Algemene beschrijving en statistieken van het bedrijf
Sector: Technology
Sector: Consumer Electronics
CEO:Ms. Xue Ping Wu
Voltijdse werknemers:18416
Stad:Dongyang
Adres:Hengdian Industrial Zone
IPO:2006-08-02
CIK:
Website:
Algemene vooruitzichten
Als we kijken naar hoeveel geld ze verdienen vóór onkosten, houden ze 0.184% over als winst. Dit laat zien dat ze goed zijn in het beheersen van de kosten en dat ze financieel stabiel zijn. Hun bedrijfswinst, dat is geld dat verdiend wordt met reguliere bedrijfsactiviteiten, is 0.094%. Dit betekent dat ze hun bedrijf efficiënt runnen. Ten slotte hebben ze na het betalen van alle rekeningen nog steeds een winst van 0.082%. Dit vertelt ons dat ze goed zijn in het houden van geld na alle kosten.
Rendement op beleggingen
De activa-efficiëntie van het bedrijf, weergegeven door een robuust 0.074% rendement, is een bewijs van de bedrevenheid van Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd in het optimaliseren van de inzet van middelen. Het gebruik van de activa van Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd om winst te genereren is opvallend duidelijk door een opmerkelijk rendement op eigen vermogen van 0.181%. Bovendien wordt de vaardigheid van Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd in het gebruik van kapitaal onderstreept door een opmerkelijk 0.188% rendement op aangewend kapitaal.
Aandelenprijzen
De aandelenprijzen van Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd zijn onderhevig geweest aan golvende patronen. De piekwaarde van de aandelen steeg tijdens dit interval tot $14.85, terwijl het dieptepunt werd bereikt op $14.55. Dit verschil in cijfers biedt beleggers een helder inzicht in de achtbaanrit die de aandelenmarkt van Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. ,Ltd is.
Liquiditeitsratio's
Het analyseren van 002056.SZ liquiditeitsratio's onthult de financiële gezondheid van het bedrijf.
De current ratio van 124.98% meet de kortetermijndekking van activa en passiva.
De quick ratio (101.62%) geeft de onmiddellijke liquiditeit weer, terwijl de cash ratio (71.13%) de kasreserves weergeeft.
cards.indicator
cards.value
Huidige ratio
124.98%
Snelle Verhouding
101.62%
Liquiditeitsratio
71.13%
Winstgevendheidsratio's
De winstgevendheidsindicatoren van 002056.SZ geven een beeld van het inkomstenlandschap. Een winstmarge vóór belastingen van 9.24% onderstreept de winst vóór aftrek van belastingen.
Het effectieve belastingtarief staat op 10.72%, wat de belastingefficiëntie onthult.
Het nettoresultaat per EBT, 89.05%, en de EBT per EBIT, 98.20%, geven inzicht in de winsthiërarchie.
Tot slot, met een EBIT per omzetverhouding van 9.41%, begrijpen we de operationele winstgevendheid.
cards.indicator
cards.value
Winstmarge vóór belastingen
9.24%
Effectief belastingtarief
10.72%
Nettoresultaat per EBT
89.05%
EBT per EBIT
98.20%
EBIT per omzet
9.41%
Operationele efficiëntie
Operationele statistieken werpen een licht op de bedrijfsflexibiliteit. Met een bedrijfscyclus van 1.25 wordt de tijdspanne van voorraadaankoop tot omzet weergegeven.
De 1 dagen die nodig zijn om schulden te vereffenen laten de relaties met crediteuren zien.
Ondertussen geven een 1 cash conversion cycle en 535.97% receivables turnover rate respectievelijk de cashflowefficiëntie en het kredietbeheer weer.
cards.indicator
cards.value
Dagen uitstaande verkopen
102
Dagen voorraad uitstaand
58
Bedrijfscyclus
126.34
Aantal dagen uitstaande schulden
114
Kasconversiecyclus
12
Omzet van vorderingen
5.36
Omzet in betalingsverkeer
3.19
Voorraad Omzet
6.27
Omzet vaste activa
3.23
Omzet activa
0.90
Kerncijfers kasstroom
Een blik op de kasstroommetriek onthult liquiditeit en operationele efficiëntie. De operationele kasstroom per aandeel, 2.40, en vrije kasstroom per aandeel, 1.27, geven de kasstroom per aandeel weer.
