Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Industrials
Sector: Railroads
CEO:Mr. Guangming Gu
Voltijdse werknemers:3275
Stad:Beijing
Adres:China Railway Business Building
IPO:2021-09-08
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Eenvoudig gezegd, China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. heeft 4444.444 M aandelen die mensen op dit moment kopen en verkopen. Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.095% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.086%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.070%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.037% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.040%. Bovendien wordt de vaardigheid van China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.049% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $4.08, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $4.03. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 001213.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 663.75% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (601.77%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (427.40%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
663.75%
Snelle Verhouding
601.77%
Liquiditeitsratio
427.40%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 001213.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 8.66% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 19.39%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 80.61%, en de EBT per EBIT, 100.29%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 8.63%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
8.66%
Effectief belastingtarief
19.39%
Nettoresultaat per EBT
80.61%
EBT per EBIT
100.29%
EBIT per omzet
8.63%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 6.64 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 6 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 4 cash conversion cycle en 448.16% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
602
Dagen voorraad uitstaand
2
Bedrijfscyclus
83.08
Aantal dagen uitstaande schulden
34
Kasconversiecyclus
49
Omzet van vorderingen
4.48
Omzet in betalingsverkeer
10.65
Voorraad Omzet
223.24
Omzet vaste activa
1.02
Omzet activa
0.53
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.41, en vrije kasstroom per aandeel, 0.24, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 1.34, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.17, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.41
Vrije kasstroom per aandeel
0.24
Geldmiddelen per aandeel
1.34
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.17
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.59
Dekkingsratio kasstroom
6.33
Korte termijn dekkingsratio
12.83
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.43
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
2.43
Dividend uitbetalingsratio
0.01
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 1.38%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.02 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 0.75%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 1.48%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 59.17 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
1.38%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.02
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
0.75%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
1.48%
Rentedekking
59.17
Kasstroom/schuldratio
6.33
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.08
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 2.39, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.14, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 4.17, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 4.10, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
2.39
Nettowinst per aandeel
0.14
Boekwaarde Per Aandeel
4.17
Materiële boekwaarde per aandeel
4.10
Eigen Vermogen Per Aandeel
4.17
Rente Schuld Per Aandeel
0.07
Investeringen per aandeel
-0.17
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 12.85%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 47.44%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 49.69%, en groei van het bedrijfsresultaat, 49.69%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 49.94%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 49.73%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
12.85%
Groei brutowinst
47.44%
Groei EBIT
49.69%
Groei bedrijfsopbrengsten
49.69%
Groei netto-inkomen
49.94%
Groei van de winst per aandeel
49.73%
Groei per aandeel na verwatering
49.73%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
0.77%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
0.77%
Groei dividend per aandeel
57.59%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
68.08%
Groei vrije kasstroom
281.62%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
58.82%
5-jarige omzetgroei per aandeel
22.71%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
25.33%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
190.98%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
1675.40%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-20.06%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
44.24%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
41.26%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
76.28%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
17.65%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
14.06%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
17.07%
Groei vorderingen
-21.05%
Groei voorraden
-1.71%
Groei activa
2.54%
Groei boekwaarde per aandeel
1.16%
Groei schuld
-17.82%
Groei O&O-uitgaven
4461.76%
Groei SGA-uitgaven
-12.29%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 13,823,062,058.14, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.15, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 1.61%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -55.95%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
13,823,062,058.14
Inkomsten Kwaliteit
2.15
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
0.03%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
1.61%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-55.95%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-7.05%
Capex naar Afschrijvingen
-96.09%
Graham Aantal
3.62
Rendement op Materiële Activa
3.12%
Netto Werkkapitaal
1.28
Werkkapitaal
7,406,494,764
Materiële Activa Waarde
18,350,946,862
Netto Huidige Activa Waarde
7,154,414,155
Gemiddelde Vorderingen
2,806,489,731.5
Gemiddelde schulden
946,758,354
Gemiddelde voorraad
48,483,949.5
Dagen Verkoop Uitstaand
85
Dagen Uitstaande Schulden
38
Dagen Voorraad
2
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
3.29%
ROE
0.03%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 1.00, en de prijs-boekwaardeverhouding, 1.00, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.76, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 18.03, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 10.56, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
1.00
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
1.00
Prijs in verhouding tot omzet
1.76
Verhouding prijs/ kasstroom
10.56
Ondernemingswaarde multiple
25.81
Prijs Reële waarde
1.00
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
10.56
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
18.03
Prijs in verhouding tot materiële activa
1.02
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.29
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
8.61
EV ten opzichte van operationele kasstroom
10.27
Rendement op winst
3.29%
Rendement op vrije kasstroom
3.11%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
