Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.178% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.078%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.144%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.125% atdeve, liecina par Tesla, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Tesla, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.235% apmērā. Turklāt Tesla, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.093% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Tesla, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $185.86, bet tās zemākais punkts bija $179.01. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Tesla, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot TSLA likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 171.58% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (105.64%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (41.31%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
171.58%
Ātrais koeficients
105.64%
Naudas rādītājs
41.31%
Rentabilitātes rādītāji
TSLA rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 9.21% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir -55.62%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 156.03%, un EBT uz EBIT, 117.95%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 7.81% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
9.21%
Efektīvā nodokļu likme
-55.62%
Neto ienākumi uz EBT
156.03%
EBT uz EBIT
117.95%
EBIT uz ieņēmumiem
7.81%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.72, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
106
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
75
Darbības cikls
90.10
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
69
Naudas konversijas cikls
21
Debitoru parādu apgrozījums
24.37
Kreditoru parādu apgrozījums
5.29
Krājumu apgrozījums
4.86
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.03
Aktīvu apgrozījums
0.87
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 3.45, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.43, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 8.55, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.12, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
3.45
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.43
Naudas plūsma uz akciju
8.55
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.12
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.13
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.86
Īstermiņa seguma koeficients
3.47
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.14
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.14
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 5.41% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.09 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 4.08%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 8.40%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 36.44 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
5.41%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.09
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
4.08%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
8.40%
Procentu segums
36.44
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.86
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.70
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 30.49, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 4.73, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 19.73, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 19.90, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
30.49
Tīrie ienākumi uz akciju
4.73
Grāmatvedības vērtība uz akciju
19.73
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
19.90
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
19.73
Procentu parāds uz akciju
1.64
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.80
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 18.80%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -15.31%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -34.89%, un darbības ienākumu pieaugums, -34.89%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 19.20%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 17.66%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
18.80%
Bruto peļņas pieaugums
-15.31%
EBIT pieaugums
-34.89%
Darbības ienākumu pieaugums
-34.89%
Neto ienākumu pieaugums
19.20%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
17.66%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
18.78%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.41%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.29%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
-9.97%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-42.31%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
2612.49%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
263.39%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
170.61%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
2799.80%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
409.24%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
96.70%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
11537.04%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1338.35%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1734.52%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
5198.72%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
925.25%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
148.52%
Debitoru parādu pieaugums
25.24%
Krājumu pieaugums
6.13%
Aktīvu pieaugums
29.49%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
38.17%
Parāda pieaugums
68.76%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
29.07%
SGA izdevumu pieaugums
21.64%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 777,507,520,000, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.88, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.40%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -67.13%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
777,507,520,000
Ienākumu kvalitāte
0.88
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
4.10%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.40%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-67.13%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-9.20%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-190.68%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
1.87%
Graham skaits
45.81
Materiālo aktīvu atdeve
14.13%
Graham Neto neto neto
-1.36
Apgrozāmo kapitālu
20,868,000,000
Materiālo aktīvu vērtība
63,178,000,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
6,607,000,000
Vidējie debitoru parādi
3,324,500,000
Vidējie kreditoru parādi
14,843,000,000
Vidējie krājumi
13,232,500,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
14
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
67
Krājumu krājumu dienas
63
ROIC
19.72%
ROE
0.24%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.51, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 8.51, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 5.79, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 396.85, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 49.88, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
8.51
Cenas un bilances vērtības attiecība
8.51
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
5.79
Cenas naudas plūsmas koeficients
49.88
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.06
Uzņēmuma vērtības reizinājums
41.29
Cena Patiesā vērtība
8.51
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
49.88
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
396.85
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
12.59
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
8.03
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
52.55
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
58.65
Peļņas ienesīgums
1.90%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
0.55%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
