Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Semiconductors
CEO:Mr. Cho Ki-Seog
Voltijdse werknemers:2050
Stad:Bucheon-Si
Adres:90 Sudo-ro
IPO:2007-05-21
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, DB HiTek CO., LTD. heeft 14.344 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.497% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.334%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.273%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.200% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van DB HiTek CO., LTD. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van DB HiTek CO., LTD. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.242%. Bovendien wordt de vaardigheid van DB HiTek CO., LTD. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.278% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van DB HiTek CO., LTD. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $78100, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $76000. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van DB HiTek CO., LTD. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 000995.KS liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 492.11% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (448.06%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (76.84%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
492.11%
Snelle Verhouding
448.06%
Liquiditeitsratio
76.84%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 000995.KS geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 35.98% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 24.20%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 75.80%, en de EBT per EBIT, 107.62%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 33.43%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
35.98%
Effectief belastingtarief
24.20%
Nettoresultaat per EBT
75.80%
EBT per EBIT
107.62%
EBIT per omzet
33.43%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 4.92 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 4 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 549.04% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
448
Dagen voorraad uitstaand
37
Bedrijfscyclus
103.16
Aantal dagen uitstaande schulden
30
Kasconversiecyclus
74
Omzet van vorderingen
5.49
Omzet in betalingsverkeer
12.37
Voorraad Omzet
9.95
Omzet vaste activa
1.79
Omzet activa
0.74
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 4374.25, en vrije kasstroom per aandeel, 2238.41, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 7038.09, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.32, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
4374.25
Vrije kasstroom per aandeel
2238.41
Geldmiddelen per aandeel
7038.09
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.32
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.51
Dekkingsratio kasstroom
5.11
Korte termijn dekkingsratio
13.67
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.05
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.05
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 4.66%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.06 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 3.34%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 5.23%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van -32.79 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
4.66%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.06
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
3.34%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
5.23%
Rentedekking
-32.79
Kasstroom/schuldratio
5.11
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.18
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 37.92%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 74.37%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 92.62%, en groei van het bedrijfsresultaat, 92.62%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
37.92%
Groei brutowinst
74.37%
Groei EBIT
92.62%
Groei bedrijfsopbrengsten
92.62%
Groei netto-inkomen
76.35%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
85.71%
Groei vrije kasstroom
113.56%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-100.00%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-100.00%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
-100.00%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
100.00%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-100.00%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-100.00%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-100.00%
Groei vorderingen
6.53%
Groei voorraden
11.74%
Groei activa
36.95%
Groei schuld
-27.42%
Groei O&O-uitgaven
19.04%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, -26,632,010,730, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.31, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.01, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 4.56%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.87%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -25.26%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
-26,632,010,730
Inkomsten Kwaliteit
1.31
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
4.56%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.87%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-25.26%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-11.01%
Capex naar Afschrijvingen
-154.87%
Rendement op Materiële Activa
26.56%
Werkkapitaal
923,370,157,450
Materiële Activa Waarde
1,619,913,164,940
Netto Huidige Activa Waarde
843,307,723,330
Gemiddelde Vorderingen
286,487,811,205
Gemiddelde schulden
46,394,659,335
Gemiddelde voorraad
69,892,871,120
Dagen Verkoop Uitstaand
64
Dagen Uitstaande Schulden
24
Dagen Voorraad
36
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
32.59%
ROE
0.34%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.13, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.13, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 0.17, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 1.04, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 4.00, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.13
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.13
Prijs in verhouding tot omzet
0.17
Verhouding prijs/ kasstroom
4.00
Ondernemingswaarde multiple
0.54
Prijs Reële waarde
1.13
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
4.00
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
1.04
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
-0.02
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
-0.03
EV ten opzichte van operationele kasstroom
-0.04
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
