Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Semiconductors
CEO:Mr. Kazuma Sekiya
Voltijdse werknemers:4553
Stad:Tokyo
Adres:13-11 Omori-Kita 2-chome
IPO:2001-01-01
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, Disco Corporation heeft 108.349 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.678% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.395%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.274%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.151% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Disco Corporation in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Disco Corporation om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.228%. Bovendien wordt de vaardigheid van Disco Corporation in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.298% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Disco Corporation zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $47190, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $45280. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Disco Corporation is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 6146.T liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 260.19% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (176.29%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (144.90%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
260.19%
Snelle Verhouding
176.29%
Liquiditeitsratio
144.90%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 6146.T geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 37.25% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 26.50%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 73.49%, en de EBT per EBIT, 94.32%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 39.50%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
37.25%
Effectief belastingtarief
26.50%
Nettoresultaat per EBT
73.49%
EBT per EBIT
94.32%
EBIT per omzet
39.50%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 2.60 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 2 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 658.70% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
176
Dagen voorraad uitstaand
424
Bedrijfscyclus
479.70
Aantal dagen uitstaande schulden
134
Kasconversiecyclus
346
Omzet van vorderingen
6.59
Omzet in betalingsverkeer
2.73
Voorraad Omzet
0.86
Omzet vaste activa
2.09
Omzet activa
0.55
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 407.27, en vrije kasstroom per aandeel, 367.32, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1989.71, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.05 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.14, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
407.27
Vrije kasstroom per aandeel
367.32
Geldmiddelen per aandeel
1989.71
Uitbetalingsratio
0.05
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.14
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.90
Dekkingsratio kasstroom
2.27
Korte termijn dekkingsratio
2.27
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
10.19
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
5.22
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 3.50%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.05 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
3.50%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.05
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
4.57%
Kasstroom/schuldratio
2.27
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.37
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2838.98, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 777.29, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 3751.09, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 3750.51, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2838.98
Nettowinst per aandeel
777.29
Boekwaarde Per Aandeel
3751.09
Materiële boekwaarde per aandeel
3750.51
Eigen Vermogen Per Aandeel
3751.09
Rente Schuld Per Aandeel
179.66
Investeringen per aandeel
-150.01
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 8.24%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 13.06%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 10.00%, en groei van het bedrijfsresultaat, 10.00%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 1.59%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 1.54%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
8.24%
Groei brutowinst
13.06%
Groei EBIT
10.00%
Groei bedrijfsopbrengsten
10.00%
Groei netto-inkomen
1.59%
Groei van de winst per aandeel
1.54%
Groei per aandeel na verwatering
1.48%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.04%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.11%
Groei dividend per aandeel
-3.27%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
19.25%
Groei vrije kasstroom
20.35%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
174.45%
5-jarige omzetgroei per aandeel
107.43%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
67.74%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
513.77%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
255.24%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
71.51%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
552.22%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
190.63%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
114.83%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
210.25%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
83.79%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
60.73%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
1205.80%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
138.09%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
86.34%
Groei vorderingen
13.16%
Groei voorraden
25.83%
Groei activa
18.61%
Groei boekwaarde per aandeel
16.79%
Groei O&O-uitgaven
-100.00%
Groei SGA-uitgaven
68.68%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 5,831,630,465,880, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 1.16, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.05%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -16.66%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
5,831,630,465,880
Inkomsten Kwaliteit
1.16
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.05%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-16.66%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-5.28%
Capex naar Afschrijvingen
-147.32%
Graham Aantal
8099.58
Rendement op Materiële Activa
15.15%
Netto Werkkapitaal
1463.13
Werkkapitaal
238,230,000,000
Materiële Activa Waarde
406,302,000,000
Netto Huidige Activa Waarde
237,450,000,000
Gemiddelde Vorderingen
43,975,500,000
Gemiddelde schulden
21,585,500,000
Gemiddelde voorraad
103,187,000,000
Dagen Verkoop Uitstaand
55
Dagen Uitstaande Schulden
134
Dagen Voorraad
424
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
20.96%
ROE
0.21%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 13.49, en de prijs-boekwaardeverhouding, 13.49, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 17.83, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 137.84, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 124.27, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
13.49
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
13.49
Prijs in verhouding tot omzet
17.83
Verhouding prijs/ kasstroom
124.27
Prijs-winst/groeiverhouding
0.94
Ondernemingswaarde multiple
43.14
Prijs Reële waarde
13.49
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
124.27
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
137.84
Prijs in verhouding tot materiële activa
14.88
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
18.96
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
44.02
EV ten opzichte van operationele kasstroom
59.80
Rendement op winst
1.39%
Rendement op vrije kasstroom
1.34%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
