Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Consumer Defensive
Sector: Beverages - Non-Alcoholic
CEO:Mr. Zhijun Shen
Voltijdse werknemers:1257
Stad:Chengde
Adres:High-tech Industrial Development Zone
IPO:1997-11-13
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Cheng De Lolo Company Limited heeft 1026.53 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.397% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.274%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.213%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.158% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Cheng De Lolo Company Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Cheng De Lolo Company Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.214%. Bovendien wordt de vaardigheid van Cheng De Lolo Company Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.241% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Cheng De Lolo Company Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $8.45, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $8.34. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Cheng De Lolo Company Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 000848.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 502.28% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (475.72%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (472.53%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
502.28%
Snelle Verhouding
475.72%
Liquiditeitsratio
472.53%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 000848.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 28.34% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 24.68%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 75.31%, en de EBT per EBIT, 103.55%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 27.37%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
28.34%
Effectief belastingtarief
24.68%
Nettoresultaat per EBT
75.31%
EBT per EBIT
103.55%
EBIT per omzet
27.37%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 5.02 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 5 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 5 cash conversion cycle en 14201.03% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
476
Dagen voorraad uitstaand
34
Bedrijfscyclus
36.76
Aantal dagen uitstaande schulden
73
Kasconversiecyclus
-36
Omzet van vorderingen
142.01
Omzet in betalingsverkeer
4.99
Voorraad Omzet
10.68
Omzet vaste activa
7.62
Omzet activa
0.74
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.60, en vrije kasstroom per aandeel, 0.40, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 3.07, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.01 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.20, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.60
Vrije kasstroom per aandeel
0.40
Geldmiddelen per aandeel
3.07
Uitbetalingsratio
0.01
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.20
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.68
Dekkingsratio kasstroom
153.22
Korte termijn dekkingsratio
325.75
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
3.08
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
3.03
Dividend uitbetalingsratio
0.04
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 0.10%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.06%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.12%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.10%
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.06%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
0.12%
Kasstroom/schuldratio
153.22
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.23
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2.85, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.62, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 3.01, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 2.77, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2.85
Nettowinst per aandeel
0.62
Boekwaarde Per Aandeel
3.01
Materiële boekwaarde per aandeel
2.77
Eigen Vermogen Per Aandeel
3.01
Investeringen per aandeel
-0.19
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 8.84%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -1.08%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -0.22%, en groei van het bedrijfsresultaat, -0.22%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 6.02%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 5.08%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
8.84%
Groei brutowinst
-1.08%
Groei EBIT
-0.22%
Groei bedrijfsopbrengsten
-0.22%
Groei netto-inkomen
6.02%
Groei van de winst per aandeel
5.08%
Groei per aandeel na verwatering
5.08%
Groei dividend per aandeel
439654.02%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
1.92%
Groei vrije kasstroom
-25.30%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-6.43%
5-jarige omzetgroei per aandeel
45.51%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
64.49%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
68.17%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
26.44%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
73.13%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
60.65%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
62.81%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
54.23%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
156.89%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
69.34%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
46.56%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
103.75%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
-34.14%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
63.27%
Groei vorderingen
-49.54%
Groei voorraden
23.57%
Groei activa
9.66%
Groei boekwaarde per aandeel
11.97%
Groei schuld
-4.81%
Groei O&O-uitgaven
29.86%
Groei SGA-uitgaven
-0.91%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 4,953,100,267.94, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.98, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 6.74%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -30.44%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
4,953,100,267.94
Inkomsten Kwaliteit
0.98
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
1.01%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
6.74%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-30.44%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-6.52%
Capex naar Afschrijvingen
-862.57%
Graham Aantal
6.49
Rendement op Materiële Activa
16.36%
Netto Werkkapitaal
2.17
Werkkapitaal
2,447,635,854
Materiële Activa Waarde
2,842,034,851
Netto Huidige Activa Waarde
2,390,035,766
Gemiddelde Vorderingen
14,687,172
Gemiddelde schulden
441,190,826.5
Gemiddelde voorraad
281,532,199.5
Dagen Verkoop Uitstaand
1
Dagen Uitstaande Schulden
116
Dagen Voorraad
65
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
19.38%
ROE
0.21%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.85, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.85, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 3.14, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 22.94, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 15.50, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.85
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.85
Prijs in verhouding tot omzet
3.14
Verhouding prijs/ kasstroom
15.50
Prijs-winst/groeiverhouding
0.42
Ondernemingswaarde multiple
15.97
Prijs Reële waarde
2.85
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
15.50
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
22.94
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.61
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.69
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.07
EV ten opzichte van operationele kasstroom
7.89
Rendement op winst
7.91%
Rendement op vrije kasstroom
5.41%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
