Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.712% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.182%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.222%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.089% atdeve, liecina par Veeva Systems Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Veeva Systems Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.123% apmērā. Turklāt Veeva Systems Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.091% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Veeva Systems Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $202.1, bet tās zemākais punkts bija $196.64. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Veeva Systems Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot VEEV likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 424.40% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (417.03%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (59.67%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
424.40%
Ātrais koeficients
417.03%
Naudas rādītājs
59.67%
Rentabilitātes rādītāji
VEEV rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 24.88% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 10.60%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 89.40%, un EBT uz EBIT, 136.96%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 18.16% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
24.88%
Efektīvā nodokļu likme
10.60%
Neto ienākumi uz EBT
89.40%
EBT uz EBIT
136.96%
EBIT uz ieņēmumiem
18.16%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.24, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
4 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 266.02% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
417
Darbības cikls
137.21
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
17
Naudas konversijas cikls
120
Debitoru parādu apgrozījums
2.66
Kreditoru parādu apgrozījums
21.61
Pamatlīdzekļu apgrozījums
22.70
Aktīvu apgrozījums
0.40
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 5.66, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 5.49, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 25.00, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.39, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
5.66
Brīvā naudas plūsma uz akciju
5.49
Naudas plūsma uz akciju
25.00
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.39
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.97
Naudas plūsmas seguma koeficients
16.34
Īstermiņa seguma koeficients
97.64
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
34.79
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
34.79
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 0.94% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.01 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.99%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 1.19%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums -14.19 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
0.94%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.01
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.99%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
1.19%
Procentu segums
-14.19
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
16.34
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.27
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 14.72, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 3.27, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 28.93, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 25.80, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
14.72
Tīrie ienākumi uz akciju
3.27
Grāmatvedības vērtība uz akciju
28.93
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
25.80
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
28.93
Procentu parāds uz akciju
0.35
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.16
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 9.68%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 9.10%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, -6.48%, un darbības ienākumu pieaugums, -6.48%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 7.79%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, -0.62%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
9.68%
Bruto peļņas pieaugums
9.10%
EBIT pieaugums
-6.48%
Darbības ienākumu pieaugums
-6.48%
Neto ienākumu pieaugums
7.79%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
-0.62%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
6.27%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.71%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
1.71%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
16.77%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
17.14%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
255.86%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
161.78%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
58.62%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
590.58%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
179.98%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
62.54%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
604.33%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
118.42%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
36.01%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
20.90%
SGA izdevumu pieaugums
10.90%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 32,648,230,120, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.73, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.10, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 26.61%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 8.51%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -2.87%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
32,648,230,120
Ienākumu kvalitāte
1.73
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.10
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
26.61%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
8.51%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-2.87%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.11%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-70.51%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
16.66%
Graham skaits
46.17
Materiālo aktīvu atdeve
9.72%
Graham Neto neto neto
21.35
Apgrozāmo kapitālu
3,824,328,000
Materiālo aktīvu vērtība
4,141,930,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
3,737,115,000
Vidējie debitoru parādi
836,883,000
Vidējie kreditoru parādi
36,595,500
Vidējie krājumi
0.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
137
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
17
ROIC
8.17%
ROE
0.11%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 7.07, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 7.07, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 13.94, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 37.23, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 36.04, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
7.07
Cenas un bilances vērtības attiecība
7.07
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
13.94
Cenas naudas plūsmas koeficients
36.04
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
1.61
Uzņēmuma vērtības reizinājums
72.57
Cena Patiesā vērtība
7.07
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
36.04
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
37.23
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
7.17
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
13.81
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
69.99
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
35.82
Peļņas ienesīgums
1.58%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.66%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
