Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.792% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.135%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.087%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.038% atdeve, liecina par Vitalhub Corp. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. Vitalhub Corp. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.058% apmērā. Turklāt Vitalhub Corp. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.079% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
Vitalhub Corp. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $6.43, bet tās zemākais punkts bija $6.15. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas Vitalhub Corp. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot VHI.TO likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 151.05% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (147.14%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (115.18%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
151.05%
Ātrais koeficients
147.14%
Naudas rādītājs
115.18%
Rentabilitātes rādītāji
VHI.TO rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 10.15% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 14.61%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 85.39%, un EBT uz EBIT, 75.08%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 13.51% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
10.15%
Efektīvā nodokļu likme
14.61%
Neto ienākumi uz EBT
85.39%
EBT uz EBIT
75.08%
EBIT uz ieņēmumiem
13.51%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.51, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 565.11% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
147
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
6
Darbības cikls
70.25
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
68
Naudas konversijas cikls
3
Debitoru parādu apgrozījums
5.65
Kreditoru parādu apgrozījums
5.40
Krājumu apgrozījums
64.52
Pamatlīdzekļu apgrozījums
48.40
Aktīvu apgrozījums
0.44
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 0.47, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.46, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.77, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.39, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
0.47
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.46
Naudas plūsma uz akciju
0.77
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.39
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.99
Naudas plūsmas seguma koeficients
37.84
Īstermiņa seguma koeficients
49.91
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
70.57
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
70.57
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 0.46% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.01 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.16%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 0.66%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 98.58 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
0.46%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.01
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
0.16%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
0.66%
Procentu segums
98.58
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
37.84
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.45
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 1.20, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 0.10, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 1.88, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 0.19, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
1.20
Tīrie ienākumi uz akciju
0.10
Grāmatvedības vērtība uz akciju
1.88
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
0.19
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
1.88
Procentu parāds uz akciju
0.01
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.01
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 31.37%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 14.86%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 47.09%, un darbības ienākumu pieaugums, 47.09%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 274.56%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 241.30%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
31.37%
Bruto peļņas pieaugums
14.86%
EBIT pieaugums
47.09%
Darbības ienākumu pieaugums
47.09%
Neto ienākumu pieaugums
274.56%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
241.30%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
242.46%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
5.20%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
9.48%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
234.43%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
246.38%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
84.11%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
68.78%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
128.70%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
127.75%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
406.70%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
2936.11%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
103.21%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
254.54%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
226.21%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
124.77%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
149.40%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
-2.19%
Debitoru parādu pieaugums
-18.58%
Krājumu pieaugums
-75.92%
Aktīvu pieaugums
11.86%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
3.27%
Parāda pieaugums
-38.67%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
16.66%
SGA izdevumu pieaugums
34.59%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 145,149,498, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 4.50, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.25, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 23.18%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 62.09%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -1.42%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
145,149,498
Ienākumu kvalitāte
4.50
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.25
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
23.18%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
62.09%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-1.42%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-0.55%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-5.83%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
2.20%
Graham skaits
2.10
Materiālo aktīvu atdeve
10.10%
Graham Neto neto neto
0.08
Apgrozāmo kapitālu
14,838,102
Materiālo aktīvu vērtība
8,150,583
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
7,028,175
Vidējie debitoru parādi
10,351,566
Vidējie kreditoru parādi
2,073,348
Vidējie krājumi
437,013.5
Pārdošanas apgrozījums dienās
65
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
50
Krājumu krājumu dienas
4
ROIC
7.10%
ROE
0.06%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.44, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 3.44, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 5.14, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 13.37, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 13.74, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
3.44
Cenas un bilances vērtības attiecība
3.44
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
5.14
Cenas naudas plūsmas koeficients
13.74
Uzņēmuma vērtības reizinājums
25.08
Cena Patiesā vērtība
3.44
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
13.74
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
13.37
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.17
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
2.76
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
12.26
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
7.09
Peļņas ienesīgums
2.55%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
11.33%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
