Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.469% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.206%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.155%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.125% atdeve, liecina par Simpson Manufacturing Co., Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Simpson Manufacturing Co., Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.205% apmērā. Turklāt Simpson Manufacturing Co., Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.192% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Simpson Manufacturing Co., Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $181.03, bet tās zemākais punkts bija $172.57. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Simpson Manufacturing Co., Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot SSD likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 377.01% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (202.17%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (104.73%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
377.01%
Ātrais koeficients
202.17%
Naudas rādītājs
104.73%
Rentabilitātes rādītāji
SSD rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 20.71% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 25.37%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 74.63%, un EBT uz EBIT, 100.51%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 20.60% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
20.71%
Efektīvā nodokļu likme
25.37%
Neto ienākumi uz EBT
74.63%
EBT uz EBIT
100.51%
EBIT uz ieņēmumiem
20.60%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.77, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 643.52% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
202
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
173
Darbības cikls
229.43
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
32
Naudas konversijas cikls
197
Debitoru parādu apgrozījums
6.44
Kreditoru parādu apgrozījums
11.40
Krājumu apgrozījums
2.11
Pamatlīdzekļu apgrozījums
4.39
Aktīvu apgrozījums
0.81
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 10.45, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 7.87, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 8.71, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.10 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.20, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
10.45
Brīvā naudas plūsma uz akciju
7.87
Naudas plūsma uz akciju
8.71
Izmaksas koeficients
0.10
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.20
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.75
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.93
Īstermiņa seguma koeficients
19.68
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.05
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
3.08
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 17.49% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.28 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 20.81%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 21.62%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 79.57 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
17.49%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.28
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
20.81%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
21.62%
Procentu segums
79.57
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.93
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.58
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 51.97, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 8.31, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 39.43, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 19.06, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
51.97
Tīrie ienākumi uz akciju
8.31
Grāmatvedības vērtība uz akciju
39.43
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
19.06
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
39.43
Procentu parāds uz akciju
11.89
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.09
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 4.62%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 10.89%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 3.50%, un darbības ienākumu pieaugums, 3.50%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 5.99%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 6.81%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
4.62%
Bruto peļņas pieaugums
10.89%
EBIT pieaugums
3.50%
Darbības ienākumu pieaugums
3.50%
Neto ienākumu pieaugums
5.99%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
6.81%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
6.44%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-0.76%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-0.49%
Dividendes uz akciju pieaugums
-100.00%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-100.00%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-100.00%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
257.00%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
122.62%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
79.15%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-100.00%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-100.00%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-100.00%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
691.05%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
196.53%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
94.23%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-100.00%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-100.00%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-100.00%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
34.84%
SGA izdevumu pieaugums
18.66%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 8,555,299,040, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.21, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.12, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 4.16%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 32.09%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -20.80%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
8,555,299,040
Ienākumu kvalitāte
1.21
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.12
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
4.16%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
32.09%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-20.80%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-4.01%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-118.90%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.08%
Graham skaits
85.87
Materiālo aktīvu atdeve
19.27%
Graham Neto neto neto
-2.50
Apgrozāmo kapitālu
951,184,000
Materiālo aktīvu vērtība
811,857,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
287,463,000
Vidējie debitoru parādi
276,549,500
Vidējie kreditoru parādi
102,682,500
Vidējie krājumi
554,188,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
47
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
34
Krājumu krājumu dienas
172
ROIC
16.37%
ROE
0.21%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.35, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.35, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.40, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 22.55, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 16.95, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.35
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.35
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.40
Cenas naudas plūsmas koeficients
16.95
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
3.18
Uzņēmuma vērtības reizinājums
14.73
Cena Patiesā vērtība
4.35
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
16.95
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
22.55
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
5.02
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.86
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
15.43
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
20.03
Peļņas ienesīgums
4.20%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
4.01%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
