Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 1.000% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.427%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.254%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.005% atdeve, liecina par Umpqua Holdings Corporation prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Umpqua Holdings Corporation aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.068% apmērā. Turklāt Umpqua Holdings Corporation prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.009% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Umpqua Holdings Corporation akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $18.99, bet tās zemākais punkts bija $18.01. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Umpqua Holdings Corporation akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot UMPQ likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 1054.95% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (6901.93%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (1411.92%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
1054.95%
Ātrais koeficients
6901.93%
Naudas rādītājs
1411.92%
Rentabilitātes rādītāji
UMPQ rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 34.06% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 25.43%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 74.57%, un EBT uz EBIT, 79.72%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 42.73% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
34.06%
Efektīvā nodokļu likme
25.43%
Neto ienākumi uz EBT
74.57%
EBT uz EBIT
79.72%
EBIT uz ieņēmumiem
42.73%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 10.55, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
69 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 14 naudas konversijas cikls un 35.77% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
6902
Debitoru parādu apgrozījums
0.36
Pamatlīdzekļu apgrozījums
2.58
Aktīvu apgrozījums
0.02
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.23, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.13, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 20.64, parāda likviditātes stāvokli.
Izmaksas koeficients 0.55 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.74, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.23
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.13
Naudas plūsma uz akciju
20.64
Izmaksas koeficients
0.55
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.74
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.95
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.32
Īstermiņa seguma koeficients
5.28
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
21.91
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
4.28
Dividenžu izmaksas koeficients
0.05
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 4.71% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.61 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 36.24%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 37.71%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 4.48 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
4.71%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.61
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
36.24%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
37.71%
Procentu segums
4.48
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.32
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
12.84
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 0.56, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.55, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 11.41, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 10.53, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
0.56
Tīrie ienākumi uz akciju
1.55
Grāmatvedības vērtība uz akciju
11.41
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
10.53
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
11.41
Procentu parāds uz akciju
7.26
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.12
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 3,995,321,550, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 3.16, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 0.60%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -2.54%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
3,995,321,550
Ienākumu kvalitāte
3.16
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
3.75
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
0.60%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.54%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-22.29%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-95.69%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
8.03%
Graham skaits
19.94
Materiālo aktīvu atdeve
1.06%
Graham Neto neto neto
-112.32
Apgrozāmo kapitālu
875,636,000
Materiālo aktīvu vērtība
2,290,064,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-28,401,483,000
Ieguldītais kapitāls
1
Vidējie debitoru parādi
1,652,763,500
Vidējie krājumi
-918,925,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
5520
ROIC
7.83%
ROE
0.14%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.55, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 1.55, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 5.83, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 8.29, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 7.93, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
1.55
Cenas un bilances vērtības attiecība
1.55
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
5.83
Cenas naudas plūsmas koeficients
7.93
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
4.65
Uzņēmuma vērtības reizinājums
12.63
Cena Patiesā vērtība
1.55
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
7.93
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
8.29
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
1.56
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
32.88
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
8.78
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
3.75
Peļņas ienesīgums
8.68%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
26.75%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
