Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.410% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.153%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.120%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.186% atdeve, liecina par XPEL, Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. XPEL, Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.280% apmērā. Turklāt XPEL, Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.270% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
XPEL, Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $54.6, bet tās zemākais punkts bija $52.77. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas XPEL, Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot XPEL likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 480.60% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (116.85%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (27.07%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
480.60%
Ātrais koeficients
116.85%
Naudas rādītājs
27.07%
Rentabilitātes rādītāji
XPEL rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 15.00% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 20.08%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 79.92%, un EBT uz EBIT, 98.09%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 15.30% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
15.00%
Efektīvā nodokļu likme
20.08%
Neto ienākumi uz EBT
79.92%
EBT uz EBIT
98.09%
EBIT uz ieņēmumiem
15.30%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 4.81, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
117
Neizpildīto krājumu atlikums dienās
170
Darbības cikls
196.26
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
43
Naudas konversijas cikls
154
Debitoru parādu apgrozījums
14.02
Kreditoru parādu apgrozījums
8.56
Krājumu apgrozījums
2.14
Pamatlīdzekļu apgrozījums
12.10
Aktīvu apgrozījums
1.55
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 1.15, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 0.87, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 0.31, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.08, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
1.15
Brīvā naudas plūsma uz akciju
0.87
Naudas plūsma uz akciju
0.31
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.08
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.76
Naudas plūsmas seguma koeficients
1.12
Īstermiņa seguma koeficients
7.91
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
4.16
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
4.16
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 10.95% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.15 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 11.53%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 13.18%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 51.19 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
10.95%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.15
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
11.53%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
13.18%
Procentu segums
51.19
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
1.12
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.39
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 14.35, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 1.91, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 6.52, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 3.90, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
14.35
Tīrie ienākumi uz akciju
1.91
Grāmatvedības vērtība uz akciju
6.52
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
3.90
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
6.52
Procentu parāds uz akciju
0.89
Kapitālizdevumi uz akciju
-0.28
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 22.32%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 27.37%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 24.17%, un darbības ienākumu pieaugums, 24.17%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 27.59%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 27.33%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
22.32%
Bruto peļņas pieaugums
27.37%
EBIT pieaugums
24.17%
Darbības ienākumu pieaugums
24.17%
Neto ienākumu pieaugums
27.59%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
27.33%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
27.33%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
0.07%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
0.07%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
210.06%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
1089.00%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
1965.93%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
260.25%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
149.17%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
4418.76%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
449.60%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
102.29%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
3631.59%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
505.55%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
188.59%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
3791.97%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
764.54%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
236.91%
Debitoru parādu pieaugums
68.46%
Krājumu pieaugums
32.19%
Aktīvu pieaugums
30.35%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
44.22%
Parāda pieaugums
-14.31%
Pētniecības un attīstības izdevumu pieaugums
-100.00%
SGA izdevumu pieaugums
29.72%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 1,511,895,700, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 0.71, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Pārdošanas, vispārējā un administratīvā attiecība pret ieņēmumiem, 0.16, novērtē darbības efektivitāti, savukārt pētniecība un izstrāde ieņēmumiem, 0.73%, izceļ ieguldījumus inovācijās.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 27.98%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -20.46%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
1,511,895,700
Ienākumu kvalitāte
0.71
Pārdošanas, vispārējo un administratīvo izmaksu attiecība pret ieņēmumiem
0.16
Pētniecība un attīstība attiecībā pret ieņēmumiem
0.73%
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
27.98%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-20.46%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-1.93%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-79.71%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.41%
Graham skaits
16.74
Materiālo aktīvu atdeve
28.34%
Graham Neto neto neto
0.17
Apgrozāmo kapitālu
109,982,000
Materiālo aktīvu vērtība
107,623,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
67,766,000
Vidējie debitoru parādi
19,766,500
Vidējie kreditoru parādi
23,601,500
Vidējie krājumi
93,542,000
Pārdošanas apgrozījums dienās
23
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
38
Krājumu krājumu dienas
166
ROIC
26.34%
ROE
0.29%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.90, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 4.90, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 2.28, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 37.94, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 28.81, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
4.90
Cenas un bilances vērtības attiecība
4.90
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
2.28
Cenas naudas plūsmas koeficients
28.81
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-9.76
Uzņēmuma vērtības reizinājums
13.26
Cena Patiesā vērtība
4.90
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
28.81
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
37.94
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
8.26
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.82
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
19.75
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
40.44
Peļņas ienesīgums
3.55%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
2.00%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
