Vienkāršāk sakot, Texas Roadhouse, Inc. ir 66.791 M akcijas, kuras cilvēki pašlaik pērk un pārdod. Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.146% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.085%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.069%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.117% atdeve, liecina par Texas Roadhouse, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Texas Roadhouse, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.293% apmērā. Turklāt Texas Roadhouse, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.188% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Texas Roadhouse, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $160.43, bet tās zemākais punkts bija $154.65. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Texas Roadhouse, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot TXRH likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 50.17% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (38.95%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (31.09%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
50.17%
Ātrais koeficients
38.95%
Naudas rādītājs
31.09%
Rentabilitātes rādītāji
TXRH rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 8.17% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 12.59%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 85.01%, un EBT uz EBIT, 96.55%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 8.46% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
8.17%
Efektīvā nodokļu likme
12.59%
Neto ienākumi uz EBT
85.01%
EBT uz EBIT
96.55%
EBIT uz ieņēmumiem
8.46%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 0.50, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
39
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
3
Darbības cikls
7.55
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
13
Naudas konversijas cikls
-5
Debitoru parādu apgrozījums
88.65
Kreditoru parādu apgrozījums
29.10
Krājumu apgrozījums
106.36
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.16
Aktīvu apgrozījums
1.69
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 9.27, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 3.91, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 3.19, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.46 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.13, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
9.27
Brīvā naudas plūsma uz akciju
3.91
Naudas plūsma uz akciju
3.19
Izmaksas koeficients
0.46
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.13
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.42
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.78
Īstermiņa seguma koeficients
22.49
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.73
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.22
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 28.05% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.66 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 38.84%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 39.68%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 538.85 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
28.05%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.66
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
38.84%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
39.68%
Procentu segums
538.85
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.78
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
2.34
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 69.24, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 4.56, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 17.07, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 14.57, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
69.24
Tīrie ienākumi uz akciju
4.56
Grāmatvedības vērtība uz akciju
17.07
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
14.57
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
17.07
Procentu parāds uz akciju
11.53
Kapitālizdevumi uz akciju
-5.19
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 15.36%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, -10.98%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 19.77%, un darbības ienākumu pieaugums, 19.77%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 12.99%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 13.78%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
15.36%
Bruto peļņas pieaugums
-10.98%
EBIT pieaugums
19.77%
Darbības ienākumu pieaugums
19.77%
Neto ienākumu pieaugums
12.99%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
13.78%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
14.36%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
-1.14%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
-1.14%
Dividendes uz akciju pieaugums
19.93%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
10.41%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-17.94%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
239.84%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
101.99%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
101.03%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
241.56%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
71.59%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
155.20%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
295.69%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
106.50%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
915.31%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
102.78%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
29.40%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
28.12%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
227.72%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
130.10%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
513.06%
Debitoru parādu pieaugums
16.78%
Krājumu pieaugums
0.80%
Aktīvu pieaugums
10.60%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
14.04%
Parāda pieaugums
-1.31%
SGA izdevumu pieaugums
14.86%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 8,907,982,880, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.85, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 5.97%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -61.42%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
8,907,982,880
Ienākumu kvalitāte
1.85
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.04
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
5.97%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-61.42%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-7.49%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
226.52%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.74%
Graham skaits
41.84
Materiālo aktīvu atdeve
10.60%
Graham Neto neto neto
-24.61
Apgrozāmo kapitālu
-388,960,000
Materiālo aktīvu vērtība
974,964,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,544,937,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
162,869,000
Vidējie kreditoru parādi
118,599,000
Vidējie krājumi
38,167,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
14
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
12
Krājumu krājumu dienas
3
ROIC
17.55%
ROE
0.27%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.16, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 9.16, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.31, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 42.28, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 17.86, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
9.16
Cenas un bilances vērtības attiecība
9.16
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.31
Cenas naudas plūsmas koeficients
17.86
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
2.84
Uzņēmuma vērtības reizinājums
18.61
Cena Patiesā vērtība
9.16
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
17.86
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
42.28
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
7.22
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
1.92
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
16.55
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
15.77
Peļņas ienesīgums
3.70%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.65%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
