Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Cyclical
Sector: Auto - Manufacturers
CEO:Mr. Marc Hedrich
Voltijdse werknemers:33581
Stad:Seoul
Adres:12, Heolleung-ro
IPO:2000-01-04
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.425% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.119%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.093%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.117% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Kia Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Kia Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.217%. Bovendien wordt de vaardigheid van Kia Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.221% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Kia Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $111500, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $108200. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Kia Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 000270.KS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 145.93% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (101.24%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (55.91%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
145.93%
Snelle Verhouding
101.24%
Liquiditeitsratio
55.91%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 000270.KS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 13.02% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 28.93%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 71.07%, en de EBT per EBIT, 109.54%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 11.88%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
13.02%
Effectief belastingtarief
28.93%
Nettoresultaat per EBT
71.07%
EBT per EBIT
109.54%
EBIT per omzet
11.88%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.46 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 1919.77% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
101
Dagen voorraad uitstaand
70
Bedrijfscyclus
88.91
Aantal dagen uitstaande schulden
64
Kasconversiecyclus
25
Omzet van vorderingen
19.20
Omzet in betalingsverkeer
5.68
Voorraad Omzet
5.22
Omzet vaste activa
6.35
Omzet activa
1.27
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 28531.38, en vrije kasstroom per aandeel, 20625.62, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 52184.53, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.11, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
28531.38
Vrije kasstroom per aandeel
20625.62
Geldmiddelen per aandeel
52184.53
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.11
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.72
Dekkingsratio kasstroom
2.74
Korte termijn dekkingsratio
9.72
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.61
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.61
Dividend uitbetalingsratio
0.04
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 5.12%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.09 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 5.99%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 8.14%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 114.42 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
5.12%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.09
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
5.99%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
8.14%
Rentedekking
114.42
Kasstroom/schuldratio
2.74
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.73
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 252083.87, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 22167.79, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 117576.30, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 109230.77, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
252083.87
Nettowinst per aandeel
22167.79
Boekwaarde Per Aandeel
117576.30
Materiële boekwaarde per aandeel
109230.77
Eigen Vermogen Per Aandeel
117576.30
Rente Schuld Per Aandeel
10884.61
Investeringen per aandeel
-7905.76
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 15.31%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 25.56%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 60.48%, en groei van het bedrijfsresultaat, 60.48%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 62.25%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 64.27%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
15.31%
Groei brutowinst
25.56%
Groei EBIT
60.48%
Groei bedrijfsopbrengsten
60.48%
Groei netto-inkomen
62.25%
Groei van de winst per aandeel
64.27%
Groei per aandeel na verwatering
64.27%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-1.23%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-1.23%
Groei dividend per aandeel
18.12%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
21.04%
Groei vrije kasstroom
12.84%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
114.49%
5-jarige omzetgroei per aandeel
86.58%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
70.82%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
141.91%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
155.87%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
110.90%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
135.20%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
668.88%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
497.46%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
135.09%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
73.03%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
57.70%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
445.27%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
343.02%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
208.19%
Groei vorderingen
-0.37%
Groei voorraden
23.83%
Groei activa
9.38%
Groei boekwaarde per aandeel
19.81%
Groei schuld
-46.71%
Groei O&O-uitgaven
19.62%
Groei SGA-uitgaven
-3.31%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 28,417,587,376,000, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.29, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 4.11%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -27.71%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
28,417,587,376,000
Inkomsten Kwaliteit
1.29
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
1.51%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
4.11%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-27.71%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-3.14%
Capex naar Afschrijvingen
-133.00%
Graham Aantal
242165.58
Rendement op Materiële Activa
11.35%
Netto Werkkapitaal
-9531.40
Werkkapitaal
11,792,197,000,000
Materiële Activa Waarde
43,248,109,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
3,396,711,000,000
Gemiddelde Vorderingen
5,340,252,000,000
Gemiddelde schulden
10,036,322,000,000
Gemiddelde voorraad
10,188,350,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
19
Dagen Uitstaande Schulden
49
Dagen Voorraad
53
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
15.86%
ROE
0.19%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.95, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.95, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.43, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 5.42, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 3.91, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.95
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.95
Prijs in verhouding tot omzet
0.43
Verhouding prijs/ kasstroom
3.91
Ondernemingswaarde multiple
2.92
Prijs Reële waarde
0.95
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
3.91
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
5.42
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.83
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
0.28
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
1.82
EV ten opzichte van operationele kasstroom
2.52
Rendement op winst
22.71%
Rendement op vrije kasstroom
21.13%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