De waarde van de kasstroom per aandeel, 5.21, laat de liquiditeitspositie zien.
Een uitbetalingsratio van 0.39 geeft aan welk deel van de winst wordt uitgekeerd als dividend.
Tot slot biedt de operationele kasstroom-verkoopratio, 0.20, inzicht in de kasstroom ten opzichte van de omzet.
cards.indicator
cards.value
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten per aandeel
2.40
Vrije kasstroom per aandeel
1.27
Geldmiddelen per aandeel
5.21
Uitbetalingsratio
0.39
Verkoop van bedrijfskasstroom
0.20
Vrije kasstroom in verhouding tot operationele kasstroom
0.53
Dekkingsratio kasstroom
0.73
Korte termijn dekkingsratio
0.76
Dekkingsratio kapitaaluitgaven
2.12
Dividenduitkerings- en Capex-dekkingsratio
1.58
Dividend uitbetalingsratio
0.03
Schuld en hefboomwerking
Een duik in de schuld- en hefboomratio onthult de financiële structuur van het bedrijf. De schuldratio, op 24.74%, toont de totale verplichtingen ten opzichte van de activa.
Met een debt-equity ratio van 0.60 zien we de balans tussen schuldfinanciering en aandelenfinanciering.
De ratio's langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie, 2.26%, en totale schuld ten opzichte van kapitalisatie, 37.55%, werpen licht op de kapitaalstructuur.
Een rentedekking van 25.98 geeft het vermogen aan om de rentelasten te beheersen.
cards.indicator
cards.value
Verhouding schuld/eigen vermogen
24.74%
Verhouding schuld/eigen vermogen
0.60
Verhouding langetermijnschuld ten opzichte van kapitalisatie
2.26%
Verhouding totale schuld ten opzichte van kapitalisatie
37.55%
Rentedekking
25.98
Kasstroom/schuldratio
0.73
Vermenigvuldigingsfactor van het eigen vermogen van het bedrijf
2.43
Gegevens per aandeel
Spreken over de per aandeel gegevens biedt een scherp beeld van de financiële verdeling. De omzet per aandeel, 12.17, geeft een glimp van de omzet die over elk aandeel is verdeeld.
De nettowinst per aandeel, 1.13, weerspiegelt het deel van de winst dat aan elk aandeel wordt toegeschreven.
De boekwaarde per aandeel, 5.59, vertegenwoordigt de nettovermogenswaarde verdeeld per aandeel, terwijl de tastbare boekwaarde per aandeel, 5.42, immateriële activa uitsluit.
cards.indicator
cards.value
Inkomsten per aandeel
12.17
Nettowinst per aandeel
1.13
Boekwaarde Per Aandeel
5.59
Materiële boekwaarde per aandeel
5.42
Eigen Vermogen Per Aandeel
5.59
Rente Schuld Per Aandeel
3.68
Investeringen per aandeel
-1.07
Groeiverhoudingen
Een blik op de groeicijfers geeft een momentopname van de financiële expansie. De omzetgroei, 0.91%, geeft de omzetgroei aan, terwijl de brutowinstgroei, 11.90%, de winstgevendheidstrends onthult.
EBIT-groei, 26.27%, en groei van het bedrijfsresultaat, 26.27%, bieden inzicht in de vooruitgang van de operationele winstgevendheid.
De groei van het nettoresultaat, 8.80%, toont de groei van het nettoresultaat en de groei van de winst per aandeel, 9.71%, meet de groei van de winst per aandeel.
