Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.550% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.412%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.307%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.046% atdeve, liecina par Triton International Limited prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Triton International Limited aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.168% apmērā. Turklāt Triton International Limited prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.063% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Triton International Limited akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $84.09, bet tās zemākais punkts bija $83.6. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Triton International Limited akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot TRTN likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 111.76% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (111.76%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (19.72%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
111.76%
Ātrais koeficients
111.76%
Naudas rādītājs
19.72%
Rentabilitātes rādītāji
TRTN rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 34.39% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 10.68%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 89.32%, un EBT uz EBIT, 83.44%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 41.21% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
34.39%
Efektīvā nodokļu likme
10.68%
Neto ienākumi uz EBT
89.32%
EBT uz EBIT
83.44%
EBIT uz ieņēmumiem
41.21%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.12, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
112
Darbības cikls
54.67
Naudas konversijas cikls
55
Debitoru parādu apgrozījums
6.68
Aktīvu apgrozījums
0.15
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 14.69, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 12.96, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.68, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.30 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.70, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
14.69
Brīvā naudas plūsma uz akciju
12.96
Naudas plūsma uz akciju
0.68
Izmaksas koeficients
0.30
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.70
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.88
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
8.48
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
4.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Procentu segums 2.99 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Procentu segums
2.99
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
3.98
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 8.93%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 13.52%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -12.34%, un darbības ienākumu pieaugums, -12.34%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 40.86%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 54.96%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
8.93%
Bruto peļņas pieaugums
13.52%
EBIT pieaugums
-12.34%
Darbības ienākumu pieaugums
-12.34%
Neto ienākumu pieaugums
40.86%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
54.96%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
54.99%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-7.42%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-7.41%
Dividendes uz akciju pieaugums
14.22%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
34.14%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
146.41%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
214.68%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
92.48%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
60.02%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
421.56%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
186.19%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
113.16%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
497.88%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
165.52%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
154.33%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
89.06%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
51.97%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
19.25%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
93.65%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
54.85%
Debitoru parādu pieaugums
0.72%
Aktīvu pieaugums
-4.23%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
12.93%
Parāda pieaugums
-5.70%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, -57,776,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 2.43, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 2.12%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -18.10%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
-57,776,000
Ienākumu kvalitāte
2.43
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
2.12%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-18.10%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-13.49%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-36.18%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.47%
Materiālo aktīvu atdeve
4.31%
Apgrozāmo kapitālu
42,196,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,698,370,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-7,994,651,000
Vidējie debitoru parādi
1,054,914,000
Vidējie kreditoru parādi
41,535,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
58
ROIC
23.48%
ROE
0.16%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.24, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.24, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.56, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 4.15, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 5.41, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.24
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.24
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.56
Cenas naudas plūsmas koeficients
5.41
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.11
Uzņēmuma vērtības reizinājums
3.54
Cena Patiesā vērtība
2.24
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
5.41
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
4.15
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
-0.04
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
-0.04
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
-0.05
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
