Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.142% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.142%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.071%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.034% atdeve, liecina par Rentokil Initial plc prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Rentokil Initial plc aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.095% apmērā. Turklāt Rentokil Initial plc prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.089% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Likviditātes rādītāji
Analizējot RTO.L likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 104.58% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (96.01%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (60.57%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
104.58%
Ātrais koeficients
96.01%
Naudas rādītājs
60.57%
Rentabilitātes rādītāji
RTO.L rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 9.00% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 23.14%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 78.72%, un EBT uz EBIT, 63.52%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 14.18% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
9.00%
Efektīvā nodokļu likme
23.14%
Neto ienākumi uz EBT
78.72%
EBT uz EBIT
63.52%
EBIT uz ieņēmumiem
14.18%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.05, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 588.72% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
96
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
16
Darbības cikls
78.38
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
91
Naudas konversijas cikls
-12
Debitoru parādu apgrozījums
5.89
Kreditoru parādu apgrozījums
4.03
Krājumu apgrozījums
22.29
Pamatlīdzekļu apgrozījums
5.65
Aktīvu apgrozījums
0.48
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.29, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.21, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.62, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.53 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.14, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.29
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.21
Naudas plūsma uz akciju
0.62
Izmaksas koeficients
0.53
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.14
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.72
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.17
Īstermiņa seguma koeficients
0.59
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.51
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.80
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 39.67% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 1.08 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 43.54%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 51.91%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 4.03 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
39.67%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
1.08
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
43.54%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
51.91%
Procentu segums
4.03
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.17
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.72
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 2.14, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.15, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.63, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -1.17, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
2.14
Tīrie ienākumi uz akciju
0.15
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1.63
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-1.17
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1.63
Procentu parāds uz akciju
1.83
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.08
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 44.72%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 53.22%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 141.64%, un darbības ienākumu pieaugums, 141.64%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 64.22%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 25.00%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
44.72%
Bruto peļņas pieaugums
53.22%
EBIT pieaugums
141.64%
Darbības ienākumu pieaugums
141.64%
Neto ienākumu pieaugums
64.22%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
25.00%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
25.00%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
25.67%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
25.47%
Dividendes uz akciju pieaugums
31.10%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
23.50%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
29.27%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
66.81%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
60.22%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
41.93%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
115.88%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
49.14%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
0.29%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
633.77%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
383.64%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
50.88%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1372.36%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
259.57%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
166.60%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
276.08%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
98.24%
Debitoru parādu pieaugums
5.18%
Krājumu pieaugums
3.50%
Aktīvu pieaugums
-6.67%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-20.62%
Parāda pieaugums
-12.31%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
40.00%
SGA izdevumu pieaugums
52.61%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 14,260,528,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.94, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 63.29%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -28.48%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
14,260,528,000
Ienākumu kvalitāte
1.94
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
0.13%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
63.29%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-28.48%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-3.93%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-35.64%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.50%
Graham skaits
2.35
Materiālo aktīvu atdeve
9.33%
Graham Neto neto neto
-1.86
Apgrozāmo kapitālu
118,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
-2,954,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-4,342,000,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
890,500,000
Vidējie kreditoru parādi
759,500,000
Vidējie krājumi
203,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
62
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
34
Krājumu krājumu dienas
19
ROIC
6.92%
ROE
0.09%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.59, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.59, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.97, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 19.93, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 14.30, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.59
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.59
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.97
Cenas naudas plūsmas koeficients
14.30
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-83.42
Uzņēmuma vērtības reizinājums
6.62
Cena Patiesā vērtība
2.59
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
14.30
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
19.93
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.71
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.65
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
10.50
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
19.24
Peļņas ienesīgums
3.44%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.78%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
