Ja mēs skatāmies, cik daudz naudas viņi nopelna pirms izdevumiem, tad 0.304% ir peļņa. Tas liecina, ka viņi labi kontrolē izmaksas un ir finansiāli stabili. To darbības peļņa, kas ir nauda, kas gūta no parastās uzņēmējdarbības, ir 0.260%. Tas nozīmē, ka uzņēmums darbojas efektīvi. Visbeidzot, pēc visu rēķinu apmaksas uzņēmuma peļņa joprojām ir 0.228%. Tas liecina, ka viņi labi pārvalda naudu pēc visām izmaksām.
Ieguldījumu atdeve
Uzņēmuma aktīvu efektivitāte, ko raksturo stabila 0.099% atdeve, liecina par ZTO Express (Cayman) Inc. prasmi optimizēt resursu izvietojumu. ZTO Express (Cayman) Inc. aktīvu izmantošana peļņas gūšanai ir uzkrītoši redzama, uzrādot ievērojamu pašu kapitāla atdevi 0.154% apmērā. Turklāt ZTO Express (Cayman) Inc. prasmi izmantot kapitālu apliecina ievērojamā 0.146% peļņa no ieguldītā kapitāla.
Akciju cenas
ZTO Express (Cayman) Inc. akciju cenas ir bijušas svārstīgas. Maksimālā akciju vērtība šajā intervālā pieauga līdz $21.25, bet tās zemākais punkts bija $20.93. Šī skaitļu atšķirība sniedz investoriem skaidru ieskatu par to, kā darbojas ZTO Express (Cayman) Inc. akciju tirgus amerikāņu kalniņi.
Likviditātes rādītāji
Analizējot ZTO likviditātes rādītājus, var noteikt uzņēmuma finansiālo stāvokli.
Apgrozāmo līdzekļu koeficients 134.36% mēra īstermiņa aktīvu segumu saistībām.
Ātrā likviditātes koeficients (122.05%) novērtē tūlītējo likviditāti, bet naudas rādītājs (61.48%) norāda uz naudas rezervēm.
cards.indicator
cards.value
Īstermiņa koeficients
134.36%
Ātrais koeficients
122.05%
Naudas rādītājs
61.48%
Rentabilitātes rādītāji
ZTO rentabilitātes rādītāji sniedz ieskatu tās peļņas ainavā. 27.82% peļņas norma pirms nodokļu nomaksas uzsver uzņēmuma peļņu pirms nodokļu atskaitījumiem.
Efektīvā nodokļu likme ir 18.14%, kas atklāj tās nodokļu efektivitāti.
Neto ienākumi uz EBT, 81.85%, un EBT uz EBIT, 106.80%, sniedz ieskatu uzņēmuma peļņas hierarhijā.
Visbeidzot, ar rādītāju EBIT uz ieņēmumiem 26.05% mēs saprotam tās darbības rentabilitāti.
cards.indicator
cards.value
Peļņas norma pirms nodokļu nomaksas
27.82%
Efektīvā nodokļu likme
18.14%
Neto ienākumi uz EBT
81.85%
EBT uz EBIT
106.80%
EBIT uz ieņēmumiem
26.05%
Darbības efektivitāte
Operatīvie rādītāji atspoguļo uzņēmuma uzņēmējdarbības veiklību. Ar darbības ciklu 1.34, tas detalizēti raksturo laika posmu no krājumu iegādes līdz ieņēmumiem.
1 dienas, kas nepieciešamas, lai nokārtotu parādus, parāda uzņēmuma attiecības ar kreditoriem.
Savukārt 1 naudas konversijas cikls un 818.23% debitoru parādu apgrozījuma rādītājs atspoguļo attiecīgi naudas plūsmas efektivitāti un kredītu pārvaldību.
cards.indicator
cards.value
Pārdošanas apgrozījuma dienas
122
Darbības cikls
44.99
Neizpildīto kreditoru parādu skaits dienās
35
Naudas konversijas cikls
10
Debitoru parādu apgrozījums
8.18
Kreditoru parādu apgrozījums
10.46
Krājumu apgrozījums
953.07
Pamatlīdzekļu apgrozījums
1.17
Aktīvu apgrozījums
0.43
Naudas plūsmas rādītāji
Ielūkojoties naudas plūsmas rādītājos, atklājas likviditāte un darbības efektivitāte. Darbības naudas plūsma uz akciju, 16.22, un brīvā naudas plūsma uz akciju, 2.90, atspoguļo naudas plūsmu uz vienu akciju.
