Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Healthcare
Sector: Drug Manufacturers—Specialty & Generic
CEO:Mr. Jie Cheng
Voltijdse werknemers:3703
Stad:Liaocheng
Adres:78 Ejiao Street
IPO:1996-07-29
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. heeft 643.977 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.706% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.292%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.250%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.095% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.121%. Bovendien wordt de vaardigheid van Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.133% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $63.68, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $61.36. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 000423.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 476.07% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (432.29%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (305.22%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
476.07%
Snelle Verhouding
432.29%
Liquiditeitsratio
305.22%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 000423.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 29.34% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 14.79%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 85.15%, en de EBT per EBIT, 100.33%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 29.24%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
29.34%
Effectief belastingtarief
14.79%
Nettoresultaat per EBT
85.15%
EBT per EBIT
100.33%
EBIT per omzet
29.24%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.76 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 3 cash conversion cycle en 717.37% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
432
Dagen voorraad uitstaand
232
Bedrijfscyclus
282.90
Aantal dagen uitstaande schulden
66
Kasconversiecyclus
217
Omzet van vorderingen
7.17
Omzet in betalingsverkeer
5.50
Voorraad Omzet
1.57
Omzet vaste activa
2.70
Omzet activa
0.38
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 3.07, en vrije kasstroom per aandeel, 2.97, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 13.83, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.39, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
3.07
Vrije kasstroom per aandeel
2.97
Geldmiddelen per aandeel
13.83
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.39
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.97
Dekkingsratio kasstroom
40.74
Korte termijn dekkingsratio
107.10
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
31.82
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
31.82
Dividend uitbetalingsratio
0.02
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.36%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.27%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.44%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 390.58 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.36%
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.27%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.44%
Rentedekking
390.58
Kasstroom/schuldratio
40.74
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.22
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 7.32, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.79, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 16.65, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 16.18, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
7.32
Nettowinst per aandeel
1.79
Boekwaarde Per Aandeel
16.65
Materiële boekwaarde per aandeel
16.18
Eigen Vermogen Per Aandeel
16.65
Rente Schuld Per Aandeel
0.09
Investeringen per aandeel
-0.08
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 16.66%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 19.98%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 48.68%, en groei van het bedrijfsresultaat, 48.68%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 47.55%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 47.93%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
16.66%
Groei brutowinst
19.98%
Groei EBIT
48.68%
Groei bedrijfsopbrengsten
48.68%
Groei netto-inkomen
47.55%
Groei van de winst per aandeel
47.93%
Groei per aandeel na verwatering
47.93%
Groei dividend per aandeel
80.90%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-8.93%
Groei vrije kasstroom
-9.54%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
19.23%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-34.79%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
38.51%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
125.68%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
96.47%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
144.29%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-2.83%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-43.98%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
2562.57%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
117.62%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-3.75%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
10.31%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
68.25%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
415.53%
Groei vorderingen
-10.03%
Groei voorraden
-18.26%
Groei activa
5.34%
Groei boekwaarde per aandeel
3.77%
Groei schuld
-22.85%
Groei O&O-uitgaven
25.77%
Groei SGA-uitgaven
12.61%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 25,986,714,879.68, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.70, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.01, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 3.67%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.43%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -2.79%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
25,986,714,879.68
Inkomsten Kwaliteit
1.70
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
3.67%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.43%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-2.79%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-1.15%
Capex naar Afschrijvingen
-33.65%
Graham Aantal
25.87
Rendement op Materiële Activa
8.86%
Netto Werkkapitaal
11.11
Werkkapitaal
8,130,126,046
Materiële Activa Waarde
10,417,143,126
Netto Huidige Activa Waarde
7,971,144,873
Gemiddelde Vorderingen
1,233,126,286
Gemiddelde schulden
256,629,534.5
Gemiddelde voorraad
1,125,525,093.5
Dagen Verkoop Uitstaand
90
Dagen Uitstaande Schulden
72
Dagen Voorraad
263
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
10.68%
ROE
0.11%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 4.02, en de prijs-boekwaardeverhouding, 4.02, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 8.68, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 23.14, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 22.42, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
4.02
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
4.02
Prijs in verhouding tot omzet
8.68
Verhouding prijs/ kasstroom
22.42
Prijs-winst/groeiverhouding
1.12
Ondernemingswaarde multiple
33.58
Prijs Reële waarde
4.02
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
22.42
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
23.14
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.96
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
5.51
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
16.94
EV ten opzichte van operationele kasstroom
13.30
Rendement op winst
3.62%
Rendement op vrije kasstroom
5.98%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
