Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.605% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.589%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.249%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.029% atdeve, liecina par STAG Industrial, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. STAG Industrial, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.053% apmērā. Turklāt STAG Industrial, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.069% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
STAG Industrial, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $35.32, bet tās zemākais punkts bija $34.09. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas STAG Industrial, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot STAG likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 218.49% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (192.82%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (12.66%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
218.49%
Ātrais koeficients
192.82%
Naudas rādītājs
12.66%
Rentabilitātes rādītāji
STAG rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 25.50% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 6.81%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 97.80%, un EBT uz EBIT, 43.27%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 58.93% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
25.50%
Efektīvā nodokļu likme
6.81%
Neto ienākumi uz EBT
97.80%
EBT uz EBIT
43.27%
EBIT uz ieņēmumiem
58.93%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 2.18, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
2 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
193
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
-74
Darbības cikls
-8.43
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
103
Naudas konversijas cikls
-111
Debitoru parādu apgrozījums
5.60
Kreditoru parādu apgrozījums
3.55
Krājumu apgrozījums
-4.96
Pamatlīdzekļu apgrozījums
24.82
Aktīvu apgrozījums
0.11
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.26, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 1.67, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.39, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 1.51 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.57, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.26
Brīvā naudas plūsma uz akciju
1.67
Naudas plūsma uz akciju
0.39
Izmaksas koeficients
1.51
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.57
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.74
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.15
Īstermiņa seguma koeficients
2.73
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
3.85
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.08
Dividenžu izmaksas koeficients
0.04
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 42.20% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.79 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 42.78%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 44.21%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 3.99 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
42.20%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.79
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
42.78%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
44.21%
Procentu segums
3.99
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.15
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.88
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 3.93, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.07, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 18.73, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 16.68, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
3.93
Tīrie ienākumi uz akciju
1.07
Grāmatvedības vērtība uz akciju
18.73
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
16.68
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
18.73
Procentu parāds uz akciju
15.27
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.70
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 8.17%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -45.19%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 15.69%, un darbības ienākumu pieaugums, 15.69%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 85.04%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 84.48%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
8.17%
Bruto peļņas pieaugums
-45.19%
EBIT pieaugums
15.69%
Darbības ienākumu pieaugums
15.69%
Neto ienākumu pieaugums
85.04%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
84.48%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
84.48%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.82%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.90%
Dividendes uz akciju pieaugums
-0.54%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
0.81%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-21.01%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
24.27%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
15.71%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
20.89%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
11.18%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
13.46%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
9.85%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
720.93%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
19.07%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
12.25%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
31.54%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
19.98%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
2.57%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
-17.06%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-3.37%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-1.51%
Debitoru parādu pieaugums
11.05%
Krājumu pieaugums
23.82%
Aktīvu pieaugums
1.59%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
-1.11%
Parāda pieaugums
6.06%
SGA izdevumu pieaugums
1.14%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 9,741,139,460, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.03, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 6.93%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -32.30%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
9,741,139,460
Ienākumu kvalitāte
2.03
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.07
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
6.93%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-32.30%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-17.85%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-45.37%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.62%
Graham skaits
21.23
Materiālo aktīvu atdeve
3.30%
Graham Neto neto neto
-14.95
Apgrozāmo kapitālu
-277,281,000
Materiālo aktīvu vērtība
3,010,089,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,607,050,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
121,891,500
Vidējie kreditoru parādi
90,261,500
Vidējie krājumi
-58,301,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
66
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
73
Krājumu krājumu dienas
-44
ROIC
3.87%
ROE
0.06%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.93, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.93, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 8.99, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 21.39, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 15.80, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.93
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.93
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
8.99
Cenas naudas plūsmas koeficients
15.80
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.07
Uzņēmuma vērtības reizinājums
7.14
Cena Patiesā vērtība
1.93
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
15.80
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
21.39
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.10
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
13.76
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
18.88
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
24.91
Peļņas ienesīgums
2.73%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
3.74%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
