Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Communication Services
Sector: Publishing
CEO:Mr. Shun-Chuen Lam
Voltijdse werknemers:872
Stad:Tai Po
Adres:Oriental Media Centre
IPO:1987-08-18
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.222% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.090%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.175%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.058% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Oriental Enterprise Holdings Limited in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Oriental Enterprise Holdings Limited om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.065%. Bovendien wordt de vaardigheid van Oriental Enterprise Holdings Limited in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.032% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Oriental Enterprise Holdings Limited zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $0.39, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $0.385. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Oriental Enterprise Holdings Limited is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 0018.HK liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 938.32% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (863.60%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (414.11%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
938.32%
Snelle Verhouding
863.60%
Liquiditeitsratio
414.11%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 0018.HK geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 22.41% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 18.91%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 77.95%, en de EBT per EBIT, 248.77%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 9.01%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
22.41%
Effectief belastingtarief
18.91%
Nettoresultaat per EBT
77.95%
EBT per EBIT
248.77%
EBIT per omzet
9.01%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 9.38 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 9 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 4 cash conversion cycle en 111.74% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
864
Dagen voorraad uitstaand
56
Bedrijfscyclus
382.94
Aantal dagen uitstaande schulden
6
Kasconversiecyclus
377
Omzet van vorderingen
1.12
Omzet in betalingsverkeer
58.02
Voorraad Omzet
6.49
Omzet vaste activa
1.65
Omzet activa
0.33
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 0.04, en vrije kasstroom per aandeel, 0.04, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 0.22, laat de liquiditeitspositie zien.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.15, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
0.04
Vrije kasstroom per aandeel
0.04
Geldmiddelen per aandeel
0.22
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.15
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.93
Dekkingsratio kasstroom
2.15
Korte termijn dekkingsratio
2.15
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
14.12
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
14.12
Dividend uitbetalingsratio
0.18
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 2.27%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.03 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
Een rentedekking van 61.26 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
2.27%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.03
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
2.49%
Rentedekking
61.26
Kasstroom/schuldratio
2.15
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
1.12
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 0.28, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 0.07, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 0.72, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 0.72, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
0.28
Nettowinst per aandeel
0.07
Boekwaarde Per Aandeel
0.72
Materiële boekwaarde per aandeel
0.72
Eigen Vermogen Per Aandeel
0.72
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, -7.97%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, -24.81%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, -33.12%, en groei van het bedrijfsresultaat, -33.12%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
-7.97%
Groei brutowinst
-24.81%
Groei EBIT
-33.12%
Groei bedrijfsopbrengsten
-33.12%
Groei netto-inkomen
-0.11%
Groei dividend per aandeel
10.00%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-54.89%
Groei vrije kasstroom
-55.09%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
-53.54%
5-jarige omzetgroei per aandeel
-32.87%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
-17.72%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
-47.74%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
30.37%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
-20.48%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
-8.94%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
5.33%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
1616.01%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
-41.63%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
-30.15%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
-1.47%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
57.14%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
37.50%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
450.01%
Groei vorderingen
1.67%
Groei voorraden
14.08%
Groei activa
-8.05%
Groei boekwaarde per aandeel
-7.41%
Groei schuld
7.36%
Groei SGA-uitgaven
-17.75%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 829,085,096.76, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 0.62, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 0.48%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -4.48%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
829,085,096.76
Inkomsten Kwaliteit
0.62
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
0.48%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-4.48%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-0.68%
Capex naar Afschrijvingen
-14.53%
Graham Aantal
1.06
Rendement op Materiële Activa
8.85%
Netto Werkkapitaal
0.34
Werkkapitaal
1,033,652,000
Materiële Activa Waarde
1,720,695,000
Netto Huidige Activa Waarde
957,493,000
Gemiddelde Vorderingen
368,623,000
Gemiddelde schulden
16,175,000
Gemiddelde voorraad
69,887,500
Dagen Verkoop Uitstaand
200
Dagen Uitstaande Schulden
9
Dagen Voorraad
58
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
4.49%
ROE
0.10%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 0.47, en de prijs-boekwaardeverhouding, 0.47, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.26, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 9.21, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 8.55, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
0.47
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
0.47
Prijs in verhouding tot omzet
1.26
Verhouding prijs/ kasstroom
8.55
Ondernemingswaarde multiple
14.39
Prijs Reële waarde
0.47
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
8.55
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
9.21
Prijs in verhouding tot materiële activa
0.87
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.22
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
6.46
EV ten opzichte van operationele kasstroom
8.04
Rendement op winst
11.20%
Rendement op vrije kasstroom
6.63%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
