Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.382% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.284%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.079%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.025% atdeve, liecina par USA Compression Partners, LP prasmi optimizēt resursu izvietojumu. USA Compression Partners, LP aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.340% apmērā. Turklāt USA Compression Partners, LP prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.095% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
USA Compression Partners, LP akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $24.42, bet tās zemākais punkts bija $23.84. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas USA Compression Partners, LP akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot USAC likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 143.21% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
143.21%
Ātrais koeficients
57.97%
Rentabilitātes rādītāji
USAC rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 9.38% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 1.80%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 84.59%, un EBT uz EBIT, 33.08%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 28.35% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
9.38%
Efektīvā nodokļu likme
1.80%
Neto ienākumi uz EBT
84.59%
EBT uz EBIT
33.08%
EBIT uz ieņēmumiem
28.35%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.43, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
58
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
87
Darbības cikls
128.78
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
23
Naudas konversijas cikls
106
Debitoru parādu apgrozījums
8.72
Kreditoru parādu apgrozījums
15.83
Krājumu apgrozījums
4.20
Pamatlīdzekļu apgrozījums
0.38
Aktīvu apgrozījums
0.31
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 2.88, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.96, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Izmaksas koeficients 2.78 norāda uz peļņas daļu, kas sadalīta dividendēs.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.34, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
2.88
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.96
Izmaksas koeficients
2.78
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.34
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.33
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.12
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.50
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
0.76
Dividenžu izmaksas koeficients
0.11
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 88.31% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 17.46 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 94.58%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 94.58%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 2.98 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
88.31%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
17.46
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
94.58%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
94.58%
Procentu segums
2.98
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.12
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
19.77
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 8.58, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.21, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.86, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, -0.63, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
8.58
Tīrie ienākumi uz akciju
0.21
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1.86
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
-0.63
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1.86
Procentu parāds uz akciju
25.60
Kapitālizdevumi uz akciju
-2.42
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 20.09%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 35.01%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 460.90%, un darbības ienākumu pieaugums, 460.90%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, -32.41%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 210.53%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
20.09%
Bruto peļņas pieaugums
35.01%
EBIT pieaugums
460.90%
Darbības ienākumu pieaugums
460.90%
Neto ienākumu pieaugums
-32.41%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
210.53%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
205.26%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.87%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
2.96%
Dividendes uz akciju pieaugums
-0.25%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
4.33%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
-73.60%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
80.04%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
60.40%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
24.40%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
29.73%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
33.06%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
-8.98%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
-36.72%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
315.15%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
103.38%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-91.59%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
124.68%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-77.95%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 10 gadu laikā
471.80%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
71.44%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
-0.15%
Debitoru parādu pieaugums
13.77%
Krājumu pieaugums
22.37%
Aktīvu pieaugums
2.66%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
256.03%
Parāda pieaugums
10.74%
SGA izdevumu pieaugums
18.66%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 4,602,622,220, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 3.98, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 8.98%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -87.73%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
4,602,622,220
Ienākumu kvalitāte
3.98
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
8.98%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-87.73%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-28.19%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-96.92%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
2.62%
Graham skaits
2.95
Materiālo aktīvu atdeve
0.82%
Graham Neto neto neto
-24.53
Apgrozāmo kapitālu
38,945,000
Materiālo aktīvu vērtība
-62,603,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-2,327,264,000
Ieguldītais kapitāls
13
Vidējie debitoru parādi
89,647,500
Vidējie kreditoru parādi
37,542,000
Vidējie krājumi
104,241,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
41
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
27
Krājumu krājumu dienas
79
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 18.12, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 18.12, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.34, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 29.83, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 8.70, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
18.12
Cenas un bilances vērtības attiecība
18.12
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.34
Cenas naudas plūsmas koeficients
8.70
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.06
Uzņēmuma vērtības reizinājums
1.19
Cena Patiesā vērtība
18.12
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
8.70
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
29.83
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
12.30
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
5.44
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
9.41
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
16.93
Peļņas ienesīgums
0.91%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
1.48%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
