Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.510% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.208%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.029%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.009% atdeve, liecina par Ryan Specialty Holdings, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Ryan Specialty Holdings, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.116% apmērā. Turklāt Ryan Specialty Holdings, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.133% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Ryan Specialty Holdings, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $52.8, bet tās zemākais punkts bija $49.32. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Ryan Specialty Holdings, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot RYAN likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 114.66% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (27.23%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (18.09%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
114.66%
Ātrais koeficients
27.23%
Naudas rādītājs
18.09%
Rentabilitātes rādītāji
RYAN rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 11.01% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 17.99%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 26.59%, un EBT uz EBIT, 52.99%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 20.77% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
11.01%
Efektīvā nodokļu likme
17.99%
Neto ienākumi uz EBT
26.59%
EBT uz EBIT
52.99%
EBIT uz ieņēmumiem
20.77%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.15, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
27
Darbības cikls
55.72
Naudas konversijas cikls
56
Debitoru parādu apgrozījums
6.55
Pamatlīdzekļu apgrozījums
13.40
Aktīvu apgrozījums
0.31
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 4.41, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 4.12, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 5.65, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.62 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.24, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
4.41
Brīvā naudas plūsma uz akciju
4.12
Naudas plūsma uz akciju
5.65
Izmaksas koeficients
0.62
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.24
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.93
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.26
Īstermiņa seguma koeficients
8.81
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
15.02
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
6.97
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 28.13% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 3.61 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 77.80%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 78.31%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 3.21 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
28.13%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
3.61
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
77.80%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
78.31%
Procentu segums
3.21
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.26
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
12.84
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 18.37, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.53, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 4.89, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -11.17, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
18.37
Tīrie ienākumi uz akciju
0.53
Grāmatvedības vērtība uz akciju
4.89
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-11.17
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
4.89
Procentu parāds uz akciju
18.74
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.26
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 21.75%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 30.73%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 171.88%, un darbības ienākumu pieaugums, 171.88%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -62.61%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -64.67%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
21.75%
Bruto peļņas pieaugums
30.73%
EBIT pieaugums
171.88%
Darbības ienākumu pieaugums
171.88%
Neto ienākumu pieaugums
-62.61%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-64.67%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
-14.75%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
5.29%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-52.68%
Dividendes uz akciju pieaugums
-100.00%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
42.23%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
39.62%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
155.63%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
155.63%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
92.08%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
197.22%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
197.22%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
228.20%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-11.42%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-11.42%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-16.55%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
791.47%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
791.47%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
646.85%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-100.00%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-100.00%
Debitoru parādu pieaugums
-88.37%
Krājumu pieaugums
100.00%
Aktīvu pieaugums
13.53%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
11.13%
Parāda pieaugums
-0.10%
SGA izdevumu pieaugums
20.46%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 6,236,013,823.36, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 7.82, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 31.15%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -6.24%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
6,236,013,823.36
Ienākumu kvalitāte
7.82
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.76
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
31.15%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-6.24%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.42%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-25.71%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
3.32%
Graham skaits
7.67
Materiālo aktīvu atdeve
1.22%
Graham Neto neto neto
-45.30
Apgrozāmo kapitālu
591,288,000
Materiālo aktīvu vērtība
-1,277,508,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,931,973,000
Ieguldītais kapitāls
4
Vidējie debitoru parādi
1,586,866,000
Vidējie kreditoru parādi
116,155,000
Vidējie krājumi
-1,305,823,499.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
57
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
34
ROIC
15.78%
ROE
0.11%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 11.33, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 11.33, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.88, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 13.05, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 12.09, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
11.33
Cenas un bilances vērtības attiecība
11.33
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.88
Cenas naudas plūsmas koeficients
12.09
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-31.21
Uzņēmuma vērtības reizinājums
9.37
Cena Patiesā vērtība
11.33
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
12.09
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
13.05
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
8.79
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.97
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
10.22
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
13.07
Peļņas ienesīgums
1.24%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
9.09%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
