Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.168% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.080%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.049%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.063% atdeve, liecina par Tadiran Group Ltd prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Tadiran Group Ltd aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.194% apmērā. Turklāt Tadiran Group Ltd prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.159% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Tadiran Group Ltd akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $26600, bet tās zemākais punkts bija $25880. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Tadiran Group Ltd akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot TDRN.TA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 169.81% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (88.86%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (7.42%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
169.81%
Ātrais koeficients
88.86%
Naudas rādītājs
7.42%
Rentabilitātes rādītāji
TDRN.TA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 6.88% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 29.17%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 71.57%, un EBT uz EBIT, 85.55%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 8.04% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
6.88%
Efektīvā nodokļu likme
29.17%
Neto ienākumi uz EBT
71.57%
EBT uz EBIT
85.55%
EBIT uz ieņēmumiem
8.04%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.70, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
89
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
71
Darbības cikls
151.15
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
50
Naudas konversijas cikls
101
Debitoru parādu apgrozījums
4.55
Kreditoru parādu apgrozījums
7.23
Krājumu apgrozījums
5.14
Pamatlīdzekļu apgrozījums
12.31
Aktīvu apgrozījums
1.29
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 12.68, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 6.10, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 4.55, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.30 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.06, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
12.68
Brīvā naudas plūsma uz akciju
6.10
Naudas plūsma uz akciju
4.55
Izmaksas koeficients
0.30
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.06
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.48
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.30
Īstermiņa seguma koeficients
0.96
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.93
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.28
Dividenžu izmaksas koeficients
0.01
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 23.91% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.71 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 32.84%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 41.55%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 5.91 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
23.91%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.71
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
32.84%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
41.55%
Procentu segums
5.91
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.30
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.97
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 227.62, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 11.20, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 59.41, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 13.28, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
227.62
Tīrie ienākumi uz akciju
11.20
Grāmatvedības vērtība uz akciju
59.41
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
13.28
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
59.41
Procentu parāds uz akciju
45.20
Kapitālizdevumi uz akciju
-6.60
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, -14.33%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -21.15%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -26.72%, un darbības ienākumu pieaugums, -26.72%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 10.29%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 11.44%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
-14.33%
Bruto peļņas pieaugums
-21.15%
EBIT pieaugums
-26.72%
Darbības ienākumu pieaugums
-26.72%
Neto ienākumu pieaugums
10.29%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
11.44%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
11.44%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.01%
Dividendes uz akciju pieaugums
-60.63%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
26.17%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-13.76%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
110.93%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
144.57%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
96.10%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
393.55%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
14651.44%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-46.35%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
144.47%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
58.21%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-5.03%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
299.71%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
66.04%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
27.11%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
16.42%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
-7.66%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-35.81%
Debitoru parādu pieaugums
8.39%
Krājumu pieaugums
-27.90%
Aktīvu pieaugums
-7.64%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
23.63%
Parāda pieaugums
-11.34%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-14.10%
SGA izdevumu pieaugums
5.39%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 2,603,345,312.5, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.13, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.01, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 0.76%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 26.12%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -51.93%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
2,603,345,312.5
Ienākumu kvalitāte
1.13
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.01
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
0.76%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
26.12%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-51.93%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-2.90%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-111.53%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.08%
Graham skaits
122.39
Materiālo aktīvu atdeve
8.59%
Graham Neto neto neto
-56.73
Apgrozāmo kapitālu
367,873,000
Materiālo aktīvu vērtība
114,071,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-111,536,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
412,549,000
Vidējie kreditoru parādi
243,709,500
Vidējie krājumi
377,769,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
80
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
50
Krājumu krājumu dienas
71
ROIC
12.79%
ROE
0.19%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.44, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.44, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 1.16, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 43.03, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 20.74, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.44
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.44
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
1.16
Cenas naudas plūsmas koeficients
20.74
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
190.37
Uzņēmuma vērtības reizinājums
12.28
Cena Patiesā vērtība
4.44
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
20.74
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
43.03
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
4.47
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.33
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
16.54
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
23.85
Peļņas ienesīgums
4.22%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.30%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