Naudas vērtība uz vienu akciju, 24.03, parāda likviditātes stāvokli.
Visbeidzot, pamatdarbības naudas plūsmas pārdošanas attiecība, 0.35, sniedz ieskatu naudas plūsmā attiecībā pret pārdošanas apjomu.
cards.indicator
cards.value
Darbības naudas plūsma uz akciju
16.22
Brīvā naudas plūsma uz akciju
2.90
Naudas plūsma uz akciju
24.03
Darbības naudas plūsmas pārdošanas koeficients
0.35
Brīvās naudas plūsmas attiecība pret pamatdarbības naudas plūsmu
0.18
Naudas plūsmas seguma koeficients
0.87
Īstermiņa seguma koeficients
1.68
Kapitāla izdevumu seguma koeficients
1.22
Izmaksāto dividenžu un kapitālieguldījumu seguma koeficients
1.22
Dividenžu izmaksas koeficients
0.02
Parāda un aizņemto līdzekļu īpatsvars
Izpētot parāda un aizņemto līdzekļu rādītājus, atklājas uzņēmuma finanšu struktūra. Parāda attiecība 17.45% parāda kopējās saistības attiecībā pret aktīviem.
Ar parāda un pašu kapitāla attiecību 0.26 mēs redzam līdzsvaru starp parāda un pašu kapitāla finansējumu.
Ilgtermiņa parāda attiecība pret kapitalizāciju, 11.12%, un kopējā parāda attiecība pret kapitalizāciju, 20.52%, rādītāji parāda kapitāla struktūru.
Procentu segums 34.57 norāda uz uzņēmuma spēju pārvaldīt procentu izdevumus.
cards.indicator
cards.value
Parāda koeficients
17.45%
Parāda un pašu kapitāla attiecība
0.26
Ilgtermiņa parāds pret kapitalizāciju
11.12%
Kopējais parāds pret kapitalizāciju
20.52%
Procentu segums
34.57
Naudas plūsmas attiecība pret parādu
0.87
Uzņēmuma pašu kapitāla reizinātājs
1.48
Dati par akciju
Runājot par datiem par vienu akciju, tiek sniegts uztverošs priekšstats par finanšu sadalījumu. Ieņēmumi par akciju, 47.56, sniedz ieskatu top-line ieņēmumos, kas sadalīti pa katru akciju.
Neto ienākumi uz vienu akciju, 10.83, atspoguļo peļņas daļu, kas attiecināta uz katru akciju.
Uzskaites vērtība uz vienu akciju, 74.04, atspoguļo neto aktīvu vērtību, kas sadalīta uz vienu akciju, bet materiālā uzskaites vērtība uz vienu akciju, 62.37, neietver nemateriālos aktīvus.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumi uz akciju
47.56
Tīrie ienākumi uz akciju
10.83
Grāmatvedības vērtība uz akciju
74.04
Materiālā uzskaites vērtība uz akciju
62.37
Akcionāru pašu kapitāls uz akciju
74.04
Procentu parāds uz akciju
19.47
Kapitālizdevumi uz akciju
-8.26
Izaugsmes koeficienti
Izaugsmes rādītāju izpēte sniedz priekšstatu par finanšu ekspansiju. Ieņēmumu pieauguma rādītājs, 8.60%, norāda uz augšupejošu izaugsmi, savukārt bruto peļņas pieaugums, 29.02%, atklāj rentabilitātes tendences.
EBIT pieaugums, 29.36%, un darbības ienākumu pieaugums, 29.36%, sniedz ieskatu darbības rentabilitātes progresijā.
Neto ienākumu pieaugums, 28.49%, parāda peļņas pieaugumu, bet peļņas uz vienu akciju pieaugums, 26.67%, mēra peļņas uz akciju pieaugumu.
