Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.274% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.115%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.092%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.131% atdeve, liecina par Ross Stores, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Ross Stores, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.412% apmērā. Turklāt Ross Stores, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.232% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Ross Stores, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $129.73, bet tās zemākais punkts bija $127.77. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Ross Stores, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ROST likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 176.74% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (119.87%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (116.75%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
176.74%
Ātrais koeficients
119.87%
Naudas rādītājs
116.75%
Rentabilitātes rādītāji
ROST rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 12.13% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 24.16%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 75.84%, un EBT uz EBIT, 105.41%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 11.51% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
12.13%
Efektīvā nodokļu likme
24.16%
Neto ienākumi uz EBT
75.84%
EBT uz EBIT
105.41%
EBIT uz ieņēmumiem
11.51%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.77, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 15582.75% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
120
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
54
Darbības cikls
56.40
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
48
Naudas konversijas cikls
8
Debitoru parādu apgrozījums
155.83
Kreditoru parādu apgrozījums
7.57
Krājumu apgrozījums
6.75
Pamatlīdzekļu apgrozījums
3.06
Aktīvu apgrozījums
1.42
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 7.56, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5.27, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 14.70, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.24 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
7.56
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5.27
Naudas plūsma uz akciju
14.70
Izmaksas koeficients
0.24
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.70
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.80
Īstermiņa seguma koeficients
2.69
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.30
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
2.07
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 21.99% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.65 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 31.22%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 39.23%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -24.89 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
21.99%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.65
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
31.22%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
39.23%
Procentu segums
-24.89
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.80
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.94
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 60.79, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 5.59, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 14.53, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 14.53, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
60.79
Tīrie ienākumi uz akciju
5.59
Grāmatvedības vērtība uz akciju
14.53
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
14.53
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
14.53
Procentu parāds uz akciju
9.60
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.28
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 8.99%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 17.39%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 15.94%, un darbības ienākumu pieaugums, 15.94%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 23.97%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 27.05%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
8.99%
Bruto peļņas pieaugums
17.39%
EBIT pieaugums
15.94%
Darbības ienākumu pieaugums
15.94%
Neto ienākumu pieaugums
23.97%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
27.05%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
26.94%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-2.41%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-2.26%
Dividendes uz akciju pieaugums
8.05%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
48.84%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
69.19%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
153.00%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
49.93%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
70.95%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
212.52%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
34.14%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
17.70%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
184.37%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
30.18%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
2208.14%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
208.26%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
62.46%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
55.63%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
290.56%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
48.71%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
371.54%
Debitoru parādu pieaugums
-10.25%
Krājumu pieaugums
8.34%
Aktīvu pieaugums
6.59%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
16.39%
Parāda pieaugums
0.72%
SGA izdevumu pieaugums
18.43%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 49,020,437,160, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.34, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, -1372.28%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -30.34%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
49,020,437,160
Ienākumu kvalitāte
1.34
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
-1372.28%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-30.34%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.74%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-181.87%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.71%
Graham skaits
42.76
Materiālo aktīvu atdeve
0.89%
Graham Neto neto neto
-9.99
Apgrozāmo kapitālu
3,212,342,000
Materiālo aktīvu vērtība
201,109,326,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,030,645,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
138,229,999.5
Vidējie kreditoru parādi
1,982,887,000
Vidējie krājumi
2,107,857,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
2
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
48
Krājumu krājumu dienas
54
ROIC
21.83%
ROE
0.38%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.20, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.20, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.22, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 25.82, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 17.83, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
9.20
Cenas un bilances vērtības attiecība
9.20
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.22
Cenas naudas plūsmas koeficients
17.83
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
0.88
Uzņēmuma vērtības reizinājums
16.27
Cena Patiesā vērtība
9.20
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
17.83
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
25.82
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
9.89
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.41
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
17.98
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
19.50
Peļņas ienesīgums
3.89%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.64%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
