Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.175% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.076%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.056%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.037% atdeve, liecina par Stanley Electric Co., Ltd. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Stanley Electric Co., Ltd. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.052% apmērā. Turklāt Stanley Electric Co., Ltd. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.059% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Stanley Electric Co., Ltd. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $10.1, bet tās zemākais punkts bija $10.1. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Stanley Electric Co., Ltd. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot STAEY likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 367.02% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (280.10%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (199.21%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
367.02%
Ātrais koeficients
280.10%
Naudas rādītājs
199.21%
Rentabilitātes rādītāji
STAEY rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 9.11% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 22.70%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 61.60%, un EBT uz EBIT, 120.05%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.59% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
9.11%
Efektīvā nodokļu likme
22.70%
Neto ienākumi uz EBT
61.60%
EBT uz EBIT
120.05%
EBIT uz ieņēmumiem
7.59%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 3.67, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
3 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 2 naudas konversijas cikls un 629.50% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
280
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
52
Darbības cikls
110.01
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
38
Naudas konversijas cikls
72
Debitoru parādu apgrozījums
6.30
Kreditoru parādu apgrozījums
9.60
Krājumu apgrozījums
7.02
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.48
Aktīvu apgrozījums
0.67
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 345.33, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 345.33, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 1235.94, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
345.33
Brīvā naudas plūsma uz akciju
345.33
Naudas plūsma uz akciju
1235.94
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
1.00
Naudas plūsmas seguma koeficients
3.89
Īstermiņa seguma koeficients
4.83
Dividenžu izmaksas koeficients
0.04
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 2.02% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.03 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.53%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 2.65%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 203.60 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
2.02%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.03
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.53%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
2.65%
Procentu segums
203.60
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
3.89
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.35
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 2895.44, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 162.41, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3216.62, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3558.28, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
2895.44
Tīrie ienākumi uz akciju
162.41
Grāmatvedības vērtība uz akciju
3216.62
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
3558.28
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
3216.62
Procentu parāds uz akciju
88.59
Kapitālizdevumi uz akciju
-166.09
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 14.44%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 14.66%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 25.89%, un darbības ienākumu pieaugums, 25.89%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 23.55%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 21.35%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
14.44%
Bruto peļņas pieaugums
14.66%
EBIT pieaugums
25.89%
Darbības ienākumu pieaugums
25.89%
Neto ienākumu pieaugums
23.55%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
21.35%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
21.39%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.81%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
1.79%
Dividendes uz akciju pieaugums
-2.13%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
106.81%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
401.57%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
72.96%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
0.09%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
11.26%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
138.88%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-6.37%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
20.09%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
55.09%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-25.61%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
42.16%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
110.82%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
40.34%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
32.15%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
80.94%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
25.33%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-2.43%
Debitoru parādu pieaugums
2.63%
Krājumu pieaugums
-6.25%
Aktīvu pieaugums
7.56%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
7.64%
Parāda pieaugums
12.61%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 53,681,980,224.64, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.47, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 1.25%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -41.34%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
53,681,980,224.64
Ienākumu kvalitāte
2.47
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
1.25%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-41.34%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-5.74%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-73.15%
Graham skaits
3428.41
Materiālo aktīvu atdeve
3.79%
Graham Neto neto neto
1003.88
Apgrozāmo kapitālu
260,902,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
580,541,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
239,712,000,000
Vidējie debitoru parādi
72,430,000,000
Vidējie kreditoru parādi
39,238,500,000
Vidējie krājumi
50,873,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
58
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
38
Krājumu krājumu dienas
52
ROIC
5.14%
ROE
0.05%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.45, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 0.45, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.00, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 8.51, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 4.26, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
0.45
Cenas un bilances vērtības attiecība
0.45
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.00
Cenas naudas plūsmas koeficients
4.26
Uzņēmuma vērtības reizinājums
10.73
Cena Patiesā vērtība
0.45
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
4.26
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
8.51
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
0.45
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
0.11
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
0.74
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.82
Peļņas ienesīgums
11.32%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
16.43%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