cards.indicator
cards.value
Ieņēmumu pieaugums
8.60%
Bruto peļņas pieaugums
29.02%
EBIT pieaugums
29.36%
Darbības ienākumu pieaugums
29.36%
Neto ienākumu pieaugums
28.49%
Peļņas uz vienu akciju pieaugums
26.67%
Peļņas uz akciju ar samazinātu peļņu pieaugums
23.98%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums
1.46%
Vidējais svērtais akciju skaita pieaugums ar mazinātajām akcijām
5.38%
Dividendes uz akciju pieaugums
54.38%
Darbības naudas plūsmas pieaugums
16.39%
Brīvās naudas plūsmas pieaugums
114.54%
10 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
854.21%
5 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
103.12%
3 gadu ieņēmumu pieaugums uz akciju
50.17%
10 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
1108.66%
5 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
182.37%
3 gadu darbības CF pieaugums uz akciju
165.99%
10 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
1987.07%
5 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
85.79%
3 gadu neto ienākumu pieaugums uz akciju
99.96%
10 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
1621.06%
5 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
62.67%
3 gadu pašu kapitāla pieaugums uz akciju
20.34%
Dividenžu uz akciju pieaugums par akciju 5 gadu laikā
115.50%
3 gadu Dividenžu uz akciju pieaugums uz akciju
23.85%
Debitoru parādu pieaugums
125.22%
Krājumu pieaugums
-30.74%
Aktīvu pieaugums
12.66%
Grāmatvedības vērtības uz akciju pieaugums
9.10%
Parāda pieaugums
17.63%
SGA izdevumu pieaugums
16.75%
Citi rādītāji
Venturing citiem galvenajiem rādītājiem atklāj dažādus aspektus finanšu rezultātiem. Uzņēmuma vērtība, 125,097,141,614.831, atspoguļo uzņēmuma kopējo vērtību, ņemot vērā gan parādu, gan pašu kapitālu.
Ienākumu kvalitāte, 1.53, novērtē ziņoto ienākumu ticamību.
Nemateriālo aktīvu attiecība pret kopējiem aktīviem, 11.19%, norāda nefizisko aktīvu vērtību un capex uz darbības naudas plūsmu, -49.92%, mēra reinvestīciju iespējas.
cards.indicator
cards.value
Uzņēmuma vērtība
125,097,141,614.831
Ienākumu kvalitāte
1.53
Nemateriālie aktīvi pret kopējiem aktīviem
11.19%
Kapitālizdevumi pret pamatdarbības naudas plūsmu
-49.92%
Kapitālieguldījumi pret ieņēmumiem
-17.36%
Kapitālieguldījumi pret nolietojumu
-231.98%
Kompensācija, kas balstīta uz akcijām, pret ieņēmumiem
0.66%
Graham skaits
134.32
Materiālo aktīvu atdeve
11.14%
Graham Neto neto neto
-6.02
Apgrozāmo kapitālu
6,892,364,000
Materiālo aktīvu vērtība
50,378,526,000
Apgrozāmo aktīvu neto vērtība
-1,231,265,000
Vidējie debitoru parādi
3,390,073,000
Vidējie kreditoru parādi
2,379,851,000
Vidējie krājumi
34,305,500
Pārdošanas apgrozījums dienās
45
Nesamaksāto kreditoru parādu skaits dienās
35
ROIC
10.89%
ROE
0.15%
Vērtēšanas koeficienti
Vērtēšanas rādītāju izpēte sniedz ieskatu par uztverto tirgus vērtību. Cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.09, un cenas un uzskaites vērtības attiecība, 2.09, atspoguļo tirgus novērtējumu attiecībā pret uzņēmuma uzskaites vērtību.
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība, 3.10, sniedz vērtēšanas perspektīvu attiecībā pret pārdošanas apjomu.
Tādi koeficienti kā cena pret brīvo naudas plūsmu, 49.97, un cena pret pamatdarbības naudas plūsmu, 9.35, mēra tirgus vērtējumu attiecībā pret naudas plūsmas rādītājiem.
cards.indicator
cards.value
Cena Grāmatvērtības koeficients
2.09
Cenas un bilances vērtības attiecība
2.09
Cenas un pārdošanas apjoma attiecība
3.10
Cenas naudas plūsmas koeficients
9.35
Cenas peļņas un izaugsmes attiecība
-0.08
Uzņēmuma vērtības reizinājums
10.83
Cena Patiesā vērtība
2.09
Cenas un pamatdarbības naudas plūsmas attiecība
9.35
Cenas un brīvo naudas plūsmu attiecība
49.97
Cena pret materiālās uzskaites rādītāju
2.04
Uzņēmuma vērtība pret pārdošanas apjomu
3.26
Uzņēmuma vērtība virs EBITDA
9.21
EV pret pamatdarbības naudas plūsmu
9.36
Peļņas ienesīgums
7.17%
Brīvās naudas plūsmas ienesīgums
5.48%
Uzticams projekts
Visa vietnē redzamā informācija ir pārbaudīta. Augstas kvalitātes projekts un finanšu rādītāji