cards.indicator
cards.value
Omzetgroei
0.91%
Groei brutowinst
11.90%
Groei EBIT
26.27%
Groei bedrijfsopbrengsten
26.27%
Groei netto-inkomen
8.80%
Groei van de winst per aandeel
9.71%
Groei per aandeel na verwatering
9.71%
Groei van het aantal gewogen gemiddelde aandelen
-0.51%
Gewogen gemiddelde aandelen groei na verwatering
-0.51%
Groei dividend per aandeel
50.99%
Groei van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
35.51%
Groei vrije kasstroom
55.26%
10-jaren Opbrengstengroei per Aandeel
511.98%
5-jarige omzetgroei per aandeel
207.74%
Opbrengstengroei over 3 jaar per aandeel
144.29%
10-jaren groei bedrijfs-CF per aandeel
559.69%
5-jaar groei groeicijfers bedrijfs-CF per aandeel
477.76%
3-jaar groei bedrijfs-CF per aandeel
229.57%
10-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
562.56%
5-jaren groei netto-inkomsten per aandeel
168.18%
3-jaar groei netto-inkomsten per aandeel
80.77%
10-jaren groei eigen vermogen per aandeel
211.42%
Groei eigen vermogen per aandeel over 5 jaar
93.61%
Groei eigen vermogen per aandeel over 3 jaar
51.12%
10-jaren Dividend per Aandeel Groei per Aandeel
1662.90%
Groei per aandeel 5-jaars dividend per aandeel
248.54%
Groei 3-jaren dividend per aandeel per aandeel
143.56%
Groei vorderingen
8.20%
Groei voorraden
-4.00%
Groei activa
20.36%
Groei boekwaarde per aandeel
16.79%
Groei schuld
269.90%
Groei O&O-uitgaven
-18.05%
Groei SGA-uitgaven
89.10%
Andere statistieken
Het verkennen van andere belangrijke metrics onthult verschillende facetten van financiële prestaties. De bedrijfswaarde, 21,714,565,588.52, geeft de totale waarde van het bedrijf weer, rekening houdend met zowel schuld als eigen vermogen.
Inkomenskwaliteit, 2.15, beoordeelt de betrouwbaarheid van gerapporteerde inkomsten.
De sales, general, and administrative to revenue ratio, 0.01, meet de operationele efficiëntie, terwijl de research and development to revenue, 3.92%, de nadruk legt op investeringen in innovatie.
De verhouding van immateriële activa tot totale activa, 2.39%, geeft de waarde van niet-fysieke activa aan, en capex tot operationele kasstroom, -44.11%, meet het herbeleggingsvermogen.
cards.indicator
cards.value
Ondernemingswaarde
21,714,565,588.52
Inkomsten Kwaliteit
2.15
Verkoop, algemene en administratieve kosten ten opzichte van omzet
0.01
Onderzoek en ontwikkeling naar omzet
3.92%
Immateriële activa ten opzichte van totale activa
2.39%
Capex ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
-44.11%
Capex ten opzichte van Opbrengsten
-8.79%
Capex naar Afschrijvingen
-306.54%
Graham Aantal
11.90
Rendement op Materiële Activa
8.78%
Netto Werkkapitaal
0.44
Werkkapitaal
3,095,287,289
Materiële Activa Waarde
8,740,880,599
Netto Huidige Activa Waarde
2,588,904,189
Geïnvesteerd vermogen
1
Gemiddelde Vorderingen
3,186,528,292
Gemiddelde schulden
5,671,765,572
Gemiddelde voorraad
1,995,555,363.5
Dagen Verkoop Uitstaand
62
Dagen Uitstaande Schulden
113
Dagen Voorraad
45
RENDEMENT OP GEÏNVESTEERD VERMOGEN
13.22%
ROE
0.20%
Waarderingsratio's
Het onderzoeken van de waarderingsratio's biedt inzicht in de gepercipieerde marktwaarde. De prijs-boekwaardeverhouding, 2.69, en de prijs-boekwaardeverhouding, 2.69, geven de waardering van de markt weer in verhouding tot de boekwaarde van het bedrijf.
De koers/omzetverhouding, 1.22, geeft een kijk op de waardering in verhouding tot de omzet.
Ratio's zoals prijs ten opzichte van vrije kasstromen, 11.48, en prijs ten opzichte van operationele kasstromen, 6.15, meten de marktwaardering ten opzichte van kasstroommetrics.
cards.indicator
cards.value
Koers-boekwaardeverhouding
2.69
Verhouding tussen prijs en boekwaarde
2.69
Prijs in verhouding tot omzet
1.22
Verhouding prijs/ kasstroom
6.15
Prijs-winst/groeiverhouding
1.65
Ondernemingswaarde multiple
13.46
Prijs Reële waarde
2.69
Prijs ten opzichte van kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
6.15
Prijs ten opzichte van vrije kasstroom
11.48
Prijs in verhouding tot materiële activa
2.40
Ondernemingswaarde ten opzichte van omzet
1.11
Ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA
7.76
EV ten opzichte van operationele kasstroom
5.55
Rendement op winst
8.40%
Rendement op vrije kasstroom
10.11%
Vertrouwd project
Alle informatie op de site is geverifieerd. Project en financiële prestaties van hoge kwaliteit
