Īstermiņa seguma koeficients
1.44
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
2.03
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.04
Dividenžu izmaksas koeficients
0.14
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 45.18% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 3.11 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 70.71%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 75.65%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 4.50 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
45.18%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
3.11
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
70.71%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
75.65%
Procentu segums
4.50
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.32
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
6.88
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 7.64, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.79, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.91, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -0.41, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
7.64
Tīrie ienākumi uz akciju
0.79
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1.91
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-0.41
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1.91
Procentu parāds uz akciju
6.44
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.94
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 13.91%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 107.52%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 2.53%, un darbības ienākumu pieaugums, 2.53%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -18.57%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -17.71%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
13.91%
Bruto peļņas pieaugums
107.52%
EBIT pieaugums
2.53%
Darbības ienākumu pieaugums
2.53%
Neto ienākumu pieaugums
-18.57%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-17.71%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-17.71%
Dividendes uz akciju pieaugums
30.24%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-13.33%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-26.21%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
810443.30%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
75.13%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
57.94%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
4447.82%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
383.67%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1.37%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1185.42%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
304.62%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
34.19%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
614.19%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
20.38%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-4.75%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
901.88%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
713.49%
Debitoru parādu pieaugums
14.31%
Krājumu pieaugums
-4.82%
Aktīvu pieaugums
9.49%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
4.45%
Parāda pieaugums
12.69%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
14.35%
SGA izdevumu pieaugums
95.15%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 25,776,163,803.53, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.00, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.03, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 0.17%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 24.72%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -59.77%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
25,776,163,803.53
Ienākumu kvalitāte
2.00
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.03
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
0.17%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
24.72%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-59.77%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-12.26%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-253.13%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.02%
Graham skaits
5.80
Materiālo aktīvu atdeve
7.96%
Graham Neto neto neto
-7.25
Apgrozāmo kapitālu
1,490,096,000
Materiālo aktīvu vērtība
-866,039,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-13,595,013,000
Ieguldītais kapitāls
3
Vidējie debitoru parādi
4,606,442,500
Vidējie kreditoru parādi
1,183,021,000
Vidējie krājumi
60,594,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
111
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
44
Krājumu krājumu dienas
2
ROIC
19.77%
ROE
0.41%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.63, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.63, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 0.92, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 7.16, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 3.63, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.63
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.63
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
0.92
Cenas naudas plūsmas koeficients
3.63
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.03
Uzņēmuma vērtības reizinājums
0.48
Cena Patiesā vērtība
3.63
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
3.63
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
7.16
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
3.39
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.60
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
5.19
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
7.79
Peļņas ienesīgums
12.14%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
9.75%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
